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Basisdaten

WKN: LYX016
ISIN: LU1900066975
Aktienfonds All Cap, Südkorea

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,68%
1 Jahr: 3,99%
3 Jahre: -23,18%
5 Jahre: 13,69%

lfd. Jahr: -2,37%
1 Jahr: 4,70%
3 Jahre: -22,88%
5 Jahre: 14,31%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

61,54 €

-2,57 € / -4,18%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020876,65€
20211.460,77€
20221.205,83€
20231.079,04€
20241.122,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,98%
3 M5,92%
6 M7,46%
lfd. Jahr-3,68%
1 Jahr3,99%
3 Jahre-23,18%
5 Jahre13,69%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,36%
Wertentwicklung seit Auflage
12,81%

Anlageziel ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des MSCI Korea Net Total Return Index in US-Dollar, der den Aktienmarkt in Korea repräsentiert. Der Fonds versucht sein Ziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen (Swaps).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics26,79%
SK Hynix Inc7,00%
SAMSUNG ELECT-PFD3,67%
POSCO Holdings Inc3,42%
NAVER CORP2,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,07%23,99%23,46%k.A.
Sharpe Ratio0,43-0,250,19k.A.
Tracking Error1,28%1,97%2,58%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,041,02k.A.
Treynor Ratio10,06-5,744,45k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Samsung Electronics26,79%
SK Hynix Inc7,00%
SAMSUNG ELECT-PFD3,67%
POSCO Holdings Inc3,42%
NAVER CORP2,68%
Samsung SDI Co Ltd2,55%
Hyundai Motor2,50%
LG CHEM LTD2,45%
KIA CORP2,21%
LG Energy Solution2,06%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Südkorea100,00%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Informationstechnologie43,24%
Industrie / Investitionsgüter12,78%
Grundstoffe9,46%
Finanzen9,44%
Konsumgüter zyklisch9,04%
Telekommunikationsdienstleister6,69%
Gesundheit / Healthcare5,25%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,23%
Energie1,40%
gewerbliche Dienstleistungen0,47%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9606KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6090KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2510KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Südkorea
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Südkorea
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Sebastien Foy
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.02.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
106,11 Mio. EUR

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