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Basisdaten

WKN: LYX02M
ISIN: LU1834987973
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,80%
1 Jahr: 22,83%
3 Jahre: 40,74%
5 Jahre: 57,79%

lfd. Jahr: 18,11%
1 Jahr: 35,46%
3 Jahre: 49,20%
5 Jahre: 65,22%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

63,10 €

0,12 € / 0,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020751,79€
20211.136,54€
20221.189,96€
20231.302,24€
20241.599,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,14%
3 M10,86%
6 M17,13%
lfd. Jahr13,80%
1 Jahr22,83%
3 Jahre40,74%
5 Jahre57,79%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,16%
Wertentwicklung seit Auflage
75,09%

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Auf- und Abwärtsbewegungen des STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR Index, der die Wertentwicklung großer europäischer Unternehmen im Versicherungssektor repräsentiert. Der Fonds versucht sein Ziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren (Swaps).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz Se-Reg18,40%
Zurich Insurance Group AG11,76%
AXA SA11,52%
Muenchener Rueckver AG-REG9,97%
Swiss Re AG5,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,89%14,07%21,50%k.A.
Sharpe Ratio1,160,690,35k.A.
Tracking Error9,09%8,86%8,98%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,490,690,81k.A.
Treynor Ratio20,9314,129,31k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

Allianz Se-Reg18,40%
Zurich Insurance Group AG11,76%
AXA SA11,52%
Muenchener Rueckver AG-REG9,97%
Swiss Re AG5,24%
Assicurazioni Generali4,47%
Prudential PLC4,21%
SWISS LIFE HOLD AG3,32%
SAMPO OYJ-A SHS3,17%
Legal & General Group Plc2,93%

Länderverteilung (21. 05. 2024)

Deutschland31,58%
Schweiz22,29%
Großbritannien14,52%
Frankreich12,41%
Italien6,05%
Niederlande4,73%
Finnland3,17%
Dänemark1,45%
Belgien1,34%
Norwegen1,24%

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Finanzen100,00%

Assetverteilung (21. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4127KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6665KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2765KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Europa
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Jean-Marc Guiot
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.01.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
55,88 Mio. EUR

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