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Basisdaten

WKN: LYX0W4
ISIN: LU1598690169
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,03%
1 Jahr: 8,23%
3 Jahre: 32,51%
5 Jahre: 36,49%

lfd. Jahr: 4,50%
1 Jahr: 10,40%
3 Jahre: 25,44%
5 Jahre: 40,77%

Aktueller Preis (02. 03. 2024)

122,92 €

0,01 € / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020963,30€
2021960,05€
20221.074,55€
20231.175,37€
20241.272,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,12%
3 M5,37%
6 M6,11%
lfd. Jahr1,03%
1 Jahr8,23%
3 Jahre32,51%
5 Jahre36,49%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,38%
Wertentwicklung seit Auflage
32,05%

Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des auf Euro lautenden MSCI EMU Value Net Return EUR-Index, der Value-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung aus den Industrieländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) umfasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TOTALENERGIES SE PARIS5,99%
Sanofi4,17%
Allianz Se-Reg4,02%
Siemens Ag-Reg3,26%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)3,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,26%15,71%20,24%k.A.
Sharpe Ratio0,610,670,33k.A.
Tracking Error5,01%6,83%6,71%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,951,10k.A.
Treynor Ratio7,7711,116,08k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 03. 2024)

TOTALENERGIES SE PARIS5,99%
Sanofi4,17%
Allianz Se-Reg4,02%
Siemens Ag-Reg3,26%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)3,07%
Iberdrola SA2,97%
Banco Santander SA2,66%
BNP Paribas2,58%
VINCI SA (PARIS)2,57%
Enel SpA2,26%

Länderverteilung (02. 03. 2024)

Frankreich30,80%
Deutschland29,36%
Italien12,40%
Spanien11,96%
Niederlande7,16%
Finnland3,72%
Euroland2,59%
Belgien2,01%

Branchenverteilung (02. 03. 2024)

Finanzen29,17%
Industrie / Investitionsgüter13,20%
gewerbliche Dienstleistungen11,85%
Energie8,81%
Konsumgüter zyklisch8,49%
Gesundheit / Healthcare8,21%
Telekommunikationsdienstleister6,68%
Grundstoffe5,93%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,86%
Immobilien2,04%

Assetverteilung (02. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (02. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4127KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3742KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2765KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Salah Benaissa
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.09.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
149,46 Mio. EUR

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