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Basisdaten

WKN: 263527
ISIN: DE0002635273
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,90%
1 Jahr: 22,98%
3 Jahre: 25,54%
5 Jahre: 72,34%

lfd. Jahr: 11,32%
1 Jahr: 19,64%
3 Jahre: 29,88%
5 Jahre: 68,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

17,74 €

-0,11 € / -0,64%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.191,35€
20141.382,45€
20151.350,95€
20161.411,95€
20171.740,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,23%
3 M-0,68%
6 M7,36%
lfd. Jahr9,90%
1 Jahr22,98%
3 Jahre25,54%
5 Jahre72,34%
10 Jahre51,21%
Entwicklung p.a.
8,72%
Wertentwicklung seit Auflage
183,58%

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung DivDAX® (Preisindex) an, der aus 15 Aktien mit führenden Dividendenrenditen innerhalb der 30 größten und am häufigsten gehandelten Unternehmen besteht, die im Prime-Standard-Segment der Frankfurter Börse notiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz SE10,23%
Daimler AG10,06%
Siemens AG10,00%
BASF SE9,87%
Deutsche Telekom9,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,60%17,60%15,58%20,67%
Sharpe Ratio1,590,440,760,15
Tracking Error3,12%3,62%3,69%4,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,031,061,02
Treynor Ratio15,467,5411,222,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

Allianz SE10,23%
Daimler AG10,06%
Siemens AG10,00%
BASF SE9,87%
Deutsche Telekom9,75%
Bayer AG9,54%
Deutsche Post AG6,79%
Linde AG6,54%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG6,13%
Bayerische Motoren Werke AG (BMW)5,87%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Deutschland99,98%
Kasse0,02%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Telekommunikationsdienstleister9,75%
Gesundheit / Healthcare9,54%
Versorger3,97%
Immobilien3,37%
Finanzen20,23%
Industrie / Investitionsgüter18,90%
Konsumgüter zyklisch17,81%
Grundstoffe16,41%
Kasse0,02%

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Aktien99,98%
Geldmarkt/Kasse0,02%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 860KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 411KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 105KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.04.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
671,03 Mio. EUR

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