Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0F6X2
ISIN: LU0230369240
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,19%
1 Jahr: 0,16%
3 Jahre: 2,62%
5 Jahre: 5,38%

lfd. Jahr: -6,69%
1 Jahr: -7,11%
3 Jahre: -3,90%
5 Jahre: -2,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 05. 2022)

62,32 €

-0,08 € / -0,13%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.020,78€
20191.025,00€
2020946,86€
20211.050,15€
20221.051,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,17%
3 M-0,08%
6 M-1,55%
lfd. Jahr-1,19%
1 Jahr0,16%
3 Jahre2,62%
5 Jahre5,38%
10 Jahre20,90%
Entwicklung p.a.
1,99%
Wertentwicklung seit Auflage
38,07%

Hauptziel des MB Fund - Flex Plus ist es, einen stetigen, absoluten Wertzuwachs des Sondervermögens zu erreichen. Der Teilfonds investiert weltweit, gemäß Artikel 4 des nachfolgenden Verwaltungsreglements, vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, sowie in Index- und Discountzertifikate. Dabei konzentriert sich die Anlagepolitik auf Anlagen in Euro. Je nach Marktlage kann der Teilfonds auch Anlagen in Fremdwährungen tätigen. Darüber hinaus darf der Teilfonds in sonstige zulässige Vermögenswerte gemäß Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.4,48%
Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)2,68%
Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps Inhaber-Anteile A2,55%
Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wandelanl. 2016(23)2,36%
Lang & Cie. Real Estate Bet. Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,00%8,49%6,78%5,15%
Sharpe Ratio0,990,210,240,42
Tracking Error2,74%4,92%4,06%3,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,261,631,601,32
Treynor Ratio7,671,081,031,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2022)

K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.4,48%
Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)2,68%
Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps Inhaber-Anteile A2,55%
Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wandelanl. 2016(23)2,36%
Lang & Cie. Real Estate Bet. Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)2,20%
freenet AG Namens-Aktien o.N.2,13%
Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S2,03%
Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nominatives I o.N.1,96%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)1,91%

Länderverteilung (05. 05. 2022)

Deutschland51,80%
Welt16,10%
Niederlande15,50%
USA6,70%
Luxemburg5,30%
Frankreich2,60%
Norwegen2,00%

Branchenverteilung (05. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 05. 2022)

Renten92,02%
Geldmarkt/Kasse7,98%

Währungsverteilung (05. 05. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 535KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1616KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1421KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.12.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
37,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds