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Basisdaten
WKN: LYX02P
ISIN: LU1834988278
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (25. 09. 2020)
28,16 €
-0,57 € / -2,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2019 | 1.060,81€ |
| 2020 | 666,69€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -6,76% |
| 3 M | -12,80% |
| 6 M | 19,28% |
| lfd. Jahr | -37,25% |
| 1 Jahr | -36,94% |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | -21,65% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -33,71% |
Anlageziel ist die Nachbildung der Auf- und Abwärtsbewegungen des STOXX Europe 600 Oil & Gas Net Total Return Index in Euro, der die Wertentwicklung großer europäischer Unternehmen im Öl- und Gassektor repräsentiert. Der Fonds versucht sein Ziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren (Swaps).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Total SA | 28,73% |
| Royal Dutch Shell Plc-A Shs | 13,12% |
| BP Plc | 13,05% |
| Vestas Wind Systems A/S | 8,37% |
| ENI SPA | 6,61% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 22,53% | k.A. |
| Sharpe Ratio | -1,20 | k.A. |
| Tracking Error | 25,99% | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,45 | k.A. |
| Treynor Ratio | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2020)
| Total SA | 28,73% |
| Royal Dutch Shell Plc-A Shs | 13,12% |
| BP Plc | 13,05% |
| Vestas Wind Systems A/S | 8,37% |
| ENI SPA | 6,61% |
| Neste Oil Oyj | 6,41% |
| STATOIL ASA | 5,01% |
| REPSOL SA | 3,19% |
| Snam SpA | 2,99% |
| Siemens Gamesa Renewable Ener | 1,68% |
Länderverteilung (25. 09. 2020)
| Frankreich | 29,99% |
| Großbritannien | 14,01% |
| Niederlande | 13,83% |
| Italien | 9,60% |
| Dänemark | 8,37% |
| Spanien | 6,48% |
| Finnland | 6,41% |
| Norwegen | 6,05% |
| Welt | 3,79% |
| Portugal | 1,47% |
Branchenverteilung (25. 09. 2020)
| Energie | 84,09% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,05% |
| Versorger | 5,86% |
Assetverteilung (25. 09. 2020)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (25. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1565KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 215KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11836KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1045KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,30% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,30% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe Energie |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt |
| Fondsmanager: | Herr Raphael Dieterlen Herr Sebastien Foy |
| Fondsgesellschaft: | Lyxor International Asset Management S.A.S. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.01.2019 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 275,01 Mio. EUR |