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Basisdaten

WKN: LYX0PP
ISIN: LU0832436512
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,47%
1 Jahr: 4,31%
3 Jahre: 20,08%
5 Jahre: 25,55%

lfd. Jahr: 4,71%
1 Jahr: 12,91%
3 Jahre: 10,61%
5 Jahre: 41,97%

Aktueller Preis (20. 04. 2024)

125,08 €

0,46 € / 0,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020914,73€
20211.061,63€
20221.280,73€
20231.237,65€
20241.291,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,06%
3 M3,23%
6 M6,17%
lfd. Jahr3,47%
1 Jahr4,31%
3 Jahre20,08%
5 Jahre25,55%
10 Jahre79,23%
Entwicklung p.a.
6,04%
Wertentwicklung seit Auflage
97,19%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die ungehebelte Wertentwicklung des SG Global Quality Income NTR Index nachzubilden, der auf Euro lautet und eine Auswahl hochwertiger Aktien aus einem weltweiten Anlageuniversum abbildet, die wahrscheinlich hohe Dividenden ausschütten werden, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (Tracking Error) zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag abschließt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NITERRA CO LTD1,69%
SOUTHERN COPPER CORP1,68%
Tenaris SA1,62%
HOLCIM LTD1,56%
Wesfarmers Ltd1,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,68%10,46%13,27%11,63%
Sharpe Ratio0,620,590,360,54
Tracking Error8,61%9,20%8,38%7,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,360,580,750,73
Treynor Ratio11,5110,736,318,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2024)

NITERRA CO LTD1,69%
SOUTHERN COPPER CORP1,68%
Tenaris SA1,62%
HOLCIM LTD1,56%
Wesfarmers Ltd1,54%
Exxon Mobil Corp1,52%
ANTERO MIDSTREAM CORP1,51%
INTL BUSINESS MACHINES CORP1,51%
Canon Inc1,48%
Michelin (Cgde)1,48%

Länderverteilung (20. 04. 2024)

USA41,00%
Großbritannien11,44%
Japan9,63%
Australien6,72%
Schweiz6,61%
Frankreich5,30%
Kanada3,71%
Niederlande2,75%
Spanien2,60%
Singapur2,48%

Branchenverteilung (20. 04. 2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch22,44%
gewerbliche Dienstleistungen20,65%
Energie12,88%
Telekommunikationsdienstleister10,33%
Gesundheit / Healthcare10,24%
Konsumgüter zyklisch8,51%
Grundstoffe8,16%
Informationstechnologie2,99%
Industrie / Investitionsgüter2,56%
Immobilien1,24%

Assetverteilung (20. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9606KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6090KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2510KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Lyxor International Asset Management - Team
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.09.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
242,07 Mio. EUR

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