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Basisdaten

WKN: 357959
ISIN: LU0167158327
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,04%
1 Jahr: 2,85%
3 Jahre: -2,38%
5 Jahre: -2,84%

lfd. Jahr: 0,33%
1 Jahr: 3,81%
3 Jahre: -3,07%
5 Jahre: -3,21%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

129,73 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020994,61€
2021995,43€
2022946,70€
2023944,30€
2024971,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,19%
3 M0,29%
6 M0,28%
lfd. Jahr0,04%
1 Jahr2,85%
3 Jahre-2,38%
5 Jahre-2,84%
10 Jahre-2,48%
Entwicklung p.a.
1,24%
Wertentwicklung seit Auflage
29,73%

Der Fonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von Anleihen an, etwa in Unternehmens- und Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen, die auf Euro lauten (EUR). Er legt weltweit an und kann in allen Sektoren und in Titel jeglicher Kreditqualität investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

France O.A.T. 1.25% 25.05.2034 Uns3,47%
Btps 5.75% 01.02.2033 Sr2,22%
Deutschland Rep 2.2% 15.02.2034 Uns2,10%
Cp Sixt Se Zero % 10.06.20241,58%
France O.A.T. 1.5% 25.05.2050 Uns1,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,59%2,01%1,82%1,37%
Sharpe Ratio-1,04-1,00-0,52-0,23
Tracking Error1,27%1,50%1,26%1,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,570,590,610,57
Treynor Ratio-2,90-3,40-1,57-0,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

France O.A.T. 1.25% 25.05.2034 Uns3,47%
Btps 5.75% 01.02.2033 Sr2,22%
Deutschland Rep 2.2% 15.02.2034 Uns2,10%
Cp Sixt Se Zero % 10.06.20241,58%
France O.A.T. 1.5% 25.05.2050 Uns1,53%
Spanish GovT 2.55% 31.10.2032 Sr1,45%
Deutschland Rep 0% 15.08.2050 Uns1,26%
Belgian Govt 0.4% 22.06.2040 Sr1,15%
Cp Cred Lyonnais Zero % 13.06.20241,05%
Cp Repsol Eur Fin Zero % 13.06.20241,05%

Länderverteilung (19. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 06. 2024)

Renten98,64%
Geldmarkt/Kasse1,36%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13795KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14311KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7008KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Jon Mawby
Herr Philipp Buff
Herr Charles-Antoine Bory
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.04.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
190,00 Mio. EUR

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