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Basisdaten
WKN: 121537
ISIN: LU0172069584
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (07. 08. 2026)
21,13 $
0,19 $ / 0,90%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 860,92€ |
| 2023 | 843,59€ |
| 2024 | 911,54€ |
| 2025 | 949,84€ |
| 2026 | 963,52€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,54% |
| 3 M | 1,37% |
| 6 M | 1,10% |
| lfd. Jahr | 1,19% |
| 1 Jahr | 2,39% |
| 3 Jahre | 8,76% |
| 5 Jahre | -0,70% |
| 10 Jahre | 15,78% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 99,56% |
Das Anlageziel besteht darin, eine attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für USD-Corporates orientiert. Der Fonds investiert vorwiegend in auf USD lautenden Unternehmensanleihen im Bereich Investment Grade und konzentriert sich auf eine sorgfältige Titel- und Sektorauswahl sowie auf aktives Durationsmanagement.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| JPMorgan Chase & Co | 3,80% |
| Bank of America Corp | 3,70% |
| Morgan Stanley | 3,40% |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 3,00% |
| Citigroup Inc | 2,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,90% | 7,12% |
| Sharpe Ratio | -0,14 | -0,05 |
| Tracking Error | 1,11% | 1,76% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,19 | 1,17 |
| Treynor Ratio | -0,69 | -0,31 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 08. 2026)
| JPMorgan Chase & Co | 3,80% |
| Bank of America Corp | 3,70% |
| Morgan Stanley | 3,40% |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 3,00% |
| Citigroup Inc | 2,60% |
| Ford Motor Credit Co Llc | 1,80% |
| Oracle Corp | 1,70% |
| Capital One Financial Corp | 1,50% |
| CVS HEALTH CORP | 1,50% |
| Verizon Communications Inc | 1,50% |
Länderverteilung (07. 08. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (07. 08. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 47,50% |
| Finanzen | 42,00% |
| Versorger | 9,60% |
| Divers | 0,50% |
| Kasse | 0,40% |
Assetverteilung (07. 08. 2026)
| Unternehmensanleihen | 99,10% |
| Staatsanleihen | 0,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,40% |
Währungsverteilung (07. 08. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4541KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 102KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3686KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1300KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,14% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Vivek Acharya Herr Davide Salamone Herr Anders Nelson |
| Fondsgesellschaft: | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 22.08.2003 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 537,70 Mio. USD |