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Basisdaten
WKN: 260535
ISIN: DE0002605359
Mischfonds flexibel, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (08. 09. 2020)
112,31 €
-0,18 € / -0,16%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.099,25€ |
| 2017 | 1.125,17€ |
| 2018 | 1.080,79€ |
| 2019 | 1.169,73€ |
| 2020 | 1.133,48€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,41% |
| 3 M | 1,57% |
| 6 M | -2,22% |
| lfd. Jahr | -6,73% |
| 1 Jahr | -3,27% |
| 3 Jahre | 0,02% |
| 5 Jahre | 13,15% |
| 10 Jahre | 32,34% |
| Entwicklung p.a. | 1,24% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 16,95% |
Ein wesentlicher Anteil des Fondsvermögens muss in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen Anlagen, Immobilienfonds, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder anderen Kapitalanlagen investiert sein, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht werden. Dabei muss der Anteil der Investmentfonds am Fondsvermögen mindestens 51% betragen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 8,14% |
| iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 4,35% |
| Bakersteel - Precious Metals Fund | 2,80% |
| iShares Emerging Markets Local Gov Bond UCITS ETF | 2,73% |
| Fortezza Finanz - Aktienwerk-I | 2,69% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,99% | 12,43% |
| Sharpe Ratio | -0,06 | 0,06 |
| Tracking Error | 6,54% | 4,43% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,38 | 1,21 |
| Treynor Ratio | -0,81 | 0,61 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)
| iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 8,14% |
| iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 4,35% |
| Bakersteel - Precious Metals Fund | 2,80% |
| iShares Emerging Markets Local Gov Bond UCITS ETF | 2,73% |
| Fortezza Finanz - Aktienwerk-I | 2,69% |
| iShares JPM USD EM Bond EUR-Hedged UCITS ETF | 2,68% |
| Veritas Funds-Asian Fund A | 2,66% |
| LBBW Rohstoffe 1-I USD | 2,64% |
Länderverteilung (08. 09. 2020)
| Irland | 28,99% |
| Deutschland | 22,63% |
| Welt | 14,25% |
| USA | 6,97% |
| Großbritannien | 6,58% |
| Schweden | 5,98% |
| Schweiz | 4,66% |
| Luxemburg | 4,63% |
| Kasse | 2,90% |
| Australien | 2,41% |
Branchenverteilung (08. 09. 2020)
| Divers | 84,34% |
| Finanzen | 4,64% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,06% |
| Kasse | 2,90% |
| Technologie | 1,58% |
| Konsumgüter zyklisch | 1,52% |
| Versicherungen | 1,02% |
| Energie | 0,94% |
Assetverteilung (08. 09. 2020)
| Investmentfonds | 79,88% |
| Aktien | 15,37% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,90% |
| Commodities | 1,96% |
| gemischt | -0,11% |
Währungsverteilung (08. 09. 2020)
| Euro | 73,13% |
| US-Dollar | 20,27% |
| Britisches Pfund Sterling | 2,08% |
| Hongkong-Dollar | 1,69% |
| Divers | 0,72% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 0,65% |
| Südafrikanischer Rand | 0,54% |
| Indonesische Rupiah | 0,48% |
| Kanadische Dollar | 0,44% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 555KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 186KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 473KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3111KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,33% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Ampega Investment GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.01.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 34,52 Mio. EUR |