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Basisdaten
WKN: 213707
ISIN: LU0161305593
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (14. 09. 2026)
108,33 €
-0,10 € / -0,09%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.002,59€ |
| 2023 | 1.166,02€ |
| 2024 | 1.240,09€ |
| 2025 | 1.443,97€ |
| 2026 | 1.766,07€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,40% |
| 3 M | 4,21% |
| 6 M | 12,29% |
| lfd. Jahr | 12,32% |
| 1 Jahr | 22,31% |
| 3 Jahre | 51,46% |
| 5 Jahre | 75,97% |
| 10 Jahre | 103,57% |
| Entwicklung p.a. | 7,41% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 441,65% |
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds hält normalerweise 3070 Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie, die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Randstad NV | 2,71% |
| Adecco Group AG | 2,64% |
| ABN AMRO Bank NV | 2,55% |
| Pernod Ricard SA | 2,49% |
| Henkel AG & Co KGaA | 2,45% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,52% | 12,75% |
| Sharpe Ratio | 1,67 | 1,01 |
| Tracking Error | 10,54% | 8,51% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,78 | 0,92 |
| Treynor Ratio | 28,81 | 14,01 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2026)
| Randstad NV | 2,71% |
| Adecco Group AG | 2,64% |
| ABN AMRO Bank NV | 2,55% |
| Pernod Ricard SA | 2,49% |
| Henkel AG & Co KGaA | 2,45% |
| Teleperformance SE | 2,42% |
| Sanofi SA | 2,40% |
| Jungheinrich AG | 2,35% |
| SEB SA | 2,34% |
| Societe Generale SA | 2,32% |
Länderverteilung (14. 09. 2026)
| Frankreich | 24,69% |
| Deutschland | 23,40% |
| Großbritannien | 15,83% |
| Niederlande | 7,50% |
| Schweiz | 6,75% |
| USA | 5,87% |
| Dänemark | 4,23% |
| Finnland | 3,24% |
| Europa | 2,66% |
| Schweden | 2,29% |
Branchenverteilung (14. 09. 2026)
| Konsumgüter zyklisch | 22,55% |
| Industrie / Investitionsgüter | 19,52% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,60% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,34% |
| Grundstoffe | 8,77% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,03% |
| Immobilien | 6,81% |
| Finanzen | 6,37% |
| Energie | 3,35% |
| Divers | 2,66% |
Assetverteilung (14. 09. 2026)
| Aktien | 97,35% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,65% |
Währungsverteilung (14. 09. 2026)
| Euro | 66,91% |
| Britisches Pfund Sterling | 15,83% |
| Schweizer Franken | 6,75% |
| Dänische Krone | 4,23% |
| Schwedische Krone | 2,29% |
| US-Dollar | 2,03% |
| Norwegische Krone | 1,95% |
| Divers | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16731KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 163KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17160KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Andrew Lyddon |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.01.2003 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 827,45 Mio. EUR |