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Basisdaten

WKN: LYX0AC
ISIN: LU0252633754
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,01%
1 Jahr: 14,38%
3 Jahre: 17,04%
5 Jahre: 44,86%

lfd. Jahr: 7,53%
1 Jahr: 11,25%
3 Jahre: 6,50%
5 Jahre: 31,66%

Aktueller Preis (19. 07. 2024)

170,15 €

-0,39 € / -0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.030,49€
20211.237,70€
20221.012,73€
20231.293,89€
20241.480,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,86%
3 M3,84%
6 M11,21%
lfd. Jahr10,01%
1 Jahr14,38%
3 Jahre17,04%
5 Jahre44,86%
10 Jahre78,05%
Entwicklung p.a.
6,22%
Wertentwicklung seit Auflage
198,87%

Das Anlageziel ist die Nachbildung der Auf- und Abwärtsbewegungen des DAX, der die größten und am häufigsten gehandelten deutschen Unternehmen repräsentiert, die an der Frankfurter Börse notiert sind. Gleichzeitig wird die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Index so gering wie möglich gehalten. Der Fonds will sein Ziel über eine direkte Replikation erreichen, indem er hauptsächlich in im Benchmarkindex vertretene Wertpapiere investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE / XETRA13,11%
Siemens Ag-Reg9,99%
Allianz Se-Reg7,80%
AIRBUS SE-BERLIN6,84%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)5,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,37%16,52%19,00%17,67%
Sharpe Ratio0,600,230,370,33
Tracking Error1,54%1,70%2,05%2,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,021,001,01
Treynor Ratio8,313,717,065,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2024)

SAP SE / XETRA13,11%
Siemens Ag-Reg9,99%
Allianz Se-Reg7,80%
AIRBUS SE-BERLIN6,84%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)5,65%
Mercedes-Benz Group AG4,47%
Muenchener Rueckver AG-REG4,23%
BASF SE XETRA3,27%
INFINEON TECHNOLOGIES AG3,20%
Adidas AG2,89%

Länderverteilung (19. 07. 2024)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (19. 07. 2024)

Industrie / Investitionsgüter25,84%
Finanzen18,99%
Informationstechnologie16,32%
Konsumgüter zyklisch13,86%
Gesundheit / Healthcare6,64%
Grundstoffe5,86%
Telekommunikationsdienstleister5,65%
gewerbliche Dienstleistungen3,56%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,92%
Immobilien1,36%

Assetverteilung (19. 07. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10396KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8744KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2510KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Team der Lyxor Asset Management Luxembourg S.A.
Herr Quentin Berrou
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.06.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
669,29 Mio. EUR

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