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Basisdaten
WKN: 263528
ISIN: DE0002635281
Aktienfonds Large Cap, Euroland
Aktueller Preis (07. 05. 2026)
22,56 €
-0,42 € / -1,86%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 937,01€ |
| 2023 | 911,78€ |
| 2024 | 1.042,65€ |
| 2025 | 1.261,60€ |
| 2026 | 1.568,57€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,01% |
| 3 M | 2,95% |
| 6 M | 12,89% |
| lfd. Jahr | 6,26% |
| 1 Jahr | 24,33% |
| 3 Jahre | 72,03% |
| 5 Jahre | 57,44% |
| 10 Jahre | 107,70% |
| Entwicklung p.a. | 5,59% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 213,67% |
Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des Marktsegments in Europa, gemessen an dem zugehörigen Index EURO STOXX Select Dividend 30 (Preisindex), entspricht. Hierzu wird eine möglichst exakte Nachbildung des EURO STOXX Select Dividend 30 (Preisindex) angestrebt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Signify NV | 5,71% |
| OMV AG | 5,48% |
| ASR NEDERLAND NV | 4,14% |
| NN Group NV | 4,12% |
| ABN AMRO BANK NV | 3,93% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,68% | 11,14% |
| Sharpe Ratio | 2,19 | 1,47 |
| Tracking Error | 6,05% | 6,13% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,74 | 0,85 |
| Treynor Ratio | 31,48 | 19,27 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2026)
| Signify NV | 5,71% |
| OMV AG | 5,48% |
| ASR NEDERLAND NV | 4,14% |
| NN Group NV | 4,12% |
| ABN AMRO BANK NV | 3,93% |
| Credit Agricole SA | 3,76% |
| AXA SA | 3,73% |
| VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG | 3,73% |
| Randstad Holding | 3,64% |
| MERCEDES-BENZ GROUP N AG | 3,57% |
Länderverteilung (07. 05. 2026)
| Niederlande | 26,78% |
| Frankreich | 19,96% |
| Deutschland | 18,20% |
| Italien | 8,79% |
| Belgien | 6,15% |
| Spanien | 5,79% |
| Österreich | 5,48% |
| Finnland | 4,46% |
| Portugal | 2,94% |
| Kasse | 1,45% |
Branchenverteilung (07. 05. 2026)
| Finanzen | 49,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,64% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,22% |
| Versorger | 8,61% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,67% |
| Energie | 5,48% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,43% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,51% |
| Divers | 1,44% |
Assetverteilung (07. 05. 2026)
| Aktien | 98,55% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,45% |
Währungsverteilung (07. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 834KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 132KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 327KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 286KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,32% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland |
| Fondsmanager: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.05.2005 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 552,50 Mio. EUR |