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Basisdaten

WKN: LYX02P
ISIN: LU1834988278
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,69%
1 Jahr: 5,37%
3 Jahre: 87,72%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -6,27%
1 Jahr: 1,62%
3 Jahre: 140,85%
5 Jahre: 37,23%

Aktueller Preis (28. 03. 2023)

52,44 €

1,35 € / 2,58%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.078,65€
2020657,53€
2021869,13€
20221.141,14€
20231.202,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-9,79%
3 M-6,49%
6 M7,86%
lfd. Jahr-4,69%
1 Jahr5,37%
3 Jahre87,72%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,15%
Wertentwicklung seit Auflage
23,43%

Anlageziel ist die Nachbildung der Auf- und Abwärtsbewegungen des STOXX Europe 600 Oil & Gas Net Total Return Index in Euro, der die Wertentwicklung großer europäischer Unternehmen im Öl- und Gassektor repräsentiert. Der Fonds versucht sein Ziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren (Swaps).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SHELL PLC29,84%
TOTALENERGIES SE PARIS15,61%
BP Plc15,05%
Equinor ASA6,76%
ENI SPA6,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,52%27,43%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,000,62k.A.k.A.
Tracking Error11,66%17,27%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,71k.A.k.A.
Treynor Ratio29,2723,84k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2023)

SHELL PLC29,84%
TOTALENERGIES SE PARIS15,61%
BP Plc15,05%
Equinor ASA6,76%
ENI SPA6,35%
Vestas Wind Systems A/S5,29%
REPSOL SA3,94%
NESTE OYJ3,56%
Snam SpA1,79%
Aker BP ASA1,71%

Länderverteilung (28. 03. 2023)

Großbritannien45,68%
Frankreich16,22%
Italien9,61%
Norwegen9,35%
Dänemark5,29%
Spanien4,65%
Finnland3,56%
Deutschland1,60%
Polen1,54%
Österreich1,32%

Branchenverteilung (28. 03. 2023)

Energie90,21%
Industrie / Investitionsgüter7,29%
gewerbliche Dienstleistungen2,50%

Assetverteilung (28. 03. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3010KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5491KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1631KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Sebastien Foy
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
358,97 Mio. EUR

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