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Basisdaten

WKN: 164323
ISIN: LU0159550077
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,78%
1 Jahr: -7,76%
3 Jahre: -5,50%
5 Jahre: 18,57%

lfd. Jahr: -12,84%
1 Jahr: -8,92%
3 Jahre: -15,50%
5 Jahre: 22,54%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

154,88 €

-0,26 € / -0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.021,53€
20211.163,18€
20221.284,99€
20231.191,59€
20241.099,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,47%
3 M-8,58%
6 M-5,51%
lfd. Jahr-9,78%
1 Jahr-7,76%
3 Jahre-5,50%
5 Jahre18,57%
10 Jahre20,65%
Entwicklung p.a.
2,16%
Wertentwicklung seit Auflage
56,86%

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der nachhaltige Fonds investiert überwiegend in Aktien, dabei zu wesentlichen Teilen in Aktien von Gesellschaften, die mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind. Daneben kann der Fonds in Aktien von Gesellschaften, die im Bereich anderer primärer Ressourcen tätig sind, in Wertpapiere, welche die Preisentwicklung eines Rohstoffes 1:1 abbilden, in Anleihen, Bankguthaben (unter 50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wheaton Precious Metals Corp5,25%
Gold Fields Ltd-Spons Adr5,08%
AGNICO-EAGLE MINES LTD4,59%
NEWMONT GOLDCORP CORP3,98%
HOLCIM LTD3,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,23%16,79%23,00%22,89%
Sharpe Ratio-0,97-0,040,210,13
Tracking Error12,75%13,79%13,69%13,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,530,570,670,65
Treynor Ratio-25,94-1,327,324,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

Wheaton Precious Metals Corp5,25%
Gold Fields Ltd-Spons Adr5,08%
AGNICO-EAGLE MINES LTD4,59%
NEWMONT GOLDCORP CORP3,98%
HOLCIM LTD3,94%
Linde PLC3,80%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD3,69%
Kinross Gold Corp3,41%
CAMECO CORP3,23%
Total Energies SE3,22%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Kanada30,10%
Welt24,18%
Großbritannien15,83%
USA14,60%
Australien8,45%
Frankreich5,42%
Kasse1,42%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Grundstoffe58,80%
Energie16,10%
Chemie12,48%
Divers7,26%
Bau- / Ingenieurswesen3,94%
Kasse1,42%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien91,33%
Renten7,25%
Geldmarkt/Kasse1,42%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2398KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 334KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3838KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1253KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,67%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Herr Stefan Breintner
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.01.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
72,30 Mio. EUR

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