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Basisdaten

WKN: LYX0GM
ISIN: LU0533033238
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,81%
1 Jahr: 15,06%
3 Jahre: 24,78%
5 Jahre: 67,88%

lfd. Jahr: 5,63%
1 Jahr: 4,35%
3 Jahre: -7,82%
5 Jahre: 27,67%

Aktueller Preis (23. 07. 2024)

489,64 €

0,49 € / 0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.181,07€
20211.343,25€
20221.523,22€
20231.456,71€
20241.676,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,53%
3 M5,74%
6 M7,35%
lfd. Jahr10,81%
1 Jahr15,06%
3 Jahre24,78%
5 Jahre67,88%
10 Jahre182,23%
Entwicklung p.a.
13,27%
Wertentwicklung seit Auflage
466,79%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden MSCI WORLD HEALTH CARE Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden), der für Gesundheitsversorgungsunternehmen aus den Märkten der Industrieländer repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der Tracking Error) zu minimieren. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat) abschließt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Eli Lilly & Co8,62%
UnitedHealth Group Inc5,97%
NOVO NORDISK A/S-B5,74%
Johnson & Johnson4,60%
MERCK & CO. INC.4,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,92%11,53%12,29%13,07%
Sharpe Ratio1,010,610,880,85
Tracking Error6,08%6,76%6,34%5,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,810,830,89
Treynor Ratio13,878,6912,8912,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 07. 2024)

Eli Lilly & Co8,62%
UnitedHealth Group Inc5,97%
NOVO NORDISK A/S-B5,74%
Johnson & Johnson4,60%
MERCK & CO. INC.4,14%
AbbVie Inc3,71%
ASTRAZENECA GBP3,13%
Thermo Fisher Scientific Inc2,86%
NOVARTIS AG-REG2,76%
Danaher Corp2,35%

Länderverteilung (23. 07. 2024)

USA71,24%
Schweiz6,95%
Dänemark6,24%
Großbritannien4,54%
Japan3,85%
Frankreich2,60%
Welt1,59%
Australien1,53%
Deutschland1,46%

Branchenverteilung (23. 07. 2024)

Gesundheit / Healthcare100,00%

Assetverteilung (23. 07. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10396KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8744KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2510KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Lyxor Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.08.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
791,32 Mio. EUR

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