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Basisdaten

WKN: 121537
ISIN: LU0172069584
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,83%
1 Jahr: -1,62%
3 Jahre: 6,54%
5 Jahre: 10,69%

lfd. Jahr: -0,77%
1 Jahr: -5,09%
3 Jahre: 2,99%
5 Jahre: 23,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 06. 2018)

17,60 $

0,23 $ / 1,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.040,43€
20151.042,32€
20161.097,21€
20171.123,08€
20181.107,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,14%
3 M4,26%
6 M-2,83%
lfd. Jahr-1,67%
1 Jahr-6,04%
3 Jahre1,91%
5 Jahre25,54%
10 Jahre104,54%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
63,46%

Das Anlageziel besteht darin, eine attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für USD-Corporates orientiert. Der Fonds investiert vorwiegend in auf USD lautenden Unternehmensanleihen im Bereich Investment Grade und konzentriert sich auf eine sorgfältige Titel- und Sektorauswahl sowie auf aktives Durationsmanagement.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Morgan Stanley3,83%
JPMorgan Chase & Co3,63%
Bank Of America Corp3,62%
Goldman Sachs Group Inc/The3,11%
CVS Health Corp2,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,04%7,03%8,76%10,70%
Sharpe Ratio-0,59-0,020,490,66
Tracking Error1,16%1,20%1,99%3,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,141,221,25
Treynor Ratio-3,53-0,123,555,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2018)

Morgan Stanley3,83%
JPMorgan Chase & Co3,63%
Bank Of America Corp3,62%
Goldman Sachs Group Inc/The3,11%
CVS Health Corp2,33%
VERIZON COMMUNICATIONS INC2,22%
Citigroup Inc2,05%
HSBC Holdings PLC1,91%
Wells Fargo & Co1,82%
Barclays PLC1,39%

Länderverteilung (18. 06. 2018)

Welt98,10%
Kasse1,90%

Branchenverteilung (18. 06. 2018)

Versorger7,00%
Industrie / Investitionsgüter44,60%
Finanzdienstleistungen43,10%
Divers3,40%
Kasse1,90%

Assetverteilung (18. 06. 2018)

Renten98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (18. 06. 2018)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1100KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 57KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 969KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 835KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,90%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,22%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: Team der UBS Global Asset Management
Frau Danielle Cassidy
Herr David Vignolo
Herr Ryan Raymond
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.08.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
730,59 Mio. USD