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Basisdaten

WKN: 263528
ISIN: DE0002635281
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 34,54%
1 Jahr: 34,33%
3 Jahre: 51,30%
5 Jahre: 87,20%

lfd. Jahr: 17,36%
1 Jahr: 17,79%
3 Jahre: 54,28%
5 Jahre: 81,20%

Aktueller Preis (07. 11. 2025)

20,08 €

-0,32 € / -1,57%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.412,63€
20221.231,10€
20231.182,80€
20241.386,56€
20251.862,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,19%
3 M1,20%
6 M10,13%
lfd. Jahr34,54%
1 Jahr34,33%
3 Jahre51,30%
5 Jahre87,20%
10 Jahre74,06%
Entwicklung p.a.
5,10%
Wertentwicklung seit Auflage
177,85%

Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des Marktsegments in Europa, gemessen an dem zugehörigen Index EURO STOXX Select Dividend 30 (Preisindex), entspricht. Hierzu wird eine möglichst exakte Nachbildung des EURO STOXX Select Dividend 30 (Preisindex) angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ABN AMRO BANK NV6,10%
OMV AG5,63%
NN Group NV4,93%
Signify NV4,66%
Poste Italiane4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,70%12,18%15,80%16,60%
Sharpe Ratio3,131,020,810,29
Tracking Error7,62%8,16%7,27%6,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,830,971,03
Treynor Ratio43,0014,9413,324,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 11. 2025)

ABN AMRO BANK NV6,10%
OMV AG5,63%
NN Group NV4,93%
Signify NV4,66%
Poste Italiane4,30%
ING GROEP NV4,27%
BANKINTER SA4,15%
EDP Energias de Portugal SA4,13%
ASR NEDERLAND NV3,90%
Orange SA3,83%

Länderverteilung (07. 11. 2025)

Niederlande28,01%
Deutschland16,89%
Frankreich16,82%
Italien9,88%
Spanien7,29%
Belgien6,01%
Österreich5,63%
Portugal4,13%
Finnland4,05%
Kasse1,29%

Branchenverteilung (07. 11. 2025)

Finanzen51,85%
Versorger10,75%
Konsumgüter zyklisch10,57%
Industrie / Investitionsgüter9,01%
Energie5,63%
Telekommunikationsdienstleister5,49%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,05%
Gesundheit / Healthcare1,35%
Divers1,30%

Assetverteilung (07. 11. 2025)

Aktien98,71%
Geldmarkt/Kasse1,29%

Währungsverteilung (07. 11. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 834KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2025)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 327KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 287KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,32%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.05.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
491,36 Mio. EUR

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