Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 256777
ISIN: LU0177592218
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,04%
1 Jahr: -4,68%
3 Jahre: -6,51%
5 Jahre: -21,47%

lfd. Jahr: 0,28%
1 Jahr: -4,20%
3 Jahre: -1,03%
5 Jahre: -3,27%

Aktueller Preis (31. 03. 2023)

23,15 €

0,41 € / 1,75%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019913,99€
2020839,95€
2021903,82€
2022823,84€
2023785,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,37%
3 M2,04%
6 M6,29%
lfd. Jahr2,04%
1 Jahr-4,68%
3 Jahre-6,51%
5 Jahre-21,47%
10 Jahre-19,28%
Entwicklung p.a.
0,75%
Wertentwicklung seit Auflage
15,75%

Anlageziel ist eine absolute Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, Währungen und Geldmarktinstrumente aufstrebender Märkte. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen geringerer Investmentqualität (nach Standard & Poors oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TBILL 27-Apr-20239,57%
TBILL 17-Aug-20238,96%
TBILL 27-Jul-20235,33%
MBONO 7.75 29-May-20314,99%
CZGB 0.45 25-Oct-20234,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,38%8,52%7,50%6,36%
Sharpe Ratio-0,96-0,53-0,63-0,34
Tracking Error6,08%7,67%6,99%7,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,570,550,38
Treynor Ratio-10,82-7,99-8,52-5,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 03. 2023)

TBILL 27-Apr-20239,57%
TBILL 17-Aug-20238,96%
TBILL 27-Jul-20235,33%
MBONO 7.75 29-May-20314,99%
CZGB 0.45 25-Oct-20234,42%
TBILL 16-Mar-20234,22%
TBILL 02-Mar-20234,05%
BNTNF 10 01-Jan-20253,64%
TBILL 06-Jul-20233,28%
IFC 6.3 25-Nov-20243,20%

Länderverteilung (31. 03. 2023)

Emerging Markets23,38%
Mexiko9,46%
Brasilien9,05%
Indonesien6,87%
Südafrika6,02%
Tschechien4,97%
Indien4,95%
Polen3,82%
Ungarn3,55%
Thailand3,43%

Branchenverteilung (31. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (31. 03. 2023)

Renten64,29%
Geldmarkt/Kasse46,74%
gemischt-11,03%

Währungsverteilung (31. 03. 2023)

US-Dollar52,34%
Mexikanischer Peso6,60%
Brasilianischer Real6,20%
Indonesische Rupiah4,68%
Thailändischer Baht3,43%
Polnischer Zloty3,30%
Malaysischer Ringgit3,21%
Ungarische Forint3,04%
Tschechische Krone2,71%
Südafrikanischer Rand2,57%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Abdallah Guezour
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.082,58 Mio. EUR

Ähnliche Fonds