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Basisdaten
WKN: 120851
ISIN: LU0165128421
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
22,56 €
0,35 € / 1,56%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 951,12€ |
| 2023 | 900,29€ |
| 2024 | 972,86€ |
| 2025 | 1.045,02€ |
| 2026 | 1.091,29€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,43% |
| 3 M | -0,02% |
| 6 M | 0,95% |
| lfd. Jahr | 0,32% |
| 1 Jahr | 4,43% |
| 3 Jahre | 21,21% |
| 5 Jahre | 8,68% |
| 10 Jahre | 29,61% |
| Entwicklung p.a. | 4,74% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 181,26% |
Anlageziel ist die Erzielung einer Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating und andere höher rentierliche Wertpapiere (einschließlich nicht bewerteter Anleihen), die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden oder supranationale Körperschaften sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere lauten hauptsächlich auf Euro. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ING GROEP NV 2,125 26/05/31 | 3,80% |
| LORCA TELECOM 5,750 30/04/29 | 3,33% |
| NGG FINANCE 2,125 05/09/82 | 3,21% |
| BTF 0,000 04/03/26 | 2,61% |
| VATTENFALL AB 3,000 19/03/77 | 2,32% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,51% | 3,21% |
| Sharpe Ratio | 0,31 | 1,04 |
| Tracking Error | 1,04% | 1,40% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,81 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 0,98 | 3,15 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| ING GROEP NV 2,125 26/05/31 | 3,80% |
| LORCA TELECOM 5,750 30/04/29 | 3,33% |
| NGG FINANCE 2,125 05/09/82 | 3,21% |
| BTF 0,000 04/03/26 | 2,61% |
| VATTENFALL AB 3,000 19/03/77 | 2,32% |
| EUROCLEAR INVSTS 2,625 11/04/48 | 2,25% |
| TELIA CO AB 4,625 21/12/82 | 2,01% |
| VERISURE HOLDING 7,125 01/02/28 | 1,95% |
| GETLINK SE 4,125 15/04/30 | 1,75% |
| VERISURE MIDHOLD 5,250 15/02/29 | 1,63% |
Länderverteilung (16. 04. 2026)
| Deutschland | 15,17% |
| Europa | 13,68% |
| Spanien | 12,88% |
| Niederlande | 11,19% |
| Frankreich | 10,60% |
| Schweden | 10,36% |
| Großbritannien | 10,06% |
| Belgien | 5,69% |
| USA | 5,23% |
| Irland | 3,67% |
Branchenverteilung (16. 04. 2026)
| Banken | 22,49% |
| Versorger | 15,93% |
| Divers | 15,54% |
| Telekommunikationsdienstleister | 12,90% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,37% |
| Versicherungen | 6,41% |
| Energie | 5,72% |
| Finanzdienstleistungen | 5,01% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,87% |
| Immobilien | 3,59% |
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Unternehmensanleihen | 100,83% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,83% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 15889KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 100KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 23764KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9128KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,10% |
| Managementgebühr p.a. | 1,10% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro |
| Fondsmanager: | Herr Philippe Igigabel Frau Sophie Sentilhes |
| Fondsgesellschaft: | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.12.2003 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 538,41 Mio. EUR |