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Basisdaten

WKN: 260535
ISIN: DE0002605359
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,73%
1 Jahr: -3,27%
3 Jahre: 0,02%
5 Jahre: 13,15%

lfd. Jahr: -3,69%
1 Jahr: -0,56%
3 Jahre: 3,07%
5 Jahre: 10,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

112,31 €

-0,18 € / -0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.099,25€
20171.125,17€
20181.080,79€
20191.169,73€
20201.133,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,41%
3 M1,57%
6 M-2,22%
lfd. Jahr-6,73%
1 Jahr-3,27%
3 Jahre0,02%
5 Jahre13,15%
10 Jahre32,34%
Entwicklung p.a.
1,24%
Wertentwicklung seit Auflage
16,95%

Ein wesentlicher Anteil des Fondsvermögens muss in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen Anlagen, Immobilienfonds, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder anderen Kapitalanlagen investiert sein, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht werden. Dabei muss der Anteil der Investmentfonds am Fondsvermögen mindestens 51% betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF8,14%
iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)4,35%
Bakersteel - Precious Metals Fund2,80%
iShares Emerging Markets Local Gov Bond UCITS ETF2,73%
Fortezza Finanz - Aktienwerk-I2,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,99%12,43%10,79%9,22%
Sharpe Ratio-0,060,060,240,33
Tracking Error6,54%4,43%4,23%3,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,211,171,12
Treynor Ratio-0,810,612,232,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF8,14%
iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)4,35%
Bakersteel - Precious Metals Fund2,80%
iShares Emerging Markets Local Gov Bond UCITS ETF2,73%
Fortezza Finanz - Aktienwerk-I2,69%
iShares JPM USD EM Bond EUR-Hedged UCITS ETF2,68%
Veritas Funds-Asian Fund A2,66%
LBBW Rohstoffe 1-I USD2,64%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Irland28,99%
Deutschland22,63%
Welt14,25%
USA6,97%
Großbritannien6,58%
Schweden5,98%
Schweiz4,66%
Luxemburg4,63%
Kasse2,90%
Australien2,41%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Divers84,34%
Finanzen4,64%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,06%
Kasse2,90%
Technologie1,58%
Konsumgüter zyklisch1,52%
Versicherungen1,02%
Energie0,94%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Investmentfonds79,88%
Aktien15,37%
Geldmarkt/Kasse2,90%
Commodities1,96%
gemischt-0,11%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Euro73,13%
US-Dollar20,27%
Britisches Pfund Sterling2,08%
Hongkong-Dollar1,69%
Divers0,72%
Neuer Taiwan-Dollar0,65%
Südafrikanischer Rand0,54%
Indonesische Rupiah0,48%
Kanadische Dollar0,44%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 555KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 186KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 473KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3111KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,33%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Ampega Investment GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
34,52 Mio. EUR

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