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Basisdaten

WKN: A2PCS6
ISIN: LU1883330877
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,51%
1 Jahr: 5,24%
3 Jahre: -2,28%
5 Jahre: 10,75%

lfd. Jahr: 5,61%
1 Jahr: 9,91%
3 Jahre: 6,04%
5 Jahre: 19,52%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

33,82 €

-0,06 € / -0,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020966,19€
20211.132,39€
20221.088,67€
20231.051,51€
20241.106,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,89%
3 M2,49%
6 M6,58%
lfd. Jahr1,51%
1 Jahr5,24%
3 Jahre-2,28%
5 Jahre10,75%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,67%
Wertentwicklung seit Auflage
6,65%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNITED STATES OF AMERICA 7.625% (15/02/25)1,06%
UNITED STATES OF AMERICA 5.0% (15/05/37)0,94%
UNITED STATES OF AMERICA 6.375% (15/08/27)0,91%
AMUNDI LEVERAGED LOANS EU 2018 2.0% (28/06/26)0,87%
EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 4.25% (07/02/28)0,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,96%8,62%8,67%k.A.
Sharpe Ratio-0,24-0,290,13k.A.
Tracking Error3,76%3,89%4,21%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,020,85k.A.
Treynor Ratio-1,76-2,441,30k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

UNITED STATES OF AMERICA 7.625% (15/02/25)1,06%
UNITED STATES OF AMERICA 5.0% (15/05/37)0,94%
UNITED STATES OF AMERICA 6.375% (15/08/27)0,91%
AMUNDI LEVERAGED LOANS EU 2018 2.0% (28/06/26)0,87%
EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 4.25% (07/02/28)0,79%
NOVO NORDISK A/S0,52%
SHELL PLC0,49%
ASML HOLDING NV0,38%
MICROSOFT CORP0,36%
KBC GROUP NV0,34%

Länderverteilung (21. 05. 2024)

USA75,46%
Welt21,63%
Kasse2,91%

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Divers69,32%
Informationstechnologie7,94%
Gesundheit / Healthcare3,79%
Kasse2,91%
Konsumgüter zyklisch2,87%
Industrie / Investitionsgüter2,84%
Telekommunikationsdienstleister2,61%
Finanzen2,45%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,61%
Grundstoffe1,26%

Assetverteilung (21. 05. 2024)

Optionsscheine/Futures106,14%
Renten58,40%
Aktien19,37%
Mischfonds8,10%
Commodities4,23%
Geldmarkt/Kasse2,91%
Aktienfonds0,53%
gemischt-99,68%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

US-Dollar94,82%
Japanischer Yen2,53%
Indische Rupie1,43%
Brasilianischer Real1,05%
Südafrikanischer Rand0,17%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13192KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10717KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4181KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Shohei Ura
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.09.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
372,81 Mio. EUR

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