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Basisdaten
WKN: 256777
ISIN: LU0177592218
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (09. 03. 2026)
26,66 €
-0,79 € / -2,98%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 885,21€ |
| 2023 | 840,64€ |
| 2024 | 895,99€ |
| 2025 | 902,60€ |
| 2026 | 979,18€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,05% |
| 3 M | 0,82% |
| 6 M | 3,62% |
| lfd. Jahr | 0,83% |
| 1 Jahr | 8,48% |
| 3 Jahre | 16,48% |
| 5 Jahre | -1,44% |
| 10 Jahre | -0,98% |
| Entwicklung p.a. | 1,29% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 33,29% |
Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TBILL 16-Apr-2026 | 6,20% |
| BNTNF 10 01-Jan-2033 | 3,93% |
| BNTNF 10 01-Jan-2035 | 3,61% |
| POLGB 5 25-Oct-2034 | 3,23% |
| ARGENT 4.125 09-Jul-2035 | 3,08% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,38% | 5,84% |
| Sharpe Ratio | 3,12 | 0,59 |
| Tracking Error | 7,71% | 6,90% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | -0,04 | 0,22 |
| Treynor Ratio | k.A. | 15,71 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 03. 2026)
| TBILL 16-Apr-2026 | 6,20% |
| BNTNF 10 01-Jan-2033 | 3,93% |
| BNTNF 10 01-Jan-2035 | 3,61% |
| POLGB 5 25-Oct-2034 | 3,23% |
| ARGENT 4.125 09-Jul-2035 | 3,08% |
| BNTNF 10 01-Jan-2031 | 2,95% |
| HGB 7 24-Oct-2035 | 2,95% |
| TBILL 31-Mar-2026 | 2,79% |
| MBONO 7.75 13-Nov-2042 | 2,78% |
| SAGB 8.75 31-Jan-2044 | 2,68% |
Länderverteilung (09. 03. 2026)
| Brasilien | 12,11% |
| Mexiko | 10,53% |
| Südafrika | 7,87% |
| Malaysia | 7,44% |
| Polen | 5,88% |
| Chile | 5,66% |
| Ungarn | 4,97% |
| Ägypten | 4,80% |
| Argentinien | 3,96% |
| Tschechien | 3,85% |
Branchenverteilung (09. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (09. 03. 2026)
| Renten | 97,08% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,92% |
Währungsverteilung (09. 03. 2026)
| US-Dollar | 19,86% |
| Brasilianischer Real | 11,51% |
| Mexikanischer Peso | 9,02% |
| Malaysischer Ringgit | 7,44% |
| Südafrikanischer Rand | 7,40% |
| Chilenischer Peso | 5,66% |
| Polnischer Zloty | 5,40% |
| Ungarische Forint | 4,97% |
| Ägyptisches Pfund | 4,80% |
| Tschechische Krone | 3,85% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13401KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 164KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 30360KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Abdallah Guezour Herr Nicholas Brown Herr Kieran Bundhun Herr Guillermo Besaccia |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.09.2003 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.016,14 Mio. EUR |