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Basisdaten

WKN: 260535
ISIN: DE0002605359
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,70%
1 Jahr: -5,53%
3 Jahre: 27,57%
5 Jahre: 8,84%

lfd. Jahr: 1,32%
1 Jahr: -7,15%
3 Jahre: 20,15%
5 Jahre: 7,20%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

121,22 €

-0,16 € / -0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.008,84€
2020850,46€
20211.133,02€
20221.148,42€
20231.084,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,88%
3 M0,35%
6 M-1,69%
lfd. Jahr0,70%
1 Jahr-5,53%
3 Jahre27,57%
5 Jahre8,84%
10 Jahre23,22%
Entwicklung p.a.
1,54%
Wertentwicklung seit Auflage
26,23%

Ein wesentlicher Anteil des Fondsvermögens muss in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen Anlagen, Immobilienfonds, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder anderen Kapitalanlagen investiert sein, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

db Physical Gold ETC (EUR) 605,37%
Nordea 1-Global Real Estate Fund BI4,47%
Nordea 1 SICAV - Global Listed Infrastructure Fund4,36%
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)2,96%
iShares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF2,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,07%13,52%11,31%9,39%
Sharpe Ratio-0,230,150,200,28
Tracking Error4,30%4,87%4,16%3,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,211,141,09
Treynor Ratio-2,511,682,002,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

db Physical Gold ETC (EUR) 605,37%
Nordea 1-Global Real Estate Fund BI4,47%
Nordea 1 SICAV - Global Listed Infrastructure Fund4,36%
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)2,96%
iShares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF2,63%
Quantex Global Value Fund2,53%
CIM Dividend Income Fund2,50%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

Welt22,12%
Irland19,46%
Deutschland14,49%
Schweden11,98%
USA11,56%
Großbritannien8,93%
Jersey5,37%
Luxemburg4,13%
Kasse1,96%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Divers82,08%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,44%
Konsumgüter zyklisch3,13%
Finanzen2,66%
gewerbliche Dienstleistungen2,47%
Technologie2,22%
Industrie / Investitionsgüter2,04%
Kasse1,96%

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Investmentfonds69,42%
Aktien22,29%
gemischt5,26%
Geldmarkt/Kasse1,96%
Renten1,07%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

Euro65,68%
US-Dollar21,91%
Hongkong-Dollar3,26%
Britisches Pfund Sterling3,24%
Divers2,58%
Japanischer Yen1,50%
Kanadische Dollar1,27%
Dänische Krone0,56%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 744KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3794KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3273KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Ampega Investment GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
44,60 Mio. EUR

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