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Basisdaten

WKN: LYX0UW
ISIN: LU1327051279
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Short, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,92%
1 Jahr: -10,36%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,14%
1 Jahr: -3,01%
3 Jahre: -38,00%
5 Jahre: -46,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 12. 2018)

46,00 $

6,48 $ / 14,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016856,59€
2017568,94€
2018509,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,63%
3 M14,07%
6 M3,93%
lfd. Jahr-3,21%
1 Jahr-6,78%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist, den Referenzindex S&P 500 2x Inverse Daily Index so genau wie möglich abzubilden. Der S&P 500 2x Inverse Daily Index notiert in US-Dollar und soll die täglich zweifachgehebelte inverse Performance des US-amerikanischen Aktienmarktes abbilden. Dabei soll die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index minimiert werden. Der Fonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren, indem er eine Swapvereinbarung auf OTC-Märkten eingeht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple4,38%
Microsoft Corp3,57%
AMAZON COM INC2,86%
Berkshire Hathaway Inc1,75%
Johnson & Johnson1,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,14%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,34k.A.k.A.k.A.
Tracking Error13,91%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,701,63k.A.k.A.
Treynor Ratio-5,48-14,82k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 12. 2018)

Apple4,38%
Microsoft Corp3,57%
AMAZON COM INC2,86%
Berkshire Hathaway Inc1,75%
Johnson & Johnson1,64%
Facebook Inc Class A1,60%
JPMorgan Chase & Co1,60%
Exxon Mobil Corp1,47%
ALPHABET INC CL C1,45%
Alphabet Inc Class A1,42%

Länderverteilung (10. 12. 2018)

USA97,81%
Irland1,04%
Großbritannien0,64%
Schweiz0,40%
Japan0,07%
Bermuda0,04%

Branchenverteilung (10. 12. 2018)

Informationstechnologie21,31%
Gesundheit / Healthcare15,02%
Finanzen14,95%
Telekommunikationsdienstleister10,58%
Konsumgüter zyklisch9,86%
Industrie / Investitionsgüter8,71%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,35%
Energie5,69%
Divers3,50%
Versorger3,03%

Assetverteilung (10. 12. 2018)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (10. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6403KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 204KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3084KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2358KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Short
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Short Welt
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Sebastien Foy
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management S.A.S.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.12.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,58 Mio. USD