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Basisdaten

WKN: LYX0XF
ISIN: LU1650489385
Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,04%
1 Jahr: 5,69%
3 Jahre: -17,55%
5 Jahre: -11,71%

lfd. Jahr: -0,70%
1 Jahr: 6,10%
3 Jahre: -22,20%
5 Jahre: -17,27%

Aktueller Preis (20. 05. 2024)

194,57 €

-0,05 € / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.059,51€
20211.072,82€
2022945,02€
2023836,95€
2024884,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,39%
3 M1,22%
6 M5,30%
lfd. Jahr-1,04%
1 Jahr5,69%
3 Jahre-17,55%
5 Jahre-11,71%
10 Jahre12,62%
Entwicklung p.a.
3,33%
Wertentwicklung seit Auflage
94,57%

Ziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des auf EUR lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex so gering wie möglich gehalten werden. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Anleihen mit Investment-Grade-Rating souveräner Staaten, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion sind. Lediglich auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von 10 bis (aber nicht einschließlich) 15 Jahren werden eingeschlossen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,13%11,23%9,65%8,14%
Sharpe Ratio-0,01-0,72-0,310,14
Tracking Error2,63%2,94%2,79%2,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,810,800,80
Treynor Ratio-0,13-10,01-3,791,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 05. 2024)

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Länderverteilung (20. 05. 2024)

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Branchenverteilung (20. 05. 2024)

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Assetverteilung (20. 05. 2024)

Staatsanleihen99,96%
Geldmarkt/Kasse0,04%

Währungsverteilung (20. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10396KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8744KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2510KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,17%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Ghassen Menchaoui
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.01.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
996,77 Mio. EUR

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