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Basisdaten

WKN: A1JQVW
ISIN: LU0565419693
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,58%
1 Jahr: -2,14%
3 Jahre: 5,11%
5 Jahre: 36,10%

lfd. Jahr: -5,61%
1 Jahr: -5,04%
3 Jahre: 1,44%
5 Jahre: 13,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 12. 2018)

116,77 €

-1,28 € / -1,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.170,15€
20151.314,09€
20161.408,16€
20171.410,93€
20181.399,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,12%
3 M-2,36%
6 M-3,99%
lfd. Jahr-1,58%
1 Jahr-2,14%
3 Jahre5,11%
5 Jahre36,10%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,98%
Wertentwicklung seit Auflage
59,25%

Der Fonds zielt darauf ab, den Anlegern über die Diversifizierung seiner Anlagen über alle Anlagekategorien hinweg und mit einem wertorientierten Anlageansatz Kapitalwachstum zu bieten. Zur Verfolgung seines Ziels investiert er mindestens 2/3 seines Nettovermögens in Aktien, aktienbezogene Instrumente und Anleihen ohne Beschränkungen in Bezug auf Marktkapitalisierung oder geografische Streuung oder in Bezug darauf, welcher Anteil des Vermögens des Fonds in eine bestimmte Anlageklasse oder auf einem bestimmten Markt investiert werden darf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Oracle Corp2,41%
Exxon Mobil Corp1,89%
KDDI Corporation1,85%
National Oilwell Varco Inc.1,56%
Comcast Corp.1,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,13%6,86%8,50%k.A.
Sharpe Ratio0,160,270,79k.A.
Tracking Error3,57%4,55%4,64%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,941,16k.A.
Treynor Ratio1,131,995,78k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 12. 2018)

Oracle Corp2,41%
Exxon Mobil Corp1,89%
KDDI Corporation1,85%
National Oilwell Varco Inc.1,56%
Comcast Corp.1,53%
Fanuc Corp1,50%
Weyerhaeuser1,50%
Schlumberger NV1,47%
Nutrien Ltd1,36%
Secom Co. Ltd.1,32%

Länderverteilung (10. 12. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (10. 12. 2018)

Divers17,00%
Finanzen13,88%
Industrie / Investitionsgüter11,82%
Technologie9,33%
Energie7,82%
Kasse7,54%
Konsumgüter zyklisch7,24%
Grundstoffe7,21%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,90%
Gesundheit / Healthcare4,77%

Assetverteilung (10. 12. 2018)

Aktien92,46%
Geldmarkt/Kasse7,54%

Währungsverteilung (10. 12. 2018)

Divers92,46%
Kasse7,54%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 965KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 194KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1275KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 963KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Matthew McLennan
Herr Kimbell Brooker
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.12.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
7.992,47 Mio. EUR