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Basisdaten
WKN: HAFX0A
ISIN: LU0316657369
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (05. 06. 2026)
24,54 €
-0,20 € / -0,83%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 962,47€ |
| 2023 | 974,66€ |
| 2024 | 1.060,89€ |
| 2025 | 1.107,16€ |
| 2026 | 1.151,80€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,28% |
| 3 M | 0,49% |
| 6 M | 1,46% |
| lfd. Jahr | 1,59% |
| 1 Jahr | 4,03% |
| 3 Jahre | 18,17% |
| 5 Jahre | 15,00% |
| 10 Jahre | 32,25% |
| Entwicklung p.a. | 3,44% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 88,62% |
Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Zu diesem Zweck investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Anleihen mit fest- und variablem Zinssatz, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen, die von Emittenten mit Sitz in OECD Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| EUR Bankguthaben | 3,09% |
| BSK 1818 AG Nachr.Inh.-Schv.S.558 v.19(29) | 2,11% |
| DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. NRI-FLR-MTN DZ A1830 v.22(27) | 2,06% |
| African Export-Import Bank DL-Med.-T. Nts 19(29/29)Reg.S | 1,82% |
| USD Bankguthaben | 1,62% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,77% | 3,26% |
| Sharpe Ratio | 0,63 | 0,89 |
| Tracking Error | 1,47% | 1,55% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,90 | 0,81 |
| Treynor Ratio | 1,94 | 3,58 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 06. 2026)
| EUR Bankguthaben | 3,09% |
| BSK 1818 AG Nachr.Inh.-Schv.S.558 v.19(29) | 2,11% |
| DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. NRI-FLR-MTN DZ A1830 v.22(27) | 2,06% |
| African Export-Import Bank DL-Med.-T. Nts 19(29/29)Reg.S | 1,82% |
| USD Bankguthaben | 1,62% |
| Österreich, Republik EO-Med.-Term Notes 2017(2117) | 1,33% |
| GA Global Funding Trust EO-Notes 2025(35) | 1,31% |
| Discovery Global Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/33) | 1,27% |
| European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) | 1,20% |
| E.ON SE Medium Term Notes v.24(43/44) | 1,18% |
Länderverteilung (05. 06. 2026)
| Welt | 24,20% |
| Deutschland | 20,10% |
| USA | 17,80% |
| Niederlande | 10,80% |
| Frankreich | 9,10% |
| Österreich | 6,20% |
| Luxemburg | 4,10% |
| Dänemark | 2,70% |
| Italien | 2,60% |
| Großbritannien | 2,40% |
Branchenverteilung (05. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (05. 06. 2026)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (05. 06. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1331KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 310KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 912KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 585KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,45% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Consulting Team Vermögensverwaltung AG |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.09.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 76,38 Mio. EUR |