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Basisdaten

WKN: ETF122
ISIN: LU0392495965
Aktienfonds Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,91%
1 Jahr: 51,90%
3 Jahre: 37,51%
5 Jahre: 79,99%

lfd. Jahr: 21,97%
1 Jahr: 44,93%
3 Jahre: 43,85%
5 Jahre: 75,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 09. 2021)

285,28 $

-0,16 $ / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.119,91€
20181.301,54€
20191.249,06€
20201.178,23€
20211.789,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,73%
3 M1,95%
6 M8,72%
lfd. Jahr23,56%
1 Jahr50,94%
3 Jahre38,15%
5 Jahre72,23%
10 Jahre315,12%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
578,58%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des S&P MidCap 400 Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cognex Corp0,66%
Molina Healthcare Inc0,66%
Signature Bank0,63%
SolarEdge Technologies Inc0,63%
CERIDIAN HCM HOLDING INC0,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,18%22,97%19,02%15,95%
Sharpe Ratio3,490,510,630,97
Tracking Error4,62%3,76%3,59%2,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,061,071,03
Treynor Ratio43,6210,9711,2014,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2021)

Cognex Corp0,66%
Molina Healthcare Inc0,66%
Signature Bank0,63%
SolarEdge Technologies Inc0,63%
CERIDIAN HCM HOLDING INC0,62%
Camden Property Trust0,61%
Factset Research Systems Inc0,60%
REPLIGEN CORP0,60%
Williams-Sonoma Inc0,60%
MASIMO CORP0,58%

Länderverteilung (28. 09. 2021)

USA98,06%
Großbritannien1,09%
Bermuda0,33%
Irland0,33%
Hongkong0,19%

Branchenverteilung (28. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter18,18%
Konsumgüter zyklisch15,52%
Informationstechnologie15,41%
Finanzen15,15%
Immobilien9,73%
Gesundheit / Healthcare9,47%
Grundstoffe6,29%
Divers3,68%
Versorger3,33%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,24%

Assetverteilung (28. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3092KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4419KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2505KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap USA
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Lyxor Funds Solutions S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.12.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,47 Mio. USD

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