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Basisdaten

WKN: 120194
ISIN: LU0165073858
Aktienfonds Small & Mid Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,32%
1 Jahr: 27,42%
3 Jahre: 52,57%
5 Jahre: 97,59%

lfd. Jahr: 4,02%
1 Jahr: 25,17%
3 Jahre: 58,67%
5 Jahre: 113,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2018)

82,92 €

0,78 € / 0,94%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.251,90€
20151.304,59€
20161.391,03€
20171.569,50€
20182.009,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,90%
3 M2,37%
6 M8,40%
lfd. Jahr4,32%
1 Jahr27,42%
3 Jahre52,57%
5 Jahre97,59%
10 Jahre144,45%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens 2/3 seines nicht aus Barmitteln bestehenden Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren und weniger etablierten Unternehmen (definiert als Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs eine Marktkapitalisierung von höchstens 2 Milliarden Euro aufweisen), die ihren Geschäftssitz in einem Land der Eurozone haben. Der Fonds wird bestrebt sein, überwiegend in Unternehmen anzulegen, die ihren Geschäftssitz in der Europäischen Union haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Teleperformance SA3,11%
Faurecia S.A.3,09%
Orpea3,07%
ASR Nederland NV Perp.2,95%
Sopra Steria2,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,14%14,25%13,01%19,86%
Sharpe Ratio2,981,031,130,31
Tracking Error3,12%3,37%3,26%4,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,101,111,15
Treynor Ratio24,7513,3813,275,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2018)

Teleperformance SA3,11%
Faurecia S.A.3,09%
Orpea3,07%
ASR Nederland NV Perp.2,95%
Sopra Steria2,83%
TKH Group N.V.2,83%
ASM International2,79%
Kion Group AG2,66%
Cargotec Corp2,53%
Grenke AG2,50%

Länderverteilung (18. 01. 2018)

Belgien7,85%
Finnland6,57%
Spanien5,75%
Österreich4,26%
Frankreich27,55%
Irland2,79%
Kasse2,78%
Deutschland17,54%
Italien14,80%
Niederlande10,10%

Branchenverteilung (18. 01. 2018)

Immobilien7,16%
Grundstoffe5,20%
Gesundheit / Healthcare4,59%
Industrie / Investitionsgüter28,12%
Kasse2,78%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,60%
Versorger2,45%
Finanzen17,85%
Konsumgüter zyklisch14,17%
Informationstechnologie11,61%

Assetverteilung (18. 01. 2018)

Aktien97,22%
Geldmarkt/Kasse2,78%

Währungsverteilung (18. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3683KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2807KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3687KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Frederique Caron
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.01.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
503,18 Mio. EUR

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