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Basisdaten

WKN: 260530
ISIN: DE0002605300
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,53%
1 Jahr: 5,36%
3 Jahre: 1,53%
5 Jahre: 13,18%

lfd. Jahr: 0,33%
1 Jahr: 5,20%
3 Jahre: -2,11%
5 Jahre: 3,89%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

66,06 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020906,26€
20211.114,76€
20221.084,24€
20231.077,72€
20241.135,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,80%
3 M1,32%
6 M6,51%
lfd. Jahr0,53%
1 Jahr5,36%
3 Jahre1,53%
5 Jahre13,18%
10 Jahre32,08%
Entwicklung p.a.
3,07%
Wertentwicklung seit Auflage
66,10%

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Rendite unabhängig von der Kapitalmarktentwicklung. Der Fonds greift hierfür auf das gesamte Spektrum der Kapitalmärkte zurück. Bevorzugt werden dabei defensive Anlageinstrumente, wie zum Beispiel offene Immobilienfonds, Rentenfonds und defensiv ausgerichtete Zertifikate. Zur Renditeoptimierung können Aktienfonds beigemischt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares DJ EURO STOXX 50 ETF6,02%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF5,19%
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF4,98%
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund S4,95%
Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Fund BI4,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,25%7,50%10,72%8,73%
Sharpe Ratio0,800,040,260,33
Tracking Error1,16%2,85%5,56%4,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,271,671,61
Treynor Ratio3,690,231,671,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

iShares DJ EURO STOXX 50 ETF6,02%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF5,19%
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF4,98%
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund S4,95%
Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Fund BI4,79%
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS E4,71%
BNY Mellon Global Funds - BNY Mellon US Municipal4,27%
NN L - Corporate Green Bond4,11%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

Irland37,61%
USA16,66%
Frankreich15,90%
Schweden12,05%
Luxemburg11,19%
Deutschland3,43%
Großbritannien2,25%
Österreich0,50%
Kasse0,41%

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Finanzen99,59%
Kasse0,41%

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Aktien35,24%
Unternehmensanleihen35,04%
Staatsanleihen15,52%
gemischt3,59%
Wandelanleihen3,54%
Immobilienfonds3,35%
Optionsscheine/Futures3,31%
Geldmarkt/Kasse0,41%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Euro78,72%
US-Dollar16,31%
Britisches Pfund Sterling4,97%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 555KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2548KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2186KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Elias Grass
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.07.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,81 Mio. EUR

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