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Basisdaten

WKN: LYX02F
ISIN: LU1900067601
Aktienfonds All Cap, Türkei

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 39,10%
1 Jahr: 53,01%
3 Jahre: 146,15%
5 Jahre: 118,84%

lfd. Jahr: 34,97%
1 Jahr: 52,21%
3 Jahre: 156,77%
5 Jahre: 159,64%

Aktueller Preis (19. 05. 2024)

51,48 €

1,20 € / 2,34%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020947,79€
2021891,95€
20221.020,47€
20231.434,89€
20242.195,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,98%
3 M15,74%
6 M33,05%
lfd. Jahr39,10%
1 Jahr53,01%
3 Jahre146,15%
5 Jahre118,84%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,18%
Wertentwicklung seit Auflage
73,14%

Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden und für den türkischen Aktienmarkt repräsentativen MSCI Turkey Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) nachzuvollziehen und den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Referenzindex zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tupras-Turkiye Petrol Rafine10,62%
Turk Hava Yollari10,24%
Bim Birlesik Magazalar As9,98%
KOC HOLDING9,64%
AKBANK T.A.S.9,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität32,49%33,80%35,28%k.A.
Sharpe Ratio1,440,980,40k.A.
Tracking Error5,25%4,61%4,17%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,001,00k.A.
Treynor Ratiok.A.33,4313,98k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2024)

Tupras-Turkiye Petrol Rafine10,62%
Turk Hava Yollari10,24%
Bim Birlesik Magazalar As9,98%
KOC HOLDING9,64%
AKBANK T.A.S.9,10%
Turkiye Is Bankasi-C6,12%
Yapi Ve Kredi Bankasi5,79%
Haci Omer Sabanci Holding5,27%
TURKCELL ILETISIM5,16%
FORD OTOMOTIV SANAYI5,05%

Länderverteilung (19. 05. 2024)

Türkei100,00%

Branchenverteilung (19. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter30,87%
Finanzen26,28%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,65%
Energie10,62%
Grundstoffe7,24%
Konsumgüter zyklisch7,18%
Telekommunikationsdienstleister5,16%

Assetverteilung (19. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10396KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8744KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2510KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Türkei
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Türkei
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Sebastien Foy
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.03.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
61,35 Mio. EUR

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