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Basisdaten

WKN: 216148
ISIN: LU0162691827
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,94%
1 Jahr: -9,58%
3 Jahre: 78,94%
5 Jahre: 25,20%

lfd. Jahr: -0,68%
1 Jahr: -11,45%
3 Jahre: 69,72%
5 Jahre: 62,80%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

103,47 $

-0,89 $ / -0,86%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.015,47€
2020693,42€
20211.259,56€
20221.372,27€
20231.240,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,87%
3 M-4,52%
6 M-5,47%
lfd. Jahr-4,84%
1 Jahr-8,70%
3 Jahre77,36%
5 Jahre42,08%
10 Jahre120,92%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

WELLS FARGO3,30%
CITIGROUP INC2,84%
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC2,79%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR2,62%
MEDTRONIC PLC2,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,53%19,30%18,31%16,10%
Sharpe Ratio0,120,650,440,61
Tracking Error7,81%10,11%8,58%7,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,750,910,961,01
Treynor Ratio2,4713,888,459,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

WELLS FARGO3,30%
CITIGROUP INC2,84%
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC2,79%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR2,62%
MEDTRONIC PLC2,58%
GENERAL MOTORS2,26%
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA2,16%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV2,15%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC2,13%
UNILEVER ADR REPTG PLC2,01%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

USA75,36%
Großbritannien9,49%
Kasse4,90%
Frankreich2,64%
Deutschland2,23%
Japan2,07%
Südkorea1,28%
Niederlande1,07%
Dänemark0,50%
Kanada0,46%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Finanzen21,25%
Gesundheit / Healthcare20,62%
Informationstechnologie12,98%
Energie8,21%
Konsumgüter zyklisch7,16%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,79%
Industrie / Investitionsgüter6,45%
Telekommunikationsdienstleister6,26%
Kasse4,90%
Versorger2,99%

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Aktien95,10%
Geldmarkt/Kasse4,90%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

US-Dollar91,81%
Britisches Pfund Sterling3,16%
Euro2,49%
Japanischer Yen2,07%
Kanadische Dollar0,47%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4906KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4688KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4881KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Tony DeSpirito
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.02.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
786,24 Mio. USD

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