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Basisdaten

WKN: 164690
ISIN: AT0000722632
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,12%
1 Jahr: 0,06%
3 Jahre: 0,49%
5 Jahre: 2,32%

lfd. Jahr: -0,18%
1 Jahr: -0,18%
3 Jahre: -0,60%
5 Jahre: 0,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 10. 2020)

138,36 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.013,50€
20171.018,55€
20181.013,45€
20191.022,53€
20201.023,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,18%
3 M0,62%
6 M1,97%
lfd. Jahr0,12%
1 Jahr0,06%
3 Jahre0,49%
5 Jahre2,32%
10 Jahre10,73%
Entwicklung p.a.
2,17%
Wertentwicklung seit Auflage
52,70%

Dieser Fonds investiert in Geldmarktpapiere, Kassenobligationen, Floater und Anleihen mit kurzer (Rest-)Laufzeit bzw. Geldmarkteinlagen. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in Euro.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,950% B.T.P. 16-231,50%
0,000% BNG BK 11/21 MTN1,25%
3,500% ADIF-ALTA VE. 14/24 MTN1,19%
2,750% CASSA D.PR. 14/21 MTN1,07%
0,250% INST.CRD.OF. 20/24 MTN1,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,46%1,44%1,15%1,25%
Sharpe Ratio0,090,380,710,82
Tracking Error0,67%0,47%0,43%0,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,880,871,00
Treynor Ratio0,250,620,951,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 10. 2020)

0,950% B.T.P. 16-231,50%
0,000% BNG BK 11/21 MTN1,25%
3,500% ADIF-ALTA VE. 14/24 MTN1,19%
2,750% CASSA D.PR. 14/21 MTN1,07%
0,250% INST.CRD.OF. 20/24 MTN1,06%

Länderverteilung (20. 10. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 10. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 10. 2020)

Renten98,48%
Geldmarkt/Kasse1,52%

Währungsverteilung (20. 10. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1382KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 136KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1811KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 759KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,42%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Andreas Haindl
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
48,00 Mio. EUR

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