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Basisdaten

WKN: 164322
ISIN: LU0159551125
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,42%
1 Jahr: -0,32%
3 Jahre: -1,64%
5 Jahre: -1,31%

lfd. Jahr: 0,92%
1 Jahr: -0,43%
3 Jahre: -1,13%
5 Jahre: -2,44%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

141,91 €

-0,11 € / -0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019993,46€
20201.004,04€
20211.008,56€
2022989,51€
2023986,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,25%
3 M0,18%
6 M0,62%
lfd. Jahr0,42%
1 Jahr-0,32%
3 Jahre-1,64%
5 Jahre-1,31%
10 Jahre6,14%
Entwicklung p.a.
1,74%
Wertentwicklung seit Auflage
41,91%

Anlageziel ist es, über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die maximale durchschnittliche Restlaufzeit beträgt drei Jahre. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.750% US TREASURY N/B9,00%
Treasury Bill3,59%
2.125% FORTUM OYJ3,47%
3.000% US TREASURY N/B3,02%
3.750% DEUTSCHE LUFTHANSA AG2,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,42%2,32%2,17%2,02%
Sharpe Ratio-0,71-0,200,000,39
Tracking Error1,96%1,46%1,31%1,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,631,401,001,18
Treynor Ratio-1,50-0,33-0,010,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

2.750% US TREASURY N/B9,00%
Treasury Bill3,59%
2.125% FORTUM OYJ3,47%
3.000% US TREASURY N/B3,02%
3.750% DEUTSCHE LUFTHANSA AG2,83%
2.875% DEUTSCHE LUFTHANSA AG2,53%
2.500% US TREASURY N/B2,47%
3.250% K S AG2,46%
6.000% BUONI POLIENNALI DEL TES2,38%
4.750% BUONI POLIENNALI DEL TES2,26%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

USA31,92%
Deutschland19,58%
Kasse13,21%
Welt13,02%
Italien11,87%
Niederlande5,27%
Finnland5,13%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Divers29,74%
Konsumgüter zyklisch14,89%
Kasse13,21%
Telekommunikationsdienstleister10,43%
Versorger9,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,28%
Grundstoffe5,30%
Industrie / Investitionsgüter4,15%
Finanzdienstleistungen2,68%
Energie2,11%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Renten86,79%
Geldmarkt/Kasse13,21%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4119KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 332KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3838KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,43%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,61%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt
DJE Kapital AG
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.01.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
324,67 Mio. EUR

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