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Basisdaten

WKN: A2H573
ISIN: LU1681048804
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,28%
1 Jahr: -10,75%
3 Jahre: 66,89%
5 Jahre: 88,77%

lfd. Jahr: 2,55%
1 Jahr: -12,29%
3 Jahre: 55,97%
5 Jahre: 70,36%

Aktueller Preis (30. 03. 2023)

70,39 €

-0,63 € / -0,90%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.209,98€
20201.134,61€
20211.629,93€
20222.043,83€
20231.824,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,95%
3 M3,29%
6 M-4,31%
lfd. Jahr2,28%
1 Jahr-10,75%
3 Jahre66,89%
5 Jahre88,77%
10 Jahre253,72%
Entwicklung p.a.
13,51%
Wertentwicklung seit Auflage
406,76%

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der S&P 500 Index ist ein Aktienindex, der die 500 führenden, in den USA gehandelten Wertpapiere nach Marktkapitalisierung repräsentiert. Der Fonds wird eine indirekte Nachbildungsmethode (Swap) anwenden, um ein Engagement in dem Index zu erzielen. Der Fonds wurde am 22. März 2018 im Zuge eines Mergers aufgelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC6,64%
Microsoft Corp5,60%
Amazon.com Inc2,50%
NVIDIA CORP1,76%
Tesla Inc1,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,56%18,90%17,36%14,38%
Sharpe Ratio-0,140,710,751,01
Tracking Error2,97%2,39%2,10%2,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,021,010,99
Treynor Ratio-2,8513,2112,9714,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2023)

APPLE INC6,64%
Microsoft Corp5,60%
Amazon.com Inc2,50%
NVIDIA CORP1,76%
Tesla Inc1,67%
BERKSHIRE HATHAWAY-B1,65%
ALPHABET INC CL A1,61%
ALPHABET INC CL C1,43%
Exxon Mobil Corp1,37%
UNITEDHEALTH GRP INC1,36%

Länderverteilung (30. 03. 2023)

USA100,00%

Branchenverteilung (30. 03. 2023)

Informationstechnologie27,25%
Gesundheit / Healthcare14,41%
Finanzen11,69%
Konsumgüter zyklisch10,62%
Industrie / Investitionsgüter8,50%
Telekommunikationsdienstleister7,62%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,75%
Energie4,85%
gewerbliche Dienstleistungen2,87%
Grundstoffe2,76%

Assetverteilung (30. 03. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (30. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8392KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10656KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6463KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Amundi Asset Management
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.06.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.316,19 Mio. EUR

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