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Basisdaten

WKN: 157662
ISIN: LU0158827195
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,02%
1 Jahr: -2,51%
3 Jahre: 24,78%
5 Jahre: 52,55%

lfd. Jahr: -3,14%
1 Jahr: 2,70%
3 Jahre: 30,66%
5 Jahre: 52,59%

Aktueller Preis (13. 06. 2025)

44,75 €

-0,44 € / -0,98%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.213,84€
20221.199,55€
20231.342,44€
20241.535,37€
20251.496,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,81%
3 M-0,40%
6 M-6,94%
lfd. Jahr-4,02%
1 Jahr-2,51%
3 Jahre24,78%
5 Jahre52,55%
10 Jahre111,46%
Entwicklung p.a.
7,35%
Wertentwicklung seit Auflage
391,38%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten der Industrieländer. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,39%
UnitedHealth Group Inc2,96%
Amazon.com Inc2,93%
S&P GLOBAL INC2,68%
Taiwan Semiconductor-SP ADR2,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,38%13,68%13,75%14,20%
Sharpe Ratio-0,190,190,540,49
Tracking Error3,95%4,45%4,65%4,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,030,981,051,02
Treynor Ratio-2,432,697,106,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2025)

Microsoft Corp5,39%
UnitedHealth Group Inc2,96%
Amazon.com Inc2,93%
S&P GLOBAL INC2,68%
Taiwan Semiconductor-SP ADR2,67%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC2,66%
Visa Inc-Class A Shares2,64%
American Tower Corp2,61%
Zoetis Inc2,61%
Morgan Stanley2,22%

Länderverteilung (13. 06. 2025)

USA59,30%
Großbritannien13,90%
Frankreich5,80%
Schweiz4,00%
Japan3,90%
Welt3,40%
Deutschland3,10%
Taiwan2,80%
Hongkong2,00%
Kanada1,80%

Branchenverteilung (13. 06. 2025)

Technologie24,30%
Gesundheit / Healthcare17,00%
Industrie / Investitionsgüter16,50%
Finanzen15,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,60%
Konsumgüter zyklisch6,60%
Versorger6,10%
Grundstoffe3,80%
Immobilien2,70%
Divers1,10%

Assetverteilung (13. 06. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18788KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 272KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 41382KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5860KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Giles Money
Herr Alex Bibani
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.066,47 Mio. EUR

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