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Basisdaten

WKN: A2PC7U
ISIN: LU1882441816
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,01%
1 Jahr: 2,39%
3 Jahre: 3,09%
5 Jahre: 0,84%

lfd. Jahr: 5,61%
1 Jahr: 0,74%
3 Jahre: 3,47%
5 Jahre: 0,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 11. 2021)

6,00 €

-0,17 € / -2,77%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017944,44€
2018981,55€
20191.052,38€
2020988,29€
20211.011,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,04%
3 M2,04%
6 M3,45%
lfd. Jahr6,01%
1 Jahr2,39%
3 Jahre3,09%
5 Jahre0,84%
10 Jahre36,67%
Entwicklung p.a.
0,45%
Wertentwicklung seit Auflage
9,89%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EBRD FRN 08/22 GMTN2,73%
IADB FRN 09/221,40%
FNR 2016-60 UF0,95%
FNCL 2.5 9/210,87%
RABOBK 3.95% 11/220,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,79%6,62%6,72%7,65%
Sharpe Ratio0,380,250,150,39
Tracking Error1,20%2,62%2,18%2,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,961,000,98
Treynor Ratio2,671,721,013,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 11. 2021)

EBRD FRN 08/22 GMTN2,73%
IADB FRN 09/221,40%
FNR 2016-60 UF0,95%
FNCL 2.5 9/210,87%
RABOBK 3.95% 11/220,81%
ABBV FRN 11/220,68%
UBS FRN 2/220,68%
WFC FRN 1/230,68%
NDASS 4.25% 9/220,59%
SUMIBK FRN 7/220,59%

Länderverteilung (26. 11. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 11. 2021)

Divers87,90%
Industrie / Investitionsgüter12,10%

Assetverteilung (26. 11. 2021)

gemischt86,20%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)7,52%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)6,28%

Währungsverteilung (26. 11. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3641KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 215KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3050KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3231KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Seth Roman
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.12.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (k.A.)
Fondsvolumen:
302,59 Mio. EUR

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