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Basisdaten

WKN: 260532
ISIN: DE0002605326
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,77%
1 Jahr: -0,01%
3 Jahre: 15,50%
5 Jahre: 19,40%

lfd. Jahr: -7,69%
1 Jahr: -0,04%
3 Jahre: 16,86%
5 Jahre: 21,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

58,87 €

-0,62 € / -1,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.004,55€
20191.034,79€
2020991,58€
20211.195,31€
20221.195,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,92%
3 M-2,73%
6 M-6,39%
lfd. Jahr-7,77%
1 Jahr-0,01%
3 Jahre15,50%
5 Jahre19,40%
10 Jahre58,38%
Entwicklung p.a.
1,66%
Wertentwicklung seit Auflage
26,79%

Anlageziel ist eine längerfristig möglichst hohe Wertentwicklung. Ein wesentlicher Anteil des Wertes des Fondsvermögens muss weltweit in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, festverzinsliche Anlagen, Immobilienfonds, Aktien, Aktienfonds, Zertifikate oder andere Kapitalanlagen investiert sein. Dabei muss der Anteil der Investmentfonds am Fondsvermögen mindestens 51% betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.8,14%
Fidelity Funds-Global Focus Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.7,36%
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.6,21%
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.6,05%
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. AI Dis. EUR o.N.5,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,85%9,44%8,66%7,79%
Sharpe Ratio0,620,780,560,68
Tracking Error2,44%3,03%2,63%2,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,780,790,78
Treynor Ratio5,369,396,156,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.8,14%
Fidelity Funds-Global Focus Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.7,36%
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.6,21%
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.6,05%
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. AI Dis. EUR o.N.5,86%
iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares o.N.5,57%
iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.4,29%
Inv.Syd.-Danish Bonds Ilhnd.-Akt. W DKK Dis. oN4,01%
Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg. Shares Y Dis.EUR o.N.3,87%
Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.3,68%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Aktienfonds59,32%
Rentenfonds25,29%
Renten7,07%
Investmentfonds4,27%
Geldmarkt/Kasse3,35%
Zertifikate1,05%
gemischt-0,35%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Divers96,65%
Kasse3,35%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 920KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 294KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 456KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 264KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.12.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
180,70 Mio. EUR

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