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Basisdaten

WKN: LYX0UW
ISIN: LU1327051279
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Short, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,08%
1 Jahr: 18,33%
3 Jahre: -72,09%
5 Jahre: -78,51%

lfd. Jahr: -3,92%
1 Jahr: 4,60%
3 Jahre: -54,84%
5 Jahre: -58,88%

Aktueller Preis (29. 03. 2023)

10,99 $

0,35 $ / 3,18%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019807,90€
2020764,59€
2021279,48€
2022192,52€
2023227,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,07%
3 M-10,56%
6 M-24,60%
lfd. Jahr-7,59%
1 Jahr19,70%
3 Jahre-71,74%
5 Jahre-75,42%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-88,86%

Anlageziel ist, den Referenzindex S&P 500 2x Inverse Daily Index so genau wie möglich abzubilden. Der S&P 500 2x Inverse Daily Index notiert in US-Dollar und soll die täglich zweifachgehebelte inverse Performance des US-amerikanischen Aktienmarktes abbilden. Dabei soll die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index minimiert werden. Der Fonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren, indem er eine Swapvereinbarung auf OTC-Märkten eingeht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC6,05%
Microsoft Corp5,56%
Amazon.com Inc2,32%
BERKSHIRE HATHAWAY-B1,73%
ALPHABET INC CL A1,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität54,81%42,85%38,65%k.A.
Sharpe Ratio0,22-0,74-0,60k.A.
Tracking Error29,79%22,82%19,98%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,081,881,81k.A.
Treynor Ratio5,72-16,97-12,73k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2023)

APPLE INC6,05%
Microsoft Corp5,56%
Amazon.com Inc2,32%
BERKSHIRE HATHAWAY-B1,73%
ALPHABET INC CL A1,64%
UNITEDHEALTH GRP INC1,54%
ALPHABET INC CL C1,46%
Johnson & Johnson1,44%
Exxon Mobil Corp1,41%
JPMorgan Chase & Co1,22%

Länderverteilung (29. 03. 2023)

USA100,00%

Branchenverteilung (29. 03. 2023)

Informationstechnologie25,74%
Gesundheit / Healthcare15,82%
Finanzen11,66%
Konsumgüter zyklisch9,80%
Industrie / Investitionsgüter8,65%
Telekommunikationsdienstleister7,28%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,20%
Energie5,23%
gewerbliche Dienstleistungen3,18%
Grundstoffe2,73%

Assetverteilung (29. 03. 2023)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (29. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6696KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15075KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2357KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Short
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Short Welt
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Sebastien Foy
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.12.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
62,98 Mio. USD

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