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Basisdaten

WKN: LYX0GM
ISIN: LU0533033238
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,94%
1 Jahr: -4,41%
3 Jahre: 53,28%
5 Jahre: 76,68%

lfd. Jahr: -5,06%
1 Jahr: -9,96%
3 Jahre: 32,21%
5 Jahre: 39,92%

Aktueller Preis (23. 03. 2023)

416,16 €

-1,12 € / -0,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.211,62€
20201.144,46€
20211.493,50€
20221.835,19€
20231.754,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,75%
3 M-6,72%
6 M-3,53%
lfd. Jahr-5,94%
1 Jahr-4,41%
3 Jahre53,28%
5 Jahre76,68%
10 Jahre209,25%
Entwicklung p.a.
13,29%
Wertentwicklung seit Auflage
381,74%

Anlageziel des Fonds ist die Abbildung der Entwicklung des MSCI World Health Care Index - Net Total Return. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert und ein Swapgeschäft tätigt, um die Entwicklung des Index abzubilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNITEDHEALTH GRP INC6,47%
Johnson & Johnson5,86%
MERCK AND CO3,97%
AbbVie Inc3,91%
Eli Lilly & Co3,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,06%14,19%13,70%13,19%
Sharpe Ratio0,180,790,880,97
Tracking Error8,23%7,16%6,16%4,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,850,870,91
Treynor Ratio2,7913,1013,8014,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 03. 2023)

UNITEDHEALTH GRP INC6,47%
Johnson & Johnson5,86%
MERCK AND CO3,97%
AbbVie Inc3,91%
Eli Lilly & Co3,66%
NOVO NORDISK A/S-B3,41%
PFIZER INC-USD3,28%
Thermo Fisher Scient3,04%
ASTRAZENECA GBP2,96%
ROCHE HLDG AG-GENUSS2,94%

Länderverteilung (23. 03. 2023)

USA72,25%
Schweiz7,33%
Japan4,22%
Großbritannien4,21%
Dänemark4,01%
Frankreich2,69%
Deutschland2,12%
Australien1,79%
Welt1,38%

Branchenverteilung (23. 03. 2023)

Gesundheit / Healthcare100,00%

Assetverteilung (23. 03. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6696KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15075KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2357KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Lyxor Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.08.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
842,59 Mio. EUR

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