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Basisdaten

WKN: 120850
ISIN: LU0165128348
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,59%
1 Jahr: -0,04%
3 Jahre: 6,05%
5 Jahre: 17,74%

lfd. Jahr: -2,00%
1 Jahr: -1,19%
3 Jahre: 2,46%
5 Jahre: 11,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

44,48 €

-0,05 € / -0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.068,51€
20171.108,45€
20181.108,69€
20191.175,66€
20201.178,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,67%
3 M1,48%
6 M1,23%
lfd. Jahr-0,59%
1 Jahr-0,04%
3 Jahre6,05%
5 Jahre17,74%
10 Jahre70,08%
Entwicklung p.a.
6,43%
Wertentwicklung seit Auflage
196,57%

Der Fonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen (z.B. Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren an, die nicht das Rating Investment Grade besitzen und auf eine Reihe europäischer Währungen, einschließlich des Pfund Sterling, jedoch hauptsächlich auf den Euro lauten. Wenn die Marktsituation es erfordert, kann der Fondsmanager das Fondsvermögen in europäischen Anleihen mit der Bonitätseinstufung Investment Grade anlegen, doch müssen mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Emissionen angelegt sein, die nicht Investment Grade sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ORSTED A/S 6.2500 26-JUN-132,91%
BHP BILLITON FINANCE LTD 4.7500 22-APR-762,49%
ORANGE SA 5.000 PERP2,20%
TENNET HOLDING BV 2.9950 PERP2,18%
AXA SA 3.9410 PERP1,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,31%6,98%6,10%7,31%
Sharpe Ratio0,050,350,600,76
Tracking Error3,01%1,87%1,57%1,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,860,891,00
Treynor Ratio0,652,834,095,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

ORSTED A/S 6.2500 26-JUN-132,91%
BHP BILLITON FINANCE LTD 4.7500 22-APR-762,49%
ORANGE SA 5.000 PERP2,20%
TENNET HOLDING BV 2.9950 PERP2,18%
AXA SA 3.9410 PERP1,99%
TALANX 8.367 C 22 EUR1,84%
ENGIE SA 3.8750 PERP1,63%
ALLIANZ SE 4.7500 PERP1,47%
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES 4.2500 PERP1,45%
ORANGE SA 5.2500 PERP1,41%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Europa100,00%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7102KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 294KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7548KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5565KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
Fondsmanager: Herr Philippe Igigabel
Frau Sophie Sentilhes
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.04.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.801,68 Mio. EUR

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