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Basisdaten
WKN: A2H573
ISIN: LU1681048804
Aktienfonds Large Cap, USA
Aktueller Preis (07. 02. 2026)
114,56 €
-1,20 € / -1,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.232,86€ |
| 2023 | 1.215,77€ |
| 2024 | 1.492,16€ |
| 2025 | 1.905,56€ |
| 2026 | 1.909,20€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,19% |
| 3 M | -2,38% |
| 6 M | 6,39% |
| lfd. Jahr | -1,02% |
| 1 Jahr | 0,19% |
| 3 Jahre | 57,04% |
| 5 Jahre | 90,32% |
| 10 Jahre | 298,70% |
| Entwicklung p.a. | 14,41% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 724,74% |
Das Ziel dieses Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der S&P 500 Index ist ein Aktienindex, der die 500 nach Marktkapitalisierung führenden in den USA gehandelten Wertpapiere abbildet. Der Fonds wurde am 22. März 2018 im Zuge eines Mergers aufgelegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,26% | 12,07% |
| Sharpe Ratio | -0,04 | 1,18 |
| Tracking Error | 1,62% | 1,65% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,05 | 1,00 |
| Treynor Ratio | -0,56 | 14,35 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Länderverteilung (07. 02. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (07. 02. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (07. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (07. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10747KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 211KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 74019KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 38742KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,05% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Sebastien Foy Herr Hamid Drali Herr Moussa Thioye |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 08.06.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 5.998,63 Mio. EUR |