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Basisdaten

WKN: A0JEND
ISIN: LU0247024648
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,10%
1 Jahr: 14,35%
3 Jahre: 17,90%
5 Jahre: 25,44%

lfd. Jahr: 2,68%
1 Jahr: 8,53%
3 Jahre: 3,56%
5 Jahre: 15,91%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

26,98 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020924,63€
20211.063,93€
20221.102,16€
20231.094,23€
20241.251,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,15%
3 M4,74%
6 M10,01%
lfd. Jahr5,10%
1 Jahr14,35%
3 Jahre17,90%
5 Jahre25,44%
10 Jahre44,47%
Entwicklung p.a.
1,21%
Wertentwicklung seit Auflage
24,37%

Ziel ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Investmentanteile, Aktien und aktienähnliche strukturierte Wertpapierprodukte, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Die Aktien- bzw. Aktienfondsquote ist auf 60% des Vermögens begrenzt. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,16,47%
Apple Inc. Registered Shares o.N.5,04%
EUR Bankguthaben5,02%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006254,32%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.3,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,04%8,01%10,74%9,54%
Sharpe Ratio2,160,660,440,39
Tracking Error3,04%2,91%3,56%3,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,901,111,16
Treynor Ratio15,695,834,233,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,16,47%
Apple Inc. Registered Shares o.N.5,04%
EUR Bankguthaben5,02%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006254,32%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.3,55%
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.2,52%
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,011,98%
freenet AG Namens-Aktien o.N.1,86%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,101,79%
Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)1,78%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

Deutschland28,80%
Europa28,80%
USA18,40%
Luxemburg7,90%
Dänemark6,50%
Schweiz5,20%
Großbritannien4,40%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Aktien49,30%
Renten41,80%
Geldmarkt/Kasse5,00%
Investmentfonds2,60%
Genussscheine1,30%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Divers95,00%
Kasse5,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 861KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 282KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 967KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 769KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager:
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,55 Mio. EUR

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