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Basisdaten

WKN: 164690
ISIN: AT0000722632
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,15%
1 Jahr: 4,00%
3 Jahre: -1,60%
5 Jahre: -1,15%

lfd. Jahr: 0,11%
1 Jahr: 3,53%
3 Jahre: -0,47%
5 Jahre: -0,11%

Aktueller Preis (15. 03. 2024)

135,87 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.002,11€
20211.004,95€
2022986,75€
2023950,87€
2024988,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,31%
3 M0,50%
6 M2,54%
lfd. Jahr0,15%
1 Jahr4,00%
3 Jahre-1,60%
5 Jahre-1,15%
10 Jahre1,76%
Entwicklung p.a.
1,77%
Wertentwicklung seit Auflage
49,95%

Dieser Fonds investiert in Geldmarktpapiere, Kassenobligationen, Floater und Anleihen mit kurzer (Rest-)Laufzeit bzw. Geldmarkteinlagen. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in Euro.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,625% AUCKLAND, COUNC. 17/24MTN1,58%
0,125% UNEDIC 17/24 MTN1,32%
1,375% VOLKSWAGEN LEASING 17/251,12%
1,625% CHILE 14/251,12%
0,200% BNG BK 17/24 MTN1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,32%2,18%2,01%1,46%
Sharpe Ratio0,45-0,69-0,280,08
Tracking Error0,34%0,61%0,61%0,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,151,000,96
Treynor Ratio0,62-1,32-0,550,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 03. 2024)

0,625% AUCKLAND, COUNC. 17/24MTN1,58%
0,125% UNEDIC 17/24 MTN1,32%
1,375% VOLKSWAGEN LEASING 17/251,12%
1,625% CHILE 14/251,12%
0,200% BNG BK 17/24 MTN1,10%

Länderverteilung (15. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (15. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 03. 2024)

Renten99,32%
Geldmarkt/Kasse0,68%

Währungsverteilung (15. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1116KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 135KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2308KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 826KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,38%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Andreas Haindl
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
43,96 Mio. EUR

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