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Basisdaten

WKN: 263527
ISIN: DE0002635273
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,01%
1 Jahr: 4,82%
3 Jahre: 7,26%
5 Jahre: 47,45%

lfd. Jahr: 5,79%
1 Jahr: 9,74%
3 Jahre: 4,97%
5 Jahre: 28,89%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

19,92 €

-0,03 € / -0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.054,99€
20211.378,04€
20221.177,57€
20231.382,49€
20241.449,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,65%
3 M-1,30%
6 M4,06%
lfd. Jahr4,01%
1 Jahr4,82%
3 Jahre7,26%
5 Jahre47,45%
10 Jahre76,01%
Entwicklung p.a.
7,58%
Wertentwicklung seit Auflage
307,44%

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung DivDAX® (Preisindex) an, der aus 15 Aktien mit führenden Dividendenrenditen innerhalb der 30 größten und am häufigsten gehandelten Unternehmen besteht, die im Prime-Standard-Segment der Frankfurter Börse notiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz10,24%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG9,65%
DEUTSCHE TELEKOM N AG9,59%
BASF N9,39%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE9,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,49%17,55%22,19%19,37%
Sharpe Ratio0,600,160,430,32
Tracking Error6,03%6,61%7,32%5,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,891,011,111,07
Treynor Ratio9,062,828,565,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

Allianz10,24%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG9,65%
DEUTSCHE TELEKOM N AG9,59%
BASF N9,39%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE9,31%
Deutsche Post AG8,09%
BMW AG6,54%
Deutsche Bank AG6,41%
Bayer AG5,75%
E.ON N5,39%

Länderverteilung (19. 06. 2024)

Deutschland99,02%
Kasse0,98%

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

Finanzen25,96%
Konsumgüter zyklisch22,85%
Industrie / Investitionsgüter13,31%
Grundstoffe12,14%
Telekommunikationsdienstleister9,59%
Gesundheit / Healthcare5,75%
Versorger5,39%
Immobilien4,03%
Kasse0,98%

Assetverteilung (19. 06. 2024)

Aktien99,02%
Geldmarkt/Kasse0,98%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 782KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 319KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 258KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.04.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
548,51 Mio. EUR

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