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Basisdaten

WKN: LYX0PP
ISIN: LU0832436512
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,16%
1 Jahr: -1,78%
3 Jahre: 56,12%
5 Jahre: 34,79%

lfd. Jahr: 2,24%
1 Jahr: -9,63%
3 Jahre: 46,19%
5 Jahre: 34,71%

Aktueller Preis (26. 03. 2023)

119,85 €

-0,52 € / -0,43%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.153,78€
2020855,33€
20211.190,98€
20221.359,55€
20231.335,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,11%
3 M-0,70%
6 M0,22%
lfd. Jahr0,16%
1 Jahr-1,78%
3 Jahre56,12%
5 Jahre34,79%
10 Jahre67,70%
Entwicklung p.a.
5,80%
Wertentwicklung seit Auflage
80,75%

Anlageziel ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des SG Global Quality Income NTR Index, der eine Auswahl qualitativ hochwertiger Aktien aus einem weltweiten Anlageuniversum abbildet, die wahrscheinlich hohe Dividenden ausschütten werden. Der Fonds versucht sein Ziel zu realisieren, indem er eine Swapvereinbarung auf OTC-Märkten eingeht. Darüber hinaus investiert der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien, dessen Wertentwicklung mittels der Swapvereinbarung gegen die Wertentwicklung des Index ausgetauscht wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HOLCIM LTD1,54%
TELENOR ASA1,50%
Orange1,46%
SWISSCOM AG-REG1,46%
Agc Inc1,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,09%15,94%13,97%11,78%
Sharpe Ratio0,120,390,440,51
Tracking Error9,48%9,28%7,87%7,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,810,790,76
Treynor Ratio2,407,687,787,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2023)

HOLCIM LTD1,54%
TELENOR ASA1,50%
Orange1,46%
SWISSCOM AG-REG1,46%
Agc Inc1,45%
Danone1,44%
NGK Spark Plug1,44%
Bouygues1,43%
KONINKLIJKE KPN NV1,43%
MSC INDL DIRECT1,42%

Länderverteilung (26. 03. 2023)

USA24,52%
Japan13,71%
Großbritannien10,84%
Kanada10,40%
Frankreich7,06%
Australien6,38%
Schweiz4,28%
Spanien4,04%
Schweden2,71%
Singapur2,71%

Branchenverteilung (26. 03. 2023)

gewerbliche Dienstleistungen23,64%
Telekommunikationsdienstleister16,38%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,71%
Industrie / Investitionsgüter13,45%
Grundstoffe9,22%
Energie7,61%
Konsumgüter zyklisch5,54%
Gesundheit / Healthcare5,27%
Informationstechnologie3,83%
Immobilien1,35%

Assetverteilung (26. 03. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (26. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6696KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15075KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2357KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Lyxor International Asset Management - Team
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.09.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
306,57 Mio. EUR

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