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Basisdaten

WKN: 256777
ISIN: LU0177592218
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,16%
1 Jahr: 5,70%
3 Jahre: -12,49%
5 Jahre: -11,14%

lfd. Jahr: 1,25%
1 Jahr: 4,77%
3 Jahre: -3,86%
5 Jahre: -0,99%

Aktueller Preis (26. 02. 2024)

24,13 €

-0,06 € / -0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020987,35€
20211.016,11€
2022949,14€
2023841,28€
2024889,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,09%
3 M1,74%
6 M2,74%
lfd. Jahr-2,16%
1 Jahr5,70%
3 Jahre-12,49%
5 Jahre-11,14%
10 Jahre-15,11%
Entwicklung p.a.
0,92%
Wertentwicklung seit Auflage
20,66%

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TBILL 28-Mar-20246,11%
TBILL 14-Mar-20245,38%
B 21-Mar-20244,91%
MBONO 7.5 26-May-20333,97%
MBONO 7.75 29-May-20313,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,29%7,69%7,95%6,79%
Sharpe Ratio0,03-0,69-0,35-0,23
Tracking Error6,76%6,31%7,32%7,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,710,570,43
Treynor Ratio0,20-7,50-4,92-3,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2024)

TBILL 28-Mar-20246,11%
TBILL 14-Mar-20245,38%
B 21-Mar-20244,91%
MBONO 7.5 26-May-20333,97%
MBONO 7.75 29-May-20313,65%
POLGB 2.25 25-Oct-20243,42%
BNTNF 10 01-Jan-20273,32%
TBILL 11-Apr-20243,16%
HGB 6.75 22-Oct-20282,99%
BNTNF 10 01-Jan-20332,76%

Länderverteilung (26. 02. 2024)

Brasilien12,17%
Südafrika9,65%
Mexiko9,50%
Emerging Markets8,74%
Indonesien7,42%
Ungarn7,30%
Kolumbien6,50%
Indien4,78%
Polen4,45%
Malaysia3,61%

Branchenverteilung (26. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 02. 2024)

Renten82,58%
Geldmarkt/Kasse17,42%

Währungsverteilung (26. 02. 2024)

US-Dollar45,05%
Brasilianischer Real7,06%
Indonesische Rupiah5,94%
Mexikanischer Peso5,82%
Südafrikanischer Rand4,93%
Ungarische Forint4,90%
Kolumbianischer Peso4,42%
Polnischer Zloty3,98%
Malaysischer Ringgit3,61%
Thailändischer Baht3,19%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13442KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Abdallah Guezour
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
961,01 Mio. EUR

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