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Basisdaten

WKN: 216145
ISIN: LU0162690340
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,26%
1 Jahr: 17,79%
3 Jahre: 30,50%
5 Jahre: 65,06%

lfd. Jahr: 9,34%
1 Jahr: 12,42%
3 Jahre: 16,80%
5 Jahre: 43,83%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

72,55 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020887,57€
20211.257,59€
20221.304,29€
20231.393,28€
20241.641,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,57%
3 M8,15%
6 M14,65%
lfd. Jahr10,26%
1 Jahr17,79%
3 Jahre30,50%
5 Jahre65,06%
10 Jahre76,38%
Entwicklung p.a.
7,07%
Wertentwicklung seit Auflage
322,55%

Der Fonds strebt die Maximierung der Rendite auf die Anlage an und investiert in einer Weise, die den ESG-Grundsätzen für Anlagen entspricht. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in den Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds legt besonderes Augenmerk auf Eigenkapitalinstrumente von unterbewerteten Unternehmen, deren Marktpreis nach Ansicht des Fondsmanagers nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BP Plc4,32%
Novartis AG3,98%
SANOFI SA3,98%
Siemens AG3,62%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA3,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,11%13,73%18,27%15,63%
Sharpe Ratio0,870,560,460,35
Tracking Error3,55%4,92%5,64%4,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,931,091,07
Treynor Ratio10,148,247,685,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

BP Plc4,32%
Novartis AG3,98%
SANOFI SA3,98%
Siemens AG3,62%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA3,58%
Unicredit SpA3,56%
HSBC Holdings PLC3,14%
VINCI SA3,00%
Thales SA2,72%
Nordea Bank Abp2,41%

Länderverteilung (27. 05. 2024)

Großbritannien30,26%
Frankreich22,05%
Deutschland13,52%
Schweden7,49%
Schweiz5,61%
Spanien3,92%
Italien3,56%
Irland3,53%
Dänemark3,42%
Finnland2,75%

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter34,40%
Finanzen21,83%
Gesundheit / Healthcare14,91%
Konsumgüter zyklisch5,49%
Grundstoffe5,37%
Informationstechnologie5,32%
Energie4,32%
Versorger3,79%
Kasse2,70%
Immobilien1,87%

Assetverteilung (27. 05. 2024)

Aktien97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6450KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Brian Hall
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.04.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
712,43 Mio. EUR

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