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Basisdaten

WKN: 260535
ISIN: DE0002605359
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,65%
1 Jahr: 9,40%
3 Jahre: 4,84%
5 Jahre: 21,41%

lfd. Jahr: 5,12%
1 Jahr: 9,60%
3 Jahre: 4,67%
5 Jahre: 19,84%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

135,14 €

0,19 € / 0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020968,12€
20211.158,01€
20221.113,63€
20231.113,72€
20241.218,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,52%
3 M2,51%
6 M8,48%
lfd. Jahr4,65%
1 Jahr9,40%
3 Jahre4,84%
5 Jahre21,41%
10 Jahre31,13%
Entwicklung p.a.
2,10%
Wertentwicklung seit Auflage
40,72%

Ein wesentlicher Anteil des Fondsvermögens muss in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen Anlagen, Immobilienfonds, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder anderen Kapitalanlagen investiert sein, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF11,03%
iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF6,21%
SPDR MSCI World UCITS ETF5,28%
db Physical Gold ETC (EUR) 604,84%
Nordea 1-Global Real Estate Fund BI3,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,72%7,31%11,15%9,40%
Sharpe Ratio0,980,080,260,30
Tracking Error2,29%3,26%4,02%3,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,881,161,08
Treynor Ratio6,630,632,512,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

iShares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF11,03%
iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF6,21%
SPDR MSCI World UCITS ETF5,28%
db Physical Gold ETC (EUR) 604,84%
Nordea 1-Global Real Estate Fund BI3,97%
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sect. Value TR 1C2,86%
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF2,82%
Quantex Global Value Fund2,82%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

Irland31,60%
Welt13,15%
Deutschland10,19%
USA9,74%
Großbritannien9,19%
Schweden8,59%
Schweiz7,48%
Frankreich4,92%
Jersey4,84%
Kasse0,30%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Finanzen84,13%
Konsumgüter zyklisch3,81%
Industrie / Investitionsgüter2,62%
Gesundheit / Healthcare2,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,56%
Informationstechnologie1,53%
Telekommunikationsdienstleister1,41%
Divers1,30%
Versorger1,24%
Kasse0,30%

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktien63,17%
Staatsanleihen13,83%
Unternehmensanleihen13,41%
Commodities6,38%
Immobilienfonds2,05%
Rentenfonds1,17%
Geldmarkt/Kasse0,30%
gemischt-0,31%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Euro63,37%
US-Dollar28,46%
Britisches Pfund Sterling2,42%
Hongkong-Dollar2,08%
Kanadische Dollar1,47%
Divers0,91%
Japanischer Yen0,50%
Dänische Krone0,27%
Schwedische Krone0,27%
Neuseeland-Dollar0,25%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 553KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3115KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2588KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Ampega Investment GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
43,76 Mio. EUR

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