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Basisdaten
WKN: 357959
ISIN: LU0167158327
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (14. 01. 2026)
136,82 €
0,05 € / 0,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 987,86€ |
| 2023 | 941,78€ |
| 2024 | 970,48€ |
| 2025 | 991,23€ |
| 2026 | 1.025,17€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,65% |
| 3 M | 0,58% |
| 6 M | 1,42% |
| lfd. Jahr | 0,43% |
| 1 Jahr | 3,42% |
| 3 Jahre | 8,85% |
| 5 Jahre | 2,56% |
| 10 Jahre | 2,21% |
| Entwicklung p.a. | 1,39% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 36,82% |
Der Fonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von Anleihen an, etwa in Unternehmens- und Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen, die auf Euro lauten (EUR). Er legt weltweit an und kann in allen Sektoren und in Titel jeglicher Kreditqualität investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Deutschland Rep 0% 15.05.2036 Uns | 3,31% |
| Spanish GovT 2.55% 31.10.2032 Sr | 2,63% |
| Elec De France 3.375% Perpetual Jr | 1,83% |
| Btps 0.95% 01.03.2037 Sr | 1,81% |
| Fibercop Spa 5.125% 30.06.2032 Sec | 1,81% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,57% | 1,73% |
| Sharpe Ratio | 0,01 | -0,09 |
| Tracking Error | 0,32% | 0,90% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,87 | 0,73 |
| Treynor Ratio | 0,02 | -0,21 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 01. 2026)
| Deutschland Rep 0% 15.05.2036 Uns | 3,31% |
| Spanish GovT 2.55% 31.10.2032 Sr | 2,63% |
| Elec De France 3.375% Perpetual Jr | 1,83% |
| Btps 0.95% 01.03.2037 Sr | 1,81% |
| Fibercop Spa 5.125% 30.06.2032 Sec | 1,81% |
| France O.A.T. 1.25% 25.05.2034 Uns | 1,80% |
| Wintershall Fin 6.117% Perpetual Regs Jr | 1,74% |
| Btps 2.45% 01.09.2033 Sr | 1,45% |
| Heimstaden 7.361% 24.01.2031 Emtn Sr | 1,41% |
| Drax Finco Plc 5.875% 15.04.2029 Sec | 1,38% |
Länderverteilung (14. 01. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (14. 01. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (14. 01. 2026)
| Renten | 98,95% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,05% |
Währungsverteilung (14. 01. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6196KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 445KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12230KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 7562KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,30% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Jon Mawby Herr Philipp Buff Herr Charles-Antoine Bory |
| Fondsgesellschaft: | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.04.2003 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 220,00 Mio. EUR |