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Basisdaten

WKN: LYX02K
ISIN: LU1834986900
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,94%
1 Jahr: 13,00%
3 Jahre: 36,72%
5 Jahre: 58,34%

lfd. Jahr: 5,28%
1 Jahr: 4,64%
3 Jahre: 1,40%
5 Jahre: 30,13%

Aktueller Preis (02. 03. 2024)

142,99 €

-0,46 € / -0,32%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.145,32€
20211.083,06€
20221.302,09€
20231.310,39€
20241.480,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,06%
3 M9,55%
6 M3,41%
lfd. Jahr4,94%
1 Jahr13,00%
3 Jahre36,72%
5 Jahre58,34%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,59%
Wertentwicklung seit Auflage
67,35%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden STOXX® Europe 600 Healthcare Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden), der die Wertentwicklung großer Unternehmen des Gesundheitssektors in europäischen Ländern abbildet, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der Tracking Error) zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK A/S-B20,58%
NOVARTIS AG-REG12,81%
ASTRAZENECA GBP12,12%
ROCHE HLDG AG-GENUSS11,71%
Sanofi6,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,84%12,98%12,98%k.A.
Sharpe Ratio0,880,670,78k.A.
Tracking Error7,61%7,60%7,78%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,670,880,82k.A.
Treynor Ratio12,909,8212,35k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 03. 2024)

NOVO NORDISK A/S-B20,58%
NOVARTIS AG-REG12,81%
ASTRAZENECA GBP12,12%
ROCHE HLDG AG-GENUSS11,71%
Sanofi6,70%
GSK PLC4,65%
EssilorLuxottica3,54%
ALCON INC - CHF2,21%
Lonza Group Ag-Reg2,18%
Bayer Ag-Reg1,87%

Länderverteilung (02. 03. 2024)

Schweiz32,39%
Dänemark24,42%
Großbritannien19,61%
Frankreich11,62%
Deutschland6,82%
Welt3,16%
Belgien1,98%

Branchenverteilung (02. 03. 2024)

Gesundheit / Healthcare97,24%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,46%
gewerbliche Dienstleistungen1,12%
Konsumgüter zyklisch0,18%

Assetverteilung (02. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (02. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4127KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3742KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2765KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Jean-Marc Guiot
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
723,84 Mio. EUR

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