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Basisdaten

WKN: HAFX6Q
ISIN: LU0967738971
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,92%
1 Jahr: 23,31%
3 Jahre: 7,68%
5 Jahre: 44,00%

lfd. Jahr: 10,35%
1 Jahr: 14,95%
3 Jahre: 15,47%
5 Jahre: 51,91%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

21,91 €

0,23 € / 1,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020961,06€
20211.343,70€
20221.140,86€
20231.173,36€
20241.446,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,26%
3 M9,22%
6 M18,11%
lfd. Jahr17,92%
1 Jahr23,31%
3 Jahre7,68%
5 Jahre44,00%
10 Jahre142,99%
Entwicklung p.a.
9,09%
Wertentwicklung seit Auflage
147,12%

Anlageziel sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% in Aktien investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000066,43%
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,0016,31%
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,00055,35%
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.3,73%
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.3,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,34%15,79%17,20%15,90%
Sharpe Ratio1,110,050,390,56
Tracking Error6,02%10,61%9,69%8,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,220,910,991,04
Treynor Ratio13,080,846,848,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000066,43%
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,0016,31%
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,00055,35%
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.3,73%
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.3,62%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

USA55,40%
Deutschland41,10%
Niederlande2,00%
Welt1,50%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

US-Dollar57,40%
Euro42,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1685KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 273KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1090KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 749KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,10%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Consortia Vermögensverwaltung AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.01.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
51,38 Mio. EUR

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