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Basisdaten

WKN: 216150
ISIN: LU0162658883
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,61%
1 Jahr: 6,24%
3 Jahre: -8,44%
5 Jahre: -4,55%

lfd. Jahr: 0,32%
1 Jahr: 6,60%
3 Jahre: -6,85%
5 Jahre: -3,11%

Aktueller Preis (30. 05. 2024)

16,17 €

-0,37 € / -2,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020997,05€
20211.043,74€
2022947,40€
2023900,65€
2024956,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,12%
3 M0,50%
6 M2,34%
lfd. Jahr-0,61%
1 Jahr6,24%
3 Jahre-8,44%
5 Jahre-4,55%
10 Jahre8,82%
Entwicklung p.a.
2,31%
Wertentwicklung seit Auflage
50,28%

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus der Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf Euro lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden von Unternehmen ausgegeben, die ihren Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone haben und zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status verfügen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/20251,45%
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/20291,18%
HSBC HOLDINGS PLC RegS 4.787 03/10/20321,05%
EUROPEAN UNION RegS 3 03/04/20531,02%
EUROPEAN UNION RegS 2.5 10/04/20521,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,44%7,11%6,75%5,11%
Sharpe Ratio0,37-0,57-0,200,17
Tracking Error0,66%1,36%1,14%0,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,171,091,09
Treynor Ratio1,47-3,47-1,230,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2024)

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/20251,45%
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/20291,18%
HSBC HOLDINGS PLC RegS 4.787 03/10/20321,05%
EUROPEAN UNION RegS 3 03/04/20531,02%
EUROPEAN UNION RegS 2.5 10/04/20521,00%
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS 4.922 01/13/20260,97%
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 4.722 11/16/20250,96%
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 3.875 01/15/20320,94%
BAYER AG RegS 4.625 05/26/20330,94%
BNP PARIBAS SA MTN RegS 0.875 07/11/20300,90%

Länderverteilung (30. 05. 2024)

Welt95,63%
Kasse4,37%

Branchenverteilung (30. 05. 2024)

Finanzen38,92%
Industrie / Investitionsgüter32,94%
Divers16,02%
Versorger7,75%
Kasse4,37%

Assetverteilung (30. 05. 2024)

Renten95,63%
Geldmarkt/Kasse4,37%

Währungsverteilung (30. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6450KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,01%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Tom Mondelaers
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.07.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.966,26 Mio. EUR

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