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Basisdaten

WKN: LYX0Y2
ISIN: LU1832418773
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,13%
1 Jahr: -16,59%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -13,77%
1 Jahr: -14,75%
3 Jahre: 4,54%
5 Jahre: 4,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 11. 2020)

39,06 €

-0,10 € / -0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.000,83€
20191.178,04€
2020990,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,67%
3 M7,32%
6 M10,91%
lfd. Jahr-16,13%
1 Jahr-16,59%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,78%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,60%

Der Fonds hat das Ziel, den Referenzindex FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD misst die Performance börsennotierter Unternehmen, die am Immobilienmarkt in den Industrieländern vertreten sind. Der Fonds versucht sein Ziel über eine indirekte Nachbildung (Swaps) zu realisieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ProLogis Inc5,65%
Digital Realty Trust Inc3,12%
Vonovia SE2,58%
Public Storage2,19%
WELLTOWER INC1,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,38%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,03k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,55%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,06k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-24,64k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 11. 2020)

ProLogis Inc5,65%
Digital Realty Trust Inc3,12%
Vonovia SE2,58%
Public Storage2,19%
WELLTOWER INC1,63%
Alexandria Real Estate Equit1,62%
AvalonBay Communities Inc1,57%
Realty Income Corp1,50%
Equity Residential1,43%
Simon Property Group Inc1,38%

Länderverteilung (28. 11. 2020)

USA54,97%
Japan11,10%
Welt6,56%
Hongkong5,88%
Deutschland5,32%
Großbritannien4,68%
Singapur3,46%
Australien3,12%
Kanada2,84%
Schweden2,07%

Branchenverteilung (28. 11. 2020)

Immobilien69,28%
Finanzen29,66%
Konsumgüter zyklisch0,94%
Gesundheit / Healthcare0,12%

Assetverteilung (28. 11. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 11. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1565KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 213KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11836KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1045KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management S.A.S.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.11.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
119,67 Mio. EUR

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