Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 260535
ISIN: DE0002605359
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,04%
1 Jahr: 3,72%
3 Jahre: 12,23%
5 Jahre: 28,20%

lfd. Jahr: 0,29%
1 Jahr: 3,58%
3 Jahre: 14,23%
5 Jahre: 25,16%

Aktueller Preis (13. 06. 2025)

140,23 €

-0,36 € / -0,26%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.167,36€
20221.123,13€
20231.138,50€
20241.215,27€
20251.260,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,15%
3 M2,34%
6 M-2,18%
lfd. Jahr-1,04%
1 Jahr3,72%
3 Jahre12,23%
5 Jahre28,20%
10 Jahre29,62%
Entwicklung p.a.
2,19%
Wertentwicklung seit Auflage
46,03%

Ein wesentlicher Anteil des Fondsvermögens muss in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen Anlagen, Immobilienfonds, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder anderen Kapitalanlagen investiert sein, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF7,36%
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF7,33%
db Physical Gold ETC (EUR) 604,67%
iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF4,03%
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)3,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,25%7,45%7,21%9,32%
Sharpe Ratio0,270,130,560,20
Tracking Error2,60%3,25%3,14%3,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,760,900,921,07
Treynor Ratio1,841,114,351,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2025)

Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF7,36%
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF7,33%
db Physical Gold ETC (EUR) 604,67%
iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF4,03%
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)3,62%
Evli Nordic High Yield3,14%
Nordea 1-Norwegian Kroner Reserve BP-NOK2,85%
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sect. Value TR 1C2,37%

Länderverteilung (13. 06. 2025)

Welt20,13%
USA17,78%
Irland17,39%
Deutschland15,63%
Großbritannien9,47%
Schweiz5,29%
Schweden5,25%
Jersey4,67%
Frankreich4,15%
Kasse0,24%

Branchenverteilung (13. 06. 2025)

Finanzen85,23%
Konsumgüter zyklisch2,60%
Industrie / Investitionsgüter2,41%
Gesundheit / Healthcare2,33%
Divers1,53%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,51%
Telekommunikationsdienstleister1,41%
Informationstechnologie1,41%
Versorger1,33%
Kasse0,24%

Assetverteilung (13. 06. 2025)

Aktien65,60%
Unternehmensanleihen19,74%
Staatsanleihen5,87%
Commodities5,50%
Rentenfonds3,14%
Geldmarkt/Kasse0,24%
gemischt-0,09%

Währungsverteilung (13. 06. 2025)

Euro65,28%
US-Dollar23,29%
Norwegische Krone2,85%
Japanischer Yen2,27%
Divers1,43%
Schweizer Franken1,39%
Britisches Pfund Sterling1,23%
Hongkong-Dollar0,96%
Kanadische Dollar0,74%
Schwedische Krone0,56%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 553KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 246KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5872KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 894KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Ampega Investment GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
44,68 Mio. EUR

Ähnliche Fonds