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Basisdaten

WKN: 930609
ISIN: LU0105298755
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,61%
1 Jahr: 20,51%
3 Jahre: 23,23%
5 Jahre: 42,05%

lfd. Jahr: 7,04%
1 Jahr: 22,36%
3 Jahre: 19,98%
5 Jahre: 39,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 05. 2021)

41,48 €

0,19 € / 0,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.135,74€
20181.146,34€
20191.164,12€
20201.175,06€
20211.415,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,44%
3 M4,62%
6 M10,55%
lfd. Jahr8,61%
1 Jahr20,51%
3 Jahre23,23%
5 Jahre42,05%
10 Jahre97,90%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds erwirbt Anteile an Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds), Rentenfonds und Geldmarktfonds, sowie an gemischten Aktien- und Rentenfonds. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig (max. 100%) in Anteilen von Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds sowie gemischten Aktien- und Rentenfonds angelegt werden. Anlagen in Zielfonds, die in Kapitalmärkten von Schwellenländern investieren, können daneben getätigt werden, vorausgesetzt, Sitz und Geschäftsleitung dieser Zielfonds befinden sich in der EU.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)7,45%
SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.7,32%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0013,90%
Total S.E. Actions au Porteur EO 2,503,32%
OptoFlex Inhaber-Anteile I o. N.3,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,86%12,65%10,84%10,58%
Sharpe Ratio2,350,600,660,66
Tracking Error3,86%3,48%3,21%2,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,960,991,00
Treynor Ratio20,167,927,236,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2021)

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)7,45%
SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.7,32%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0013,90%
Total S.E. Actions au Porteur EO 2,503,32%
OptoFlex Inhaber-Anteile I o. N.3,29%
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,013,16%
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,000023,07%
UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis o3,01%
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,20952382,86%

Länderverteilung (07. 05. 2021)

Welt28,20%
USA20,50%
Deutschland18,70%
Irland9,80%
Luxemburg9,00%
Frankreich7,10%
Schweiz6,70%

Branchenverteilung (07. 05. 2021)

Divers70,90%
Pharmazeutik8,70%
Internet7,00%
Software4,90%
Einzelhandel4,60%
Chemie3,90%

Assetverteilung (07. 05. 2021)

Investmentfonds100,00%

Währungsverteilung (07. 05. 2021)

Euro54,50%
US-Dollar24,40%
Schweizer Franken6,70%
Britisches Pfund Sterling6,00%
Hongkong-Dollar4,90%
Dänische Krone2,10%
Kanadische Dollar1,50%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 928KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 703KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 349KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,16%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: H&A Global Investment Management GmbH
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,56 Mio. EUR

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