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Basisdaten

WKN: 263528
ISIN: DE0002635281
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,74%
1 Jahr: -1,67%
3 Jahre: 28,91%
5 Jahre: 57,24%

lfd. Jahr: -1,22%
1 Jahr: -0,62%
3 Jahre: 18,14%
5 Jahre: 34,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2018)

19,23 €

0,78 € / 4,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.193,64€
20151.223,62€
20161.260,25€
20171.570,96€
20181.543,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,68%
3 M-0,48%
6 M1,71%
lfd. Jahr-1,74%
1 Jahr-1,67%
3 Jahre28,91%
5 Jahre57,24%
10 Jahre53,98%
Entwicklung p.a.
4,84%
Wertentwicklung seit Auflage
88,27%

Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des Marktsegments in Europa, gemessen an dem zugehörigen Index EURO STOXX Select Dividend 30 (Preisindex), entspricht. Hierzu wird eine möglichst exakte Nachbildung des EURO STOXX Select Dividend 30 (Preisindex) angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EDP - Energias De Portugal5,52%
Intesa Sanpaolo SPA4,74%
Fortum4,08%
Aegon3,93%
Daimler AG3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,85%12,32%12,39%17,77%
Sharpe Ratio0,040,580,850,17
Tracking Error3,99%4,53%4,33%5,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,150,910,911,00
Treynor Ratio0,477,8711,513,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2018)

EDP - Energias De Portugal5,52%
Intesa Sanpaolo SPA4,74%
Fortum4,08%
Aegon3,93%
Daimler AG3,90%
Assicurazioni Generali S.P.A.3,88%
Unibail3,82%
Klepierre S.A.3,78%
Proximus NV3,78%
Total SA3,75%

Länderverteilung (19. 09. 2018)

Finnland9,93%
Portugal5,52%
Belgien3,78%
Frankreich29,39%
Deutschland20,37%
Spanien2,98%
Italien15,12%
Niederlande11,78%
Kasse1,13%

Branchenverteilung (19. 09. 2018)

Versorger9,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,90%
Immobilien7,60%
Energie7,25%
Telekommunikationsdienstleister6,98%
Finanzen37,06%
Konsumgüter zyklisch3,90%
Grundstoffe2,57%
Industrie / Investitionsgüter15,01%
Kasse1,13%

Assetverteilung (19. 09. 2018)

Aktien98,87%
Geldmarkt/Kasse1,13%

Währungsverteilung (19. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 696KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 161KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 184KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 120KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,31%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.05.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
687,20 Mio. EUR