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Basisdaten
WKN: DWS0PD
ISIN: DE000DWS0PD9
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (16. 10. 2026)
251,39 €
-0,39 € / -0,16%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.010,49€ |
| 2023 | 1.024,22€ |
| 2024 | 1.193,29€ |
| 2025 | 1.319,94€ |
| 2026 | 1.432,91€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,53% |
| 3 M | 1,52% |
| 6 M | 3,98% |
| lfd. Jahr | 7,29% |
| 1 Jahr | 8,56% |
| 3 Jahre | 39,90% |
| 5 Jahre | 43,49% |
| 10 Jahre | 91,97% |
| Entwicklung p.a. | 5,05% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 155,28% |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds variabel weltweit in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten und Unternehmen emittiert wurden, und Wertpapierfonds, wobei mindestens 51% des Aktivvermögens in Aktien oder Aktienfonds investiert sein müssen. Das Fondsmanagement legt vor allem das Fondsvermögen in anderen Fonds an.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF Reg.Shs USD acc oN | 11,70% |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN | 10,10% |
| Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF Registered Shs Acc. o.N. | 9,75% |
| SGASE1-State Street SP500 UE Reg.Shs USD Acc. oN | 9,65% |
| EUR Bankguthaben | 9,13% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,93% | 6,12% |
| Sharpe Ratio | 1,37 | 1,52 |
| Tracking Error | 5,80% | 5,04% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,51 | 0,58 |
| Treynor Ratio | 16,03 | 15,99 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 10. 2026)
| UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF Reg.Shs USD acc oN | 11,70% |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN | 10,10% |
| Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF Registered Shs Acc. o.N. | 9,75% |
| SGASE1-State Street SP500 UE Reg.Shs USD Acc. oN | 9,65% |
| EUR Bankguthaben | 9,13% |
Länderverteilung (16. 10. 2026)
| Irland | 63,60% |
| Deutschland | 15,00% |
| Luxemburg | 12,80% |
| Welt | 8,60% |
Branchenverteilung (16. 10. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 10. 2026)
| Investmentfonds | 81,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 9,00% |
| Zertifikate | 9,00% |
| Mischfonds | 0,30% |
Währungsverteilung (16. 10. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2014KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 312KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 673KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 540KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | NFS Capital AG |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.10.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 53,39 Mio. EUR |