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Basisdaten

WKN: 157662
ISIN: LU0158827195
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,92%
1 Jahr: 26,59%
3 Jahre: 54,02%
5 Jahre: 85,86%

lfd. Jahr: 15,85%
1 Jahr: 28,71%
3 Jahre: 37,49%
5 Jahre: 64,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

39,73 €

0,46 € / 1,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.138,22€
20181.206,74€
20191.383,89€
20201.487,65€
20211.883,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,50%
3 M9,15%
6 M18,63%
lfd. Jahr19,92%
1 Jahr26,59%
3 Jahre54,02%
5 Jahre85,86%
10 Jahre213,18%
Entwicklung p.a.
8,10%
Wertentwicklung seit Auflage
323,54%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds konzentriert sich am globalen Aktienmarkt auf Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftspraktiken.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp9,51%
Adobe Inc4,61%
S&P GLOBAL INC3,56%
UnitedHealth Group Inc3,47%
Atlas Copco Ab-A Shs3,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,29%16,23%13,46%13,22%
Sharpe Ratio1,790,961,020,91
Tracking Error5,36%5,47%4,50%4,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,280,970,981,04
Treynor Ratio19,9316,1013,9911,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

Microsoft Corp9,51%
Adobe Inc4,61%
S&P GLOBAL INC3,56%
UnitedHealth Group Inc3,47%
Atlas Copco Ab-A Shs3,07%
AGILENT TECHNOLOGIES INC3,01%
Visa Inc-Class A Shares2,85%
Roche Holding Ag-Genusschein2,81%
SAP SE2,76%
Keyence Corp2,61%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

USA54,00%
Deutschland8,20%
Frankreich6,40%
Schweiz6,00%
Großbritannien5,80%
Schweden5,30%
Japan5,00%
Niederlande3,70%
Welt3,60%
Dänemark2,00%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Technologie26,20%
Industrie / Investitionsgüter22,40%
Gesundheit / Healthcare17,60%
Finanzen11,30%
Konsumgüter zyklisch10,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,60%
Grundstoffe2,70%
Energie2,00%
Divers1,60%

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3159KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5941KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6651KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Gunnar Miller
Herr Robbie Miles
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.321,84 Mio. EUR

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