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Basisdaten

WKN: 256777
ISIN: LU0177592218
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,46%
1 Jahr: 5,59%
3 Jahre: 12,60%
5 Jahre: -5,91%

lfd. Jahr: -3,69%
1 Jahr: 1,69%
3 Jahre: 11,04%
5 Jahre: 2,97%

Aktueller Preis (17. 06. 2025)

25,15 €

0,48 € / 1,93%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.028,60€
2022835,65€
2023891,90€
2024893,39€
2025943,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,58%
3 M2,21%
6 M4,28%
lfd. Jahr5,46%
1 Jahr5,59%
3 Jahre12,60%
5 Jahre-5,91%
10 Jahre-7,87%
Entwicklung p.a.
1,06%
Wertentwicklung seit Auflage
25,76%

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TBILL 20-Jun-20258,24%
TBILL 03-Jul-20257,56%
POLGB 5 25-Oct-20344,26%
BNTNF 10 01-Jan-20353,49%
MBONO 7.75 13-Nov-20423,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,65%7,27%7,13%6,83%
Sharpe Ratio-0,01-0,05-0,33-0,22
Tracking Error8,65%6,59%6,82%7,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,010,610,560,45
Treynor Ratio4,57-0,55-4,23-3,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2025)

TBILL 20-Jun-20258,24%
TBILL 03-Jul-20257,56%
POLGB 5 25-Oct-20344,26%
BNTNF 10 01-Jan-20353,49%
MBONO 7.75 13-Nov-20423,27%
MBONO 8 07-Nov-20472,88%
IGB 7.18 14-Aug-20332,87%
IGB 7.18 24-Jul-20372,71%
IGB 7.54 23-May-20362,56%
BNTNF 10 01-Jan-20332,12%

Länderverteilung (17. 06. 2025)

Mexiko12,32%
Indien10,97%
Brasilien9,79%
Malaysia6,37%
Polen5,71%
Europa4,68%
Südafrika4,34%
Tschechien4,12%
Indonesien3,72%
Ungarn3,69%

Branchenverteilung (17. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 06. 2025)

Renten99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (17. 06. 2025)

US-Dollar33,49%
Mexikanischer Peso10,22%
Brasilianischer Real7,46%
Euro6,49%
Malaysischer Ringgit6,37%
Südafrikanischer Rand4,34%
Indische Rupie4,23%
Tschechische Krone4,12%
Indonesische Rupiah3,72%
Ungarische Forint3,19%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19858KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 165KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 30360KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4509KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Abdallah Guezour
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
778,53 Mio. EUR

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