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Basisdaten

WKN: LYX02B
ISIN: LU1900066207
Aktienfonds All Cap, Brasilien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,79%
1 Jahr: 8,71%
3 Jahre: 20,35%
5 Jahre: 8,72%

lfd. Jahr: -10,34%
1 Jahr: 7,30%
3 Jahre: 12,68%
5 Jahre: 3,87%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

19,87 €

-0,61 € / -3,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020648,39€
2021894,30€
20221.036,04€
2023990,07€
20241.076,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,32%
3 M-7,73%
6 M-5,93%
lfd. Jahr-10,79%
1 Jahr8,71%
3 Jahre20,35%
5 Jahre8,72%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,13%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,65%

Anlageziel ist die Nachbildung der Auf- und Abwärtsbewegungen des MSCI Brazil Net Total Return Index in US-Dollar, der den Aktienmarkt in Brasilien repräsentiert. Der Fonds versucht sein Ziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen (Swaps).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vale14,55%
ITAU UNIBANCO HO-PFD7,61%
PETROBRAS-BR-PFD7,44%
PETROBRAS6,51%
BCO BRADESCO SA-PFD4,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,33%26,77%32,00%k.A.
Sharpe Ratio0,810,290,03k.A.
Tracking Error2,21%2,43%2,52%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,991,01k.A.
Treynor Ratio17,927,781,02k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

Vale14,55%
ITAU UNIBANCO HO-PFD7,61%
PETROBRAS-BR-PFD7,44%
PETROBRAS6,51%
BCO BRADESCO SA-PFD4,96%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4,82%
AmBev SA4,05%
WEG SA3,81%
Localiza2,80%
ITAUSA-PFD2,68%

Länderverteilung (27. 05. 2024)

Brasilien100,00%

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Finanzen27,43%
Grundstoffe19,67%
Energie17,20%
Industrie / Investitionsgüter9,20%
gewerbliche Dienstleistungen8,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,59%
Gesundheit / Healthcare3,26%
Konsumgüter zyklisch2,91%
Telekommunikationsdienstleister1,94%
Informationstechnologie0,90%

Assetverteilung (27. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10396KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8744KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2510KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Brasilien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Brasilien
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Sebastien Foy
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.03.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
355,01 Mio. EUR

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