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Basisdaten

WKN: LYX0PP
ISIN: LU0832436512
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,05%
1 Jahr: 16,82%
3 Jahre: 15,80%
5 Jahre: 26,15%

lfd. Jahr: 17,27%
1 Jahr: 27,75%
3 Jahre: 38,51%
5 Jahre: 67,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

120,17 €

-0,30 € / -0,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.076,41€
20181.089,34€
20191.187,71€
20201.083,00€
20211.265,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,36%
3 M1,14%
6 M8,18%
lfd. Jahr15,05%
1 Jahr16,82%
3 Jahre15,80%
5 Jahre26,15%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,11%
Wertentwicklung seit Auflage
70,35%

Anlageziel ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des SG Global Quality Income NTR Index, der eine Auswahl qualitativ hochwertiger Aktien aus einem weltweiten Anlageuniversum abbildet, die wahrscheinlich hohe Dividenden ausschütten werden. Der Fonds versucht sein Ziel zu realisieren, indem er eine Swapvereinbarung auf OTC-Märkten eingeht. Darüber hinaus investiert der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien, dessen Wertentwicklung mittels der Swapvereinbarung gegen die Wertentwicklung des Index ausgetauscht wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Pfizer Inc1,44%
Red Electrica Corporacion Sa1,41%
Severn Trent Plc1,40%
Evergy Inc1,39%
Koninklije Kpn Nv1,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,66%15,04%12,48%k.A.
Sharpe Ratio1,370,370,37k.A.
Tracking Error8,23%6,45%5,81%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,870,87k.A.
Treynor Ratio17,526,315,37k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Pfizer Inc1,44%
Red Electrica Corporacion Sa1,41%
Severn Trent Plc1,40%
Evergy Inc1,39%
Koninklije Kpn Nv1,39%
UPM-KYMMENE OYJ1,39%
CLP Holdings Ltd1,38%
MINERAL RESOURCES LTD1,38%
United Utilities Group Plc1,38%
Bhp Billiton Ltd1,37%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

USA26,81%
Welt16,17%
Großbritannien13,30%
Kanada9,41%
Australien9,33%
Japan7,75%
Schweiz5,18%
Spanien4,03%
Italien4,03%
Deutschland3,99%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Versorger35,08%
Telekommunikationsdienstleister18,48%
Grundstoffe14,77%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,27%
Gesundheit / Healthcare8,03%
Energie5,25%
Konsumgüter zyklisch2,65%
Industrie / Investitionsgüter2,47%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4518KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9286KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3029KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Lyxor International Asset Management - Team
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management S.A.S.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.09.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.086,58 Mio. EUR

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