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Basisdaten

WKN: 260530
ISIN: DE0002605300
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,20%
1 Jahr: 0,11%
3 Jahre: 1,33%
5 Jahre: 15,05%

lfd. Jahr: -2,23%
1 Jahr: -1,21%
3 Jahre: 1,62%
5 Jahre: 5,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

60,16 €

-0,08 € / -0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.046,43€
20171.135,74€
20181.135,10€
20191.150,43€
20201.152,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,01%
3 M3,45%
6 M22,73%
lfd. Jahr-3,20%
1 Jahr0,11%
3 Jahre1,33%
5 Jahre15,05%
10 Jahre35,02%
Entwicklung p.a.
3,04%
Wertentwicklung seit Auflage
48,50%

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Rendite unabhängig von der Kapitalmarktentwicklung. Der Fonds greift hierfür auf das gesamte Spektrum der Kapitalmärkte zurück. Bevorzugt werden dabei defensive Anlageinstrumente, wie zum Beispiel offene Immobilienfonds, Rentenfonds und defensiv ausgerichtete Zertifikate. Zur Renditeoptimierung können Aktienfonds beigemischt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

OptoFlex I8,03%
SQUAD - GROWTH A7,71%
Xtrackers DAX UCITS ETF7,01%
Axxion Focus Praestrat6,65%
ING- Emerging Markets Debt6,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,29%11,95%10,24%8,03%
Sharpe Ratio0,080,100,290,39
Tracking Error10,57%6,57%5,71%4,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,142,052,021,71
Treynor Ratio0,740,561,451,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

OptoFlex I8,03%
SQUAD - GROWTH A7,71%
Xtrackers DAX UCITS ETF7,01%
Axxion Focus Praestrat6,65%
ING- Emerging Markets Debt6,25%
Allianz Wachstum Europa A (EUR)6,17%
Multiadvisor-LOYS GLOBAL-I5,66%
ACATIS IfK Value Renten A5,08%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Deutschland50,74%
Luxemburg22,27%
USA7,07%
Niederlande6,47%
Frankreich3,69%
Welt3,04%
Schweden3,02%
Großbritannien2,22%
Schweiz0,84%
Kasse0,64%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Divers89,55%
Konsumgüter zyklisch2,40%
Industrie / Investitionsgüter2,23%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,02%
Technologie1,14%
gewerbliche Dienstleistungen1,12%
Telekommunikationsdienstleister0,90%
Kasse0,64%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Investmentfonds85,85%
Renten13,62%
Geldmarkt/Kasse0,64%
gemischt-0,11%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Euro92,27%
US-Dollar5,71%
Britisches Pfund Sterling1,40%
Norwegische Krone0,31%
Schweizer Franken0,18%
Australischer Dollar0,13%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 555KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 185KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 452KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2462KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Holger Bachmann
Herr Markus Baumgartner
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.07.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,62 Mio. EUR

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