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Basisdaten

WKN: A0F6X2
ISIN: LU0230369240
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,47%
1 Jahr: 5,68%
3 Jahre: 2,76%
5 Jahre: 6,43%

lfd. Jahr: 0,76%
1 Jahr: 5,43%
3 Jahre: -6,15%
5 Jahre: -3,50%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

63,59 €

0,08 € / 0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020941,30€
20211.034,41€
2022999,60€
20231.005,84€
20241.062,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,11%
3 M2,17%
6 M3,05%
lfd. Jahr2,47%
1 Jahr5,68%
3 Jahre2,76%
5 Jahre6,43%
10 Jahre13,90%
Entwicklung p.a.
1,97%
Wertentwicklung seit Auflage
43,41%

Hauptziel des Fonds ist es, einen stetigen, absoluten Wertzuwachs des Sondervermögens zu erreichen. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, sowie in Index- und Discountzertifikate. Dabei konzentriert sich die Anlagepolitik auf Anlagen in Euro. Je nach Marktlage kann der Fonds auch Anlagen in Fremdwährungen tätigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)3,35%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)3,26%
Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2023(24/28)2,88%
EUR Bankguthaben2,54%
FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile I2,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,84%4,03%7,19%5,49%
Sharpe Ratio0,47-0,010,130,23
Tracking Error2,50%3,33%4,38%3,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,601,111,08
Treynor Ratio2,22-0,080,821,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)3,35%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)3,26%
Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2023(24/28)2,88%
EUR Bankguthaben2,54%
FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile I2,14%
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.2022(2029)2,07%
Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Anleihe v.22(27)2,04%
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25)2,02%
Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2034)2,01%
ABO Wind AG Nachr.-IHS v.2024(2029)1,99%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Deutschland62,30%
Niederlande13,50%
Welt10,20%
USA6,80%
Luxemburg2,90%
Finnland2,30%
Norwegen2,00%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 929KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 269KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1290KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 928KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.12.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
42,42 Mio. EUR

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