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Basisdaten

WKN: LYX01X
ISIN: LU1834983550
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,56%
1 Jahr: 18,82%
3 Jahre: 17,40%
5 Jahre: 75,85%

lfd. Jahr: 10,79%
1 Jahr: 13,48%
3 Jahre: 20,34%
5 Jahre: 61,02%

Aktueller Preis (19. 05. 2024)

99,19 €

0,97 € / 0,98%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020809,72€
20211.563,99€
20221.722,34€
20231.545,30€
20241.836,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M9,29%
3 M17,25%
6 M15,04%
lfd. Jahr8,56%
1 Jahr18,82%
3 Jahre17,40%
5 Jahre75,85%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,94%
Wertentwicklung seit Auflage
91,32%

Anlageziel ist die Nachbildung der Auf- und Abwärtsbewegungen des STOXX Europe 600 Basic Resources Net Total Return Index in Euro, der die Wertentwicklung großer europäischer Unternehmen im Grundstoffsektor repräsentiert. Der Fonds versucht sein Ziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren (Swaps).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RIO TINTO PLC (GBR)28,45%
GLENCORE PLC-GBP15,72%
ANGLO AMERICAN (GBP)14,37%
UPM-KYMMENE OYJ7,31%
ARCELORMITTAL AMSTERDAM5,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,51%22,85%24,49%k.A.
Sharpe Ratio0,440,210,40k.A.
Tracking Error10,90%11,37%12,18%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,201,02k.A.
Treynor Ratio8,004,089,61k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2024)

RIO TINTO PLC (GBR)28,45%
GLENCORE PLC-GBP15,72%
ANGLO AMERICAN (GBP)14,37%
UPM-KYMMENE OYJ7,31%
ARCELORMITTAL AMSTERDAM5,34%
Boliden AB3,75%
Norsk Hydro3,70%
STORA ENSO OYJ-R3,49%
Svenska Cellulosa AB3,31%
ANTOFAGASTA PLC2,90%

Länderverteilung (19. 05. 2024)

Großbritannien61,44%
Schweden14,59%
Finnland10,80%
Luxemburg5,34%
Norwegen3,70%
Österreich1,53%
Polen1,52%
Deutschland1,08%

Branchenverteilung (19. 05. 2024)

Grundstoffe97,57%
Industrie / Investitionsgüter2,43%

Assetverteilung (19. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4127KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6665KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2765KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Jean-Marc Guiot
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
411,26 Mio. EUR

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