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Basisdaten

WKN: A2PC7U
ISIN: LU1882441816
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,06%
1 Jahr: 8,62%
3 Jahre: 20,89%
5 Jahre: 17,08%

lfd. Jahr: 4,07%
1 Jahr: 6,07%
3 Jahre: 17,08%
5 Jahre: 13,74%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

7,06 €

0,43 € / 6,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.011,61€
2021968,49€
20221.053,07€
20231.077,94€
20241.170,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,62%
3 M3,98%
6 M2,62%
lfd. Jahr5,06%
1 Jahr8,62%
3 Jahre20,89%
5 Jahre17,08%
10 Jahre50,85%
Entwicklung p.a.
1,11%
Wertentwicklung seit Auflage
29,30%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,87%7,49%7,33%7,53%
Sharpe Ratio0,560,640,360,53
Tracking Error1,41%1,66%2,35%1,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,031,001,00
Treynor Ratio3,444,662,603,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (15. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Divers48,90%
Finanzen29,32%
Industrie / Investitionsgüter13,84%
Kasse7,36%
Versicherungen0,58%

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Geldmarktfonds55,39%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)23,49%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)12,83%
Geldmarkt/Kasse7,36%
Versicherungen0,58%
Emerging Markets Anleihen0,35%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13192KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10717KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4181KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Noah Funderburk
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.12.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (k.A.)
Fondsvolumen:
451,34 Mio. EUR

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