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Basisdaten

WKN: 121537
ISIN: LU0172069584
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,56%
1 Jahr: 6,66%
3 Jahre: -8,54%
5 Jahre: 3,79%

lfd. Jahr: 3,14%
1 Jahr: 6,33%
3 Jahre: 5,29%
5 Jahre: 9,94%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

19,70 $

0,46 $ / 2,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.098,79€
20211.134,06€
2022960,32€
2023972,43€
20241.037,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,07%
3 M2,64%
6 M1,94%
lfd. Jahr3,04%
1 Jahr6,75%
3 Jahre2,83%
5 Jahre8,65%
10 Jahre50,11%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
99,01%

Das Anlageziel besteht darin, eine attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für USD-Corporates orientiert. Der Fonds investiert vorwiegend in auf USD lautenden Unternehmensanleihen im Bereich Investment Grade und konzentriert sich auf eine sorgfältige Titel- und Sektorauswahl sowie auf aktives Durationsmanagement.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank of America Corp3,50%
Morgan Stanley3,10%
JPMorgan Chase & Co2,80%
Citigroup Inc1,80%
AbbVie Inc1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,51%7,08%8,41%8,41%
Sharpe Ratio-0,06-0,010,110,47
Tracking Error2,37%2,12%2,32%2,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,231,221,21
Treynor Ratio-0,30-0,090,753,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

Bank of America Corp3,50%
Morgan Stanley3,10%
JPMorgan Chase & Co2,80%
Citigroup Inc1,80%
AbbVie Inc1,50%
AT&T Inc1,40%
BOEING CO/THE1,30%
Goldman Sachs Group Inc/The1,30%
HSBC Holdings PLC1,20%
Banco Santander SA1,10%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter48,30%
Finanzen37,40%
Versorger12,50%
Divers1,80%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Unternehmensanleihen100,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2960KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3790KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1334KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,14%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr David Vignolo
Herr Felipe Telles
Herr Robert Martin
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.08.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
373,96 Mio. USD

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