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Basisdaten
WKN: A0JEND
ISIN: LU0247024648
Mischfonds ausgewogen, Europa
Aktueller Preis (06. 03. 2026)
28,81 €
-0,24 € / -0,84%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.040,96€ |
| 2023 | 1.044,19€ |
| 2024 | 1.196,72€ |
| 2025 | 1.296,76€ |
| 2026 | 1.345,93€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,64% |
| 3 M | 0,36% |
| 6 M | 3,83% |
| lfd. Jahr | -0,29% |
| 1 Jahr | 3,79% |
| 3 Jahre | 28,90% |
| 5 Jahre | 34,71% |
| 10 Jahre | 61,24% |
| Entwicklung p.a. | 1,63% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 38,27% |
Ziel ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Investmentanteile, Aktien und aktienähnliche strukturierte Wertpapierprodukte, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Die Aktien- bzw. Aktienfondsquote ist auf 60% des Vermögens begrenzt. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N. | 4,31% |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 4,03% |
| Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. | 2,57% |
| Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001 | 2,43% |
| Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. | 2,31% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,16% | 5,65% |
| Sharpe Ratio | 0,36 | 1,14 |
| Tracking Error | 4,29% | 3,90% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,94 | 0,83 |
| Treynor Ratio | 2,36 | 7,78 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 03. 2026)
| Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N. | 4,31% |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 4,03% |
| Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. | 2,57% |
| Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001 | 2,43% |
| Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. | 2,31% |
| Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. | 2,29% |
| freenet AG Namens-Aktien o.N. | 2,12% |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | 2,11% |
| EUR Bankguthaben | 2,05% |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 1,95% |
Länderverteilung (06. 03. 2026)
| Deutschland | 36,00% |
| USA | 22,50% |
| Europa | 9,20% |
| Niederlande | 8,40% |
| Luxemburg | 6,80% |
| Großbritannien | 4,00% |
| Frankreich | 3,60% |
| Österreich | 3,40% |
| Schweiz | 3,20% |
| Japan | 2,90% |
Branchenverteilung (06. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 03. 2026)
| Aktien | 49,50% |
| Renten | 44,60% |
| Investmentfonds | 2,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,30% |
| gemischt | 0,80% |
Währungsverteilung (06. 03. 2026)
| Divers | 97,70% |
| Kasse | 2,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 835KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 344KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 897KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 585KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,15% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa |
| Fondsmanager: | Consulting Team Vermögensverwaltung AG |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.03.2006 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 24,98 Mio. EUR |