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Basisdaten

WKN: A2PCFL
ISIN: LU1882450304
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,94%
1 Jahr: 12,46%
3 Jahre: -7,43%
5 Jahre: 2,10%

lfd. Jahr: 4,22%
1 Jahr: 9,99%
3 Jahre: -3,05%
5 Jahre: 0,69%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

19,94 $

0,45 $ / 2,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020994,37€
20211.116,72€
2022926,71€
2023920,48€
20241.035,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,74%
3 M3,32%
6 M6,34%
lfd. Jahr5,67%
1 Jahr12,46%
3 Jahre4,27%
5 Jahre7,39%
10 Jahre53,07%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
187,46%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ARGENT FRN 07/301,46%
KSA 3.75% 01/55 REGS1,42%
US TII 0.375% 7/271,24%
TLWLN 10.25% 05/26 REGS1,11%
SAFTRA 8.25% 02/28 REGS1,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,73%7,28%11,75%9,83%
Sharpe Ratio2,170,070,070,44
Tracking Error1,30%2,44%3,82%3,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,931,161,17
Treynor Ratio9,740,560,743,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

ARGENT FRN 07/301,46%
KSA 3.75% 01/55 REGS1,42%
US TII 0.375% 7/271,24%
TLWLN 10.25% 05/26 REGS1,11%
SAFTRA 8.25% 02/28 REGS1,07%
PEMEX 6.75% 09/471,03%
KSA 5% 01/34 REGS0,82%
OTPHB VAR 10/27 EMTN0,82%
DPWDU 5.5% 09/330,81%
YPFDAR 8.5% 06/29 REGS0,78%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

Welt58,18%
Kasse8,86%
Mexiko5,61%
Argentinien5,25%
Türkei4,73%
Brasilien4,22%
Saudi-Arabien4,19%
Ungarn3,35%
Polen2,78%
Vereinigte Arabische Emirate2,47%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Divers91,14%
Kasse8,86%

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Renten83,06%
Optionsscheine/Futures10,33%
Geldmarkt/Kasse8,86%
Rentenfonds4,00%
Mischfonds2,64%
Aktien0,26%
Aktienfonds0,09%
Geldmarktfonds0,03%
gemischt-9,27%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

US-Dollar95,87%
Neue Türkische Lira2,27%
Ägyptisches Pfund1,86%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 26835KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10717KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4181KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Ray Jian
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.05.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (k.A.)
Fondsvolumen:
3.545,02 Mio. EUR

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