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Basisdaten

WKN: 157662
ISIN: LU0158827195
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,97%
1 Jahr: 14,21%
3 Jahre: 21,53%
5 Jahre: 62,15%

lfd. Jahr: 4,72%
1 Jahr: 13,02%
3 Jahre: 10,87%
5 Jahre: 41,86%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

44,00 €

-0,77 € / -1,76%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.054,39€
20211.337,64€
20221.473,00€
20231.423,34€
20241.625,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,48%
3 M1,95%
6 M10,44%
lfd. Jahr1,97%
1 Jahr14,21%
3 Jahre21,53%
5 Jahre62,15%
10 Jahre164,94%
Entwicklung p.a.
7,60%
Wertentwicklung seit Auflage
376,24%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten der Industrieländer. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp7,35%
UnitedHealth Group Inc3,68%
Visa Inc-Class A Shares3,18%
Alphabet Inc-Cl A3,13%
Medtronic PLC3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,16%14,02%15,14%13,82%
Sharpe Ratio1,620,600,730,76
Tracking Error5,42%4,62%5,24%4,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,851,030,981,01
Treynor Ratio19,458,1611,2610,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

Microsoft Corp7,35%
UnitedHealth Group Inc3,68%
Visa Inc-Class A Shares3,18%
Alphabet Inc-Cl A3,13%
Medtronic PLC3,10%
INTUIT INC3,05%
S&P GLOBAL INC2,83%
Partners Group Holding AG2,79%
ASML HOLDING NV2,66%
CME GROUP INC2,47%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

USA58,70%
Großbritannien8,50%
Welt8,20%
Schweiz6,90%
Niederlande4,60%
Frankreich4,50%
Schweden3,50%
Japan3,20%
Indien1,90%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Technologie27,90%
Gesundheit / Healthcare20,70%
Finanzen17,50%
Industrie / Investitionsgüter16,40%
Konsumgüter zyklisch5,80%
Grundstoffe4,00%
Energie3,40%
Versorger2,40%
Immobilien1,90%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12867KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Gunnar Miller
Herr Robbie Miles
Herr Alex Bibani
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.581,41 Mio. EUR

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