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Basisdaten

WKN: 213707
ISIN: LU0161305593
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,48%
1 Jahr: 8,92%
3 Jahre: 27,36%
5 Jahre: 33,18%

lfd. Jahr: 9,31%
1 Jahr: 14,00%
3 Jahre: 12,60%
5 Jahre: 39,56%

Aktueller Preis (14. 07. 2024)

77,08 €

0,68 € / 0,88%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020749,39€
20211.048,19€
20221.073,16€
20231.225,63€
20241.334,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,24%
3 M2,47%
6 M8,22%
lfd. Jahr6,48%
1 Jahr8,92%
3 Jahre27,36%
5 Jahre33,18%
10 Jahre57,02%
Entwicklung p.a.
6,49%
Wertentwicklung seit Auflage
285,40%

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds hält normalerweise 30-70 Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie (Value-Investment), die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die nach Ansicht des Fondsmanagers im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sanofi2,48%
British Land Co PLC/The2,45%
Standard Chartered PLC2,39%
ITV PLC2,37%
Natwest Group PLC2,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,18%18,31%23,86%19,00%
Sharpe Ratio0,200,350,230,22
Tracking Error9,29%11,11%12,45%9,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,051,331,20
Treynor Ratio2,796,114,143,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2024)

Sanofi2,48%
British Land Co PLC/The2,45%
Standard Chartered PLC2,39%
ITV PLC2,37%
Natwest Group PLC2,37%
Barclays PLC2,27%
Grand City Properties SA2,27%
Orange SA2,26%
ICADE2,21%
Vodafone Group PLC2,21%

Länderverteilung (14. 07. 2024)

Großbritannien21,07%
Deutschland19,05%
Frankreich11,36%
USA6,57%
Schweden6,55%
Niederlande3,94%
Schweiz3,89%
Spanien3,79%
Belgien3,51%
Luxemburg3,30%

Branchenverteilung (14. 07. 2024)

Konsumgüter zyklisch18,42%
Finanzen15,61%
Telekommunikationsdienstleister12,25%
Energie9,27%
Grundstoffe9,24%
Industrie / Investitionsgüter9,05%
Gesundheit / Healthcare8,34%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,73%
Immobilien6,93%
Divers3,16%

Assetverteilung (14. 07. 2024)

Aktien96,85%
Geldmarkt/Kasse3,15%

Währungsverteilung (14. 07. 2024)

Euro56,86%
Britisches Pfund Sterling27,25%
Schwedische Krone6,55%
Schweizer Franken5,90%
Dänische Krone1,77%
Norwegische Krone1,57%
Russischer Rubel0,08%
Divers0,01%
US-Dollar0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19870KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18318KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Andrew Lyddon
Herr Andrew Evans
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.01.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
483,80 Mio. EUR

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