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Basisdaten
WKN: A2PCS4
ISIN: LU1883330521
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (13. 12. 2025)
91,18 €
-0,83 € / -0,91%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.159,35€ |
| 2022 | 1.147,86€ |
| 2023 | 1.157,77€ |
| 2024 | 1.325,64€ |
| 2025 | 1.309,42€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,99% |
| 3 M | 3,37% |
| 6 M | 6,61% |
| lfd. Jahr | -0,16% |
| 1 Jahr | -1,22% |
| 3 Jahre | 14,07% |
| 5 Jahre | 30,84% |
| 10 Jahre | 44,43% |
| Entwicklung p.a. | 4,88% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 82,36% |
Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| UNITED STATES OF AMERICA 6.25% (15/05/2030) | 6,46% |
| UNITED STATES OF AMERICA 6.75% (15/08/2026) | 5,80% |
| UNITED STATES OF AMERICA 4.75% (15/11/2053) | 3,76% |
| ITALIAN REPUBLIC 2.15% (01/03/2072) | 1,71% |
| UNITED STATES OF AMERICA 4.5% (15/11/2033) | 1,48% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,16% | 7,73% |
| Sharpe Ratio | -0,09 | 0,15 |
| Tracking Error | 5,10% | 4,80% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,37 | 1,01 |
| Treynor Ratio | -0,65 | 1,13 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 12. 2025)
| UNITED STATES OF AMERICA 6.25% (15/05/2030) | 6,46% |
| UNITED STATES OF AMERICA 6.75% (15/08/2026) | 5,80% |
| UNITED STATES OF AMERICA 4.75% (15/11/2053) | 3,76% |
| ITALIAN REPUBLIC 2.15% (01/03/2072) | 1,71% |
| UNITED STATES OF AMERICA 4.5% (15/11/2033) | 1,48% |
| ALPHABET INC | 0,59% |
| NVIDIA CORP | 0,52% |
| AMAZON COM INC | 0,51% |
| MICROSOFT CORP | 0,48% |
| APPLE INC | 0,42% |
Länderverteilung (13. 12. 2025)
| USA | 46,40% |
| Welt | 17,78% |
| Kasse | 8,10% |
| Italien | 7,34% |
| Frankreich | 6,10% |
| Japan | 2,87% |
| Großbritannien | 2,59% |
| Spanien | 1,98% |
| Deutschland | 1,85% |
| Niederlande | 1,71% |
Branchenverteilung (13. 12. 2025)
| Divers | 57,46% |
| Informationstechnologie | 10,56% |
| Kasse | 8,10% |
| Finanzen | 4,76% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,98% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,94% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,33% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,93% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,82% |
| Grundstoffe | 0,94% |
Assetverteilung (13. 12. 2025)
| Renten | 63,93% |
| gemischt | 12,94% |
| Aktien | 9,38% |
| Geldmarkt/Kasse | 8,10% |
| Mischfonds | 7,38% |
| Commodities | 4,93% |
| Aktienfonds | 1,30% |
| Geldmarktfonds | 0,03% |
| Optionsscheine/Futures | -7,99% |
Währungsverteilung (13. 12. 2025)
| US-Dollar | 93,33% |
| Japanischer Yen | 3,15% |
| Euro | 1,07% |
| Malaysischer Ringgit | 0,45% |
| Mexikanischer Peso | 0,45% |
| Neuseeland-Dollar | 0,44% |
| Indische Rupie | 0,42% |
| Chilenischer Peso | 0,41% |
| Ägyptisches Pfund | 0,28% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16402KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 210KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 30140KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 8260KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Enrico Stacchietti |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.05.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 377,75 Mio. EUR |