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Basisdaten
WKN: 263527
ISIN: DE0002635273
Aktienfonds Large Cap, Deutschland
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
23,66 €
-1,44 € / -6,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.102,47€ |
| 2023 | 1.086,29€ |
| 2024 | 1.100,93€ |
| 2025 | 1.217,01€ |
| 2026 | 1.467,51€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,68% |
| 3 M | 10,03% |
| 6 M | 11,62% |
| lfd. Jahr | 4,02% |
| 1 Jahr | 20,58% |
| 3 Jahre | 35,09% |
| 5 Jahre | 49,43% |
| 10 Jahre | 155,48% |
| Entwicklung p.a. | 8,20% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 417,27% |
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung DivDAX® (Preisindex) an, der aus 15 Aktien mit führenden Dividendenrenditen innerhalb der 30 größten und am häufigsten gehandelten Unternehmen besteht, die im Prime-Standard-Segment der Frankfurter Börse notiert sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Allianz | 10,10% |
| E.ON N | 10,01% |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | 9,99% |
| BASF N | 9,90% |
| Deutsche Post AG | 9,88% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,15% | 10,74% |
| Sharpe Ratio | 1,48 | 0,71 |
| Tracking Error | 5,87% | 5,29% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,88 | 0,91 |
| Treynor Ratio | 15,46 | 8,30 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| Allianz | 10,10% |
| E.ON N | 10,01% |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | 9,99% |
| BASF N | 9,90% |
| Deutsche Post AG | 9,88% |
| MERCEDES-BENZ GROUP N AG | 9,76% |
| RWE AG | 8,46% |
| BMW AG | 7,20% |
| VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG | 5,90% |
| DAIMLER TRUCK HOLDING E AG | 5,53% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Deutschland | 100,00% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Konsumgüter zyklisch | 26,58% |
| Finanzen | 20,10% |
| Versorger | 18,47% |
| Industrie / Investitionsgüter | 16,98% |
| Grundstoffe | 9,90% |
| Immobilien | 4,93% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,95% |
| Divers | 0,09% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 99,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,10% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 782KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 300KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 261KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,31% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland |
| Fondsmanager: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 04.04.2005 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 558,12 Mio. EUR |