Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1JQVW
ISIN: LU0565419693
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,97%
1 Jahr: 4,29%
3 Jahre: 26,87%
5 Jahre: 29,65%

lfd. Jahr: 4,63%
1 Jahr: 1,39%
3 Jahre: 6,42%
5 Jahre: 8,53%

Aktueller Preis (28. 09. 2023)

132,57 €

0,22 € / 0,16%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.064,66€
20201.032,72€
20211.224,77€
20221.281,79€
20231.336,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,25%
3 M2,45%
6 M2,86%
lfd. Jahr6,97%
1 Jahr4,29%
3 Jahre26,87%
5 Jahre29,65%
10 Jahre84,01%
Entwicklung p.a.
6,17%
Wertentwicklung seit Auflage
114,49%

Der Fonds zielt darauf ab, den Anlegern über die Diversifizierung seiner Anlagen über alle Anlagekategorien hinweg und mit einem wertorientierten Anlageansatz Kapitalwachstum zu bieten. Zur Verfolgung seines Ziels investiert er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, aktienbezogene Instrumente und Anleihen ohne Beschränkungen in Bezug auf Marktkapitalisierung oder geografische Streuung. Der Anlageprozess basiert auf einer fundamentalen Analyse der finanziellen und geschäftlichen Lage der Emittenten, der Marktaussichten und sonstiger Elemente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Oracle Corporation3,31%
Meta Platforms Inc. Class A2,80%
Schlumberger N.V.2,62%
Exxon Mobil Corporation2,26%
Comcast Corporation Class A2,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,64%10,05%12,29%10,50%
Sharpe Ratio0,070,910,450,61
Tracking Error5,24%5,15%5,41%5,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,441,161,231,21
Treynor Ratio0,607,864,505,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2023)

Oracle Corporation3,31%
Meta Platforms Inc. Class A2,80%
Schlumberger N.V.2,62%
Exxon Mobil Corporation2,26%
Comcast Corporation Class A2,22%
Alphabet Inc.1,90%
HCA Healthcare Inc1,80%
Compagnie Financiere Richemont SA1,60%
C.H. Robinson Worldwide. Inc.1,51%
Unilever PLC1,48%

Länderverteilung (28. 09. 2023)

USA42,36%
Welt23,82%
Japan7,62%
Großbritannien5,76%
Kanada4,69%
Frankreich3,90%
Kasse3,48%
Schweiz3,32%
Hongkong1,97%
Mexiko1,60%

Branchenverteilung (28. 09. 2023)

Divers15,25%
Finanzen11,79%
Industrie / Investitionsgüter10,96%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,27%
Informationstechnologie9,82%
Konsumgüter zyklisch7,58%
Energie7,51%
Telekommunikationsdienstleister7,30%
Gesundheit / Healthcare7,00%
Grundstoffe5,29%

Assetverteilung (28. 09. 2023)

Aktien77,21%
gemischt13,37%
Staatsanleihen5,94%
Geldmarkt/Kasse3,48%

Währungsverteilung (28. 09. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1846KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1237KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7285KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.12.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
5.698,13 Mio. EUR

Ähnliche Fonds