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Basisdaten

WKN: A0MNUN
ISIN: LU0294540942
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,14%
1 Jahr: 11,66%
3 Jahre: 8,58%
5 Jahre: 21,70%

lfd. Jahr: -7,91%
1 Jahr: 2,53%
3 Jahre: 3,58%
5 Jahre: 13,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 08. 2020)

155,73 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016957,34€
20171.109,33€
20181.118,77€
20191.078,78€
20201.204,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,24%
3 M12,02%
6 M-1,41%
lfd. Jahr0,14%
1 Jahr11,66%
3 Jahre8,58%
5 Jahre21,70%
10 Jahre97,33%
Entwicklung p.a.
3,43%
Wertentwicklung seit Auflage
55,73%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert hierzu nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Aktien von Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Eigentümer bedeutende Aktienpakete halten und einen maßgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben. Diese Aktien sollen überwiegend von Emittenten, welche in Europa ansässig sind, begeben werden. Daneben kann auch in Index- und Discountzertifikaten internationaler Emittenten angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.7,58%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,35,70%
ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N.5,68%
Fabasoft AG Inhaber-Aktien o.N.5,50%
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.5,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,78%15,50%15,39%14,99%
Sharpe Ratio0,340,150,200,45
Tracking Error4,63%5,08%5,46%6,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,961,021,07
Treynor Ratio7,482,392,986,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 08. 2020)

Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.7,58%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,35,70%
ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N.5,68%
Fabasoft AG Inhaber-Aktien o.N.5,50%
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.5,22%
2G Energy AG Inhaber-Aktien o.N.5,07%
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,07754,68%
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,504,62%
DATAGROUP SE Inhaber-Aktien o.N.4,62%
Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.4,53%

Länderverteilung (20. 08. 2020)

Deutschland38,61%
Frankreich25,76%
Schweiz16,36%
Europa7,13%
Österreich5,50%
Norwegen4,40%
Luxemburg2,24%

Branchenverteilung (20. 08. 2020)

Divers34,65%
Software27,11%
Textilien14,57%
Pharmazeutik12,11%
Einzelhandel6,39%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen5,17%

Assetverteilung (20. 08. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 08. 2020)

Euro78,27%
Schweizer Franken16,36%
Norwegische Krone4,40%
Britisches Pfund Sterling0,96%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 815KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 900KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 255KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,81 Mio. EUR

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