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Basisdaten

WKN: A0F69B
ISIN: LU0228344361
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 22,04%
1 Jahr: 33,86%
3 Jahre: 32,50%
5 Jahre: 164,20%

lfd. Jahr: 9,05%
1 Jahr: 5,41%
3 Jahre: 4,57%
5 Jahre: 92,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2018)

486,11 €

-1,00 € / -0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.526,71€
20151.982,12€
20161.575,04€
20171.919,79€
20182.658,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,67%
3 M10,88%
6 M25,34%
lfd. Jahr22,04%
1 Jahr33,86%
3 Jahre32,50%
5 Jahre164,20%
10 Jahre399,70%
Entwicklung p.a.
11,64%
Wertentwicklung seit Auflage
305,57%

Der Fonds investiert gezielt in die Aktien innovativer Unternehmen aus den zukünftigen Wachstumssegmenten des Healthcare-Sektors. Ziel dieser Anteilsklasse ist es, Anlagen in Fremdwährungen weitgehend gegen den Euro abzusichern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Array Biopharma3,66%
Neurocrine Biosciences3,54%
Seattle Genetics3,19%
Genmab AS2,74%
La Jolla Pharmaceutical2,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,38%20,02%17,97%19,81%
Sharpe Ratio2,740,441,060,81
Tracking Error9,17%11,22%10,78%13,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,231,101,17
Treynor Ratio33,757,2217,4613,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2018)

Array Biopharma3,66%
Neurocrine Biosciences3,54%
Seattle Genetics3,19%
Genmab AS2,74%
La Jolla Pharmaceutical2,64%
AtriCure, Inc.2,58%
Cerus Corp.2,54%
Biomarin Pharmaceutical2,44%
MorphoSys2,27%
Albireo Pharma2,03%

Länderverteilung (22. 06. 2018)

USA76,28%
Dänemark7,10%
Großbritannien4,37%
Deutschland4,03%
Frankreich3,56%
Israel1,31%
Schweiz0,96%
Kanada0,87%
Belgien0,66%
Singapur0,60%

Branchenverteilung (22. 06. 2018)

Divers100,00%

Assetverteilung (22. 06. 2018)

Aktien95,92%
Geldmarkt/Kasse3,96%
gemischt0,12%

Währungsverteilung (22. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 537KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 169KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 468KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 70KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.10.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
127,02 Mio. EUR