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Basisdaten

WKN: 216145
ISIN: LU0162690340
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,40%
1 Jahr: 5,21%
3 Jahre: 25,89%
5 Jahre: 13,31%

lfd. Jahr: -9,82%
1 Jahr: -0,23%
3 Jahre: 17,64%
5 Jahre: 19,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 05. 2022)

60,02 €

0,07 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018979,34€
2019908,38€
2020762,52€
20211.086,95€
20221.143,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,97%
3 M-1,19%
6 M-4,14%
lfd. Jahr-4,40%
1 Jahr5,21%
3 Jahre25,89%
5 Jahre13,31%
10 Jahre127,37%
Entwicklung p.a.
6,59%
Wertentwicklung seit Auflage
237,27%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TOTALENERGIES SE5,10%
SANOFI SA4,29%
SIEMENS AG4,06%
ZURICH INSURANCE GROUP AG3,87%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA3,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,10%20,23%17,20%15,03%
Sharpe Ratio0,850,480,230,55
Tracking Error3,72%5,75%4,99%4,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,861,171,141,12
Treynor Ratio9,968,393,487,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2022)

TOTALENERGIES SE5,10%
SANOFI SA4,29%
SIEMENS AG4,06%
ZURICH INSURANCE GROUP AG3,87%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA3,64%
RWE AG3,53%
RIO TINTO PLC3,52%
VINCI SA3,39%
ASTRAZENECA PLC3,37%
NORDEA BANK ABP3,11%

Länderverteilung (23. 05. 2022)

Frankreich30,14%
Großbritannien25,72%
Deutschland11,08%
Schweden8,53%
Schweiz6,53%
Dänemark5,54%
Italien3,26%
Irland2,83%
Portugal2,22%
Finnland1,89%

Branchenverteilung (23. 05. 2022)

Industrie / Investitionsgüter31,63%
Finanzen14,73%
Gesundheit / Healthcare13,84%
Versorger12,04%
Konsumgüter zyklisch10,79%
Energie5,10%
Informationstechnologie3,82%
Grundstoffe3,52%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,13%
Telekommunikationsdienstleister2,08%

Assetverteilung (23. 05. 2022)

Aktien99,68%
Geldmarkt/Kasse0,32%

Währungsverteilung (23. 05. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 168KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6535KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7150KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Brian Hall
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.04.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
864,83 Mio. EUR

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