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Basisdaten

WKN: 164322
ISIN: LU0159551125
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,25%
1 Jahr: 4,86%
3 Jahre: 2,66%
5 Jahre: 4,20%

lfd. Jahr: 1,04%
1 Jahr: 4,07%
3 Jahre: 1,63%
5 Jahre: 1,64%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

148,80 €

-0,09 € / -0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.009,17€
20211.015,06€
2022998,04€
2023994,89€
20241.043,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,49%
3 M0,79%
6 M3,15%
lfd. Jahr1,25%
1 Jahr4,86%
3 Jahre2,66%
5 Jahre4,20%
10 Jahre9,36%
Entwicklung p.a.
1,88%
Wertentwicklung seit Auflage
48,80%

Anlageziel ist es, über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die maximale durchschnittliche Restlaufzeit beträgt drei Jahre. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US TREASURY (1.75%)5,66%
EUROPEAN INVESTMENT BANK (4.25%)5,38%
US TREASURY (2.75%)5,03%
US TREASURY (3.25%)4,92%
US TREASURY (3.00%)4,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,02%2,56%2,37%2,05%
Sharpe Ratio0,66-0,100,170,44
Tracking Error1,29%1,41%1,37%1,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,671,511,061,16
Treynor Ratio0,79-0,170,390,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

US TREASURY (1.75%)5,66%
EUROPEAN INVESTMENT BANK (4.25%)5,38%
US TREASURY (2.75%)5,03%
US TREASURY (3.25%)4,92%
US TREASURY (3.00%)4,12%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (2.60%)2,91%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG (2.875%)2,90%
TUI AG (5.875%)2,82%
K+S AG (3.2500%)2,79%
BUONI POLIENNALI DEL TES (2.00%)2,65%

Länderverteilung (27. 05. 2024)

USA37,81%
Deutschland24,42%
Welt17,59%
Niederlande7,02%
Italien6,20%
Kasse3,90%
Finnland3,06%

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Divers34,01%
Konsumgüter zyklisch15,38%
Telekommunikationsdienstleister9,55%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,51%
Grundstoffe8,23%
Versorger7,17%
Finanzdienstleistungen6,98%
Industrie / Investitionsgüter4,39%
Kasse3,90%
Energie1,88%

Assetverteilung (27. 05. 2024)

Renten96,10%
Geldmarkt/Kasse3,90%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Euro48,73%
US-Dollar42,91%
Mexikanischer Peso8,34%
Chinesischer Renminbi Yuan0,01%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2479KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 334KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4885KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1253KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,43%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,61%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt
DJE Kapital AG
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.01.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
292,55 Mio. EUR

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