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Basisdaten

WKN: 120851
ISIN: LU0165128421
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,97%
1 Jahr: 11,68%
3 Jahre: 4,01%
5 Jahre: 7,19%

lfd. Jahr: 6,43%
1 Jahr: 9,40%
3 Jahre: 5,29%
5 Jahre: 9,57%

Aktueller Preis (28. 11. 2024)

21,99 €

0,10 € / 0,43%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.025,01€
20211.026,32€
2022932,27€
2023955,86€
20241.067,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,42%
3 M2,36%
6 M4,31%
lfd. Jahr7,97%
1 Jahr11,68%
3 Jahre4,01%
5 Jahre7,19%
10 Jahre26,90%
Entwicklung p.a.
4,80%
Wertentwicklung seit Auflage
167,28%

Anlageziel ist die Erzielung einer Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating und andere höher rentierliche Wertpapiere (einschließlich nicht bewerteter Anleihen), die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden oder supranationale Körperschaften sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere lauten hauptsächlich auf Euro. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BTF 0,000 06/11/244,89%
RCI BANQUE 2,625 18/02/303,73%
VEOLIA ENVRNMT 2,5003,16%
TOTAL SA 2,6252,73%
AXA SA 3,9412,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,42%8,17%8,10%6,31%
Sharpe Ratio2,84-0,150,030,32
Tracking Error0,91%2,00%2,16%1,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,170,970,99
Treynor Ratio8,79-1,060,222,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 11. 2024)

BTF 0,000 06/11/244,89%
RCI BANQUE 2,625 18/02/303,73%
VEOLIA ENVRNMT 2,5003,16%
TOTAL SA 2,6252,73%
AXA SA 3,9412,39%
GETLINK SE 3,500 30/10/251,93%
VODAFONE GROUP 2,625 27/08/801,77%
UBS GROUP 7,750 01/03/291,60%
ORANGE 5,0001,44%
EUROCLEAR INVSTS 2,625 11/04/481,42%

Länderverteilung (28. 11. 2024)

Frankreich32,32%
Spanien12,96%
Europa11,79%
Deutschland8,71%
Niederlande8,27%
Belgien7,35%
Großbritannien5,58%
Schweden5,51%
USA4,86%
Schweiz1,97%

Branchenverteilung (28. 11. 2024)

Divers22,50%
Banken19,56%
Telekommunikationsdienstleister13,30%
Versorger11,41%
Versicherungen7,78%
Immobilien6,46%
Energie6,14%
Automobile / -zulieferer6,13%
Transport4,25%
Finanzdienstleistungen3,71%

Assetverteilung (28. 11. 2024)

Unternehmensanleihen96,35%
Staatsanleihen4,89%
Geldmarkt/Kasse-1,24%

Währungsverteilung (28. 11. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15968KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9051KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6586KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
Fondsmanager: Herr Philippe Igigabel
Frau Sophie Sentilhes
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.12.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
766,78 Mio. EUR

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