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Basisdaten

WKN: 256777
ISIN: LU0177592218
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,16%
1 Jahr: 0,98%
3 Jahre: -0,60%
5 Jahre: -7,24%

lfd. Jahr: 2,08%
1 Jahr: 4,91%
3 Jahre: 13,34%
5 Jahre: 8,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

26,57 €

-0,39 € / -1,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.025,12€
2018932,88€
2019935,74€
2020918,26€
2021927,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,90%
3 M-2,52%
6 M-0,84%
lfd. Jahr-6,16%
1 Jahr0,98%
3 Jahre-0,60%
5 Jahre-7,24%
10 Jahre-5,76%
Entwicklung p.a.
1,59%
Wertentwicklung seit Auflage
32,87%

Anlageziel ist eine absolute Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, Währungen und Geldmarktinstrumente aufstrebender Märkte. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen geringerer Investmentqualität (nach Standard & Poors oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TBILL 02-Sep-20216,99%
TBILL 16-Sep-20216,34%
TBILL 19-Aug-20214,99%
TBILL 28-Oct-20213,99%
TBOND 2.375 15-May-20513,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,02%7,25%6,50%5,67%
Sharpe Ratio0,110,11-0,09-0,07
Tracking Error6,38%7,43%6,87%7,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,480,460,31
Treynor Ratio0,981,72-1,26-1,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

TBILL 02-Sep-20216,99%
TBILL 16-Sep-20216,34%
TBILL 19-Aug-20214,99%
TBILL 28-Oct-20213,99%
TBOND 2.375 15-May-20513,43%
POLGB 2.5 25-Jan-20233,27%
POLGB 2.25 25-Apr-20223,09%
BNTNF 10 01-Jan-20292,30%
CZGB 3.85 29-Sep-20212,24%
TNOTE 1.125 15-Feb-20312,22%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Emerging Markets16,23%
Mexiko9,55%
USA7,40%
Brasilien7,23%
Polen6,36%
Südafrika6,20%
Indonesien5,42%
Russland5,10%
Indien4,89%
Ungarn3,91%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Renten75,25%
Geldmarkt/Kasse32,44%
gemischt-7,69%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

US-Dollar56,25%
Ungarische Forint3,91%
Südafrikanischer Rand3,86%
Tschechische Krone3,84%
Indonesische Rupiah3,82%
Russischer Rubel3,70%
Polnischer Zloty3,26%
Malaysischer Ringgit3,23%
Brasilianischer Real2,93%
Mexikanischer Peso2,91%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7924KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Abdallah Guezour
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.118,05 Mio. EUR

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