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Basisdaten
WKN: 260535
ISIN: DE0002605359
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (15. 07. 2026)
153,46 €
-0,10 € / -0,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 946,14€ |
| 2023 | 958,14€ |
| 2024 | 1.044,23€ |
| 2025 | 1.071,34€ |
| 2026 | 1.180,60€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,97% |
| 3 M | 2,37% |
| 6 M | 1,90% |
| lfd. Jahr | 4,13% |
| 1 Jahr | 10,20% |
| 3 Jahre | 23,22% |
| 5 Jahre | 18,23% |
| 10 Jahre | 43,03% |
| Entwicklung p.a. | 2,60% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 60,94% |
Ein wesentlicher Anteil des Fondsvermögens muss in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen Anlagen, Immobilienfonds, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder anderen Kapitalanlagen investiert sein, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 8,84% |
| iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 8,74% |
| JPM-Emerging Markets Local Currency Debt-CA | 7,35% |
| H&S Global Equity I (t) | 5,79% |
| iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF | 5,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,40% | 6,03% |
| Sharpe Ratio | 1,30 | 0,71 |
| Tracking Error | 2,48% | 2,47% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,76 | 0,81 |
| Treynor Ratio | 10,94 | 5,28 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2026)
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 8,84% |
| iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 8,74% |
| JPM-Emerging Markets Local Currency Debt-CA | 7,35% |
| H&S Global Equity I (t) | 5,79% |
| iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF | 5,10% |
| xTrackers Physical Gold (EUR) ETC | 4,88% |
| Evli Nordic High Yield | 4,15% |
| SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF | 3,22% |
Länderverteilung (15. 07. 2026)
| USA | 26,62% |
| Irland | 22,56% |
| Deutschland | 14,13% |
| Welt | 9,84% |
| Kasse | 7,55% |
| Finnland | 5,10% |
| Jersey | 4,88% |
| Frankreich | 3,69% |
| Schweden | 3,22% |
| Großbritannien | 2,41% |
Branchenverteilung (15. 07. 2026)
| Finanzen | 86,00% |
| Kasse | 7,55% |
| Informationstechnologie | 1,86% |
| Konsumgüter zyklisch | 1,46% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,16% |
| Gesundheit / Healthcare | 0,92% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,47% |
| Industrie / Investitionsgüter | 0,27% |
| Divers | 0,20% |
| Grundstoffe | 0,11% |
Assetverteilung (15. 07. 2026)
| Aktien | 44,27% |
| Unternehmensanleihen | 23,27% |
| gemischt | 8,61% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,55% |
| Staatsanleihen | 7,35% |
| Commodities | 5,58% |
| Rentenfonds | 3,37% |
Währungsverteilung (15. 07. 2026)
| Euro | 67,81% |
| US-Dollar | 24,47% |
| Norwegische Krone | 3,11% |
| Schweizer Franken | 1,34% |
| Hongkong-Dollar | 0,75% |
| Japanischer Yen | 0,75% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,51% |
| Kanadische Dollar | 0,50% |
| Divers | 0,42% |
| Australischer Dollar | 0,34% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 665KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 114KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6035KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3097KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Ampega Investment GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.01.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 44,46 Mio. EUR |