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Basisdaten

WKN: ETF702
ISIN: DE000ETF7029
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,26%
1 Jahr: 6,07%
3 Jahre: 3,85%
5 Jahre: 18,72%

lfd. Jahr: 0,38%
1 Jahr: 5,41%
3 Jahre: -1,01%
5 Jahre: 5,37%

Aktueller Preis (24. 02. 2024)

117,87 €

0,52 € / 0,44%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.112,96€
20211.145,29€
20221.172,09€
20231.121,38€
20241.189,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,83%
3 M4,25%
6 M4,99%
lfd. Jahr1,26%
1 Jahr6,07%
3 Jahre3,85%
5 Jahre18,72%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,36%
Wertentwicklung seit Auflage
21,82%

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Hierzu werden Fonds erworben, die die Wertentwicklung internationaler Aktienindizes und/oder Geldmarkt- und/oder marktübliche Finanzindizes sowie die Wertentwicklung von Rohstoffen abbilden. Die anfängliche Anlageklassen-Allokation setzt sich zusammen aus 40% Aktien, 50% Anleihen und 10% Rohstoffinvestments. Diese proportionale Allokation wird einmal jährlich wieder hergestellt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LYSOR S&P 500 GBP ETF(GER)11,47%
LYXOR 1 STOXX EUR 600 ESG UCITS ETF(GER)10,07%
X DE COVERED ETF(GER)10,01%
ISHARES EB.REXJUPFND9,93%
AMUNDI PRIME EURO GOVIES9,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,98%6,66%6,87%k.A.
Sharpe Ratio0,240,100,49k.A.
Tracking Error1,50%1,97%2,03%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,151,10k.A.
Treynor Ratio1,180,613,03k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 02. 2024)

LYSOR S&P 500 GBP ETF(GER)11,47%
LYXOR 1 STOXX EUR 600 ESG UCITS ETF(GER)10,07%
X DE COVERED ETF(GER)10,01%
ISHARES EB.REXJUPFND9,93%
AMUNDI PRIME EURO GOVIES9,92%
LYXOR EU GOV BOND 1-3Y DR UCITS ETF(GER)9,77%
LYX SMART OVERNI ETF(GER)9,60%
AM MSCI PAC ESG CLIMATE NZAMB ETF (DEU)5,96%
Amundi MSCI Emerging Markets II ETF (DEU5,49%
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES GOLD ETC5,19%

Länderverteilung (24. 02. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 02. 2024)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (24. 02. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1148KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 663KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1744KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.03.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,33 Mio. EUR

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