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Basisdaten

WKN: 216148
ISIN: LU0162691827
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,46%
1 Jahr: 11,85%
3 Jahre: 12,50%
5 Jahre: 40,71%

lfd. Jahr: 7,32%
1 Jahr: 21,34%
3 Jahre: 26,49%
5 Jahre: 71,37%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

122,08 $

0,35 $ / 0,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020803,89€
20211.250,78€
20221.319,55€
20231.222,48€
20241.367,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,53%
3 M6,42%
6 M14,36%
lfd. Jahr7,53%
1 Jahr15,49%
3 Jahre27,46%
5 Jahre48,89%
10 Jahre128,20%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
338,50%

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus der Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds legt besonderes Augenmerk auf Eigenkapitalinstrumente von unterbewerteten Unternehmen, deren Marktpreis nach Ansicht des Fondsmanagers nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wells Fargo3,49%
Citigroup Inc3,37%
General Motors2,49%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS2,36%
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC2,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,15%11,31%17,47%16,03%
Sharpe Ratio1,830,720,510,55
Tracking Error6,19%8,97%8,94%7,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,620,940,99
Treynor Ratio23,2013,079,558,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Wells Fargo3,49%
Citigroup Inc3,37%
General Motors2,49%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS2,36%
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC2,33%
American International Group Inc2,32%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC2,32%
Kraft Heinz2,18%
SHELL PLC2,15%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV2,12%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

USA75,81%
Großbritannien9,05%
Kasse4,25%
Frankreich2,96%
Südkorea1,90%
Japan1,85%
Deutschland1,35%
Kanada1,11%
Niederlande0,96%
Schweiz0,76%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Finanzen25,03%
Gesundheit / Healthcare17,72%
Industrie / Investitionsgüter11,57%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,91%
Energie7,73%
Konsumgüter zyklisch6,70%
Informationstechnologie6,34%
Telekommunikationsdienstleister5,10%
Kasse4,25%
Versorger4,11%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien95,75%
Geldmarkt/Kasse4,25%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

US-Dollar91,19%
Britisches Pfund Sterling4,04%
Japanischer Yen2,27%
Euro2,07%
Kanadische Dollar0,43%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Tony DeSpirito
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.02.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
799,93 Mio. USD

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