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Basisdaten

WKN: 260856
ISIN: LU0166421692
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,92%
1 Jahr: 2,01%
3 Jahre: -2,34%
5 Jahre: 1,21%

lfd. Jahr: 1,18%
1 Jahr: 2,39%
3 Jahre: 4,83%
5 Jahre: 13,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 12. 2017)

11,69 €

0,09 € / 0,73%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.012,99€
20141.035,44€
20151.031,12€
2016989,67€
20171.008,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,10%
3 M1,12%
6 M0,60%
lfd. Jahr1,92%
1 Jahr2,01%
3 Jahre-2,34%
5 Jahre1,21%
10 Jahre-1,52%
Entwicklung p.a.
1,08%
Wertentwicklung seit Auflage
16,90%

Der Fonds strebt die Erzielung einer adäquaten Gesamtrendite durch Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Schuldtiteln und einem Engagement von max. 100% an Anleihe- und max. 50% an Aktienmärkten durch den Einsatz von Derivaten an. Der Fonds kann durch die Derivate sowohl Long- als auch Short-Positionen eingehen. In geringerem Maße darf der Fonds direkt in langfristigen Schuldtiteln und in Aktienwerten anlegen. Bis zur Auflösung des Fonds sollen 90% des zu jedem Zeitpunkt während der Laufzeit des Fonds angelegten Kapitals erhalten werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,43%2,82%3,00%3,85%
Sharpe Ratio1,23-0,100,16-0,20
Tracking Error2,33%2,70%2,40%3,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,550,520,630,64
Treynor Ratio5,39-0,550,74-1,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (12. 12. 2017)

Kasse30,69%
Welt25,65%
Nordamerika20,16%
Europa12,92%
Asien10,58%

Branchenverteilung (12. 12. 2017)

Gold / Edelmetalle7,03%
Energie6,56%
Divers50,35%
Industriemetalle5,37%
Kasse30,69%

Assetverteilung (12. 12. 2017)

Aktien38,93%
Geldmarkt/Kasse30,69%
Commodities13,59%
gemischt12,06%
Renten4,73%

Währungsverteilung (12. 12. 2017)

Divers69,31%
Kasse30,69%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1452KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 261KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2949KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1846KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Martin Kolrep
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.05.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
64,76 Mio. EUR

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