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Basisdaten

WKN: A0F6X2
ISIN: LU0230369240
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,62%
1 Jahr: 4,68%
3 Jahre: 6,08%
5 Jahre: 12,98%

lfd. Jahr: 1,07%
1 Jahr: 0,73%
3 Jahre: 5,39%
5 Jahre: 13,11%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 10. 2017)

59,86 €

-0,03 € / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.051,05€
20141.067,15€
20151.076,57€
20161.079,55€
20171.131,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,20%
3 M0,69%
6 M1,66%
lfd. Jahr3,62%
1 Jahr4,68%
3 Jahre6,08%
5 Jahre12,98%
10 Jahre21,10%
Entwicklung p.a.
2,41%
Wertentwicklung seit Auflage
32,62%

Hauptziel des Fonds ist es, einen stetigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, sowie in Index- und Discountzertifikate, die weltweit von Emittenten begeben werden. Die Wertpapiere sollen vorwiegend in Euro notiert sein, wobei auch die Möglichkeit besteht, zusätzlich Anlagen in Fremdwährungen vorzunehmen. Es können Devisentermingeschäfte getätigt werden, um die auf eine andere als die Fondswährung lautenden Wertpapiere und sonstigen Vermögensanlagen gegen Währungsrisiken abzusichern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DZ BANK Capital Funding Tr. II EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.5,35%
ASSETS Defensive Opportunities UI A4,50%
EUR Bankguthaben4,14%
Ecology Bond3,58%
South Africa, Republic of...RC-Loan 2010 (41) No.R2143,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,20%3,10%2,63%5,40%
Sharpe Ratio4,210,641,030,21
Tracking Error1,21%1,97%1,91%3,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,491,030,841,27
Treynor Ratio10,271,913,230,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 10. 2017)

DZ BANK Capital Funding Tr. II EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.5,35%
ASSETS Defensive Opportunities UI A4,50%
EUR Bankguthaben4,14%
Ecology Bond3,58%
South Africa, Republic of...RC-Loan 2010 (41) No.R2143,04%
Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)2,90%
VTG Finance S.A. EO-FLR Notes 2015(20/UND.)2,71%
Fresenius Medical Care KGaA Wandelschuldv.v.14(20)Reg.S2,56%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)2,28%
Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)2,09%

Länderverteilung (20. 10. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 10. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 10. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (20. 10. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 597KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 59KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1151KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 752KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Hauck & Aufhäuser Team
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Investmentgesellschaft S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.12.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,43 Mio. EUR

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