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Basisdaten

WKN: A0JEND
ISIN: LU0247024648
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,61%
1 Jahr: 0,63%
3 Jahre: 12,72%
5 Jahre: 35,47%

lfd. Jahr: -1,09%
1 Jahr: 3,27%
3 Jahre: 6,64%
5 Jahre: 24,79%

Aktueller Preis (17. 04. 2025)

26,26 €

-0,64 € / -2,45%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.165,28€
20221.207,14€
20231.202,44€
20241.352,16€
20251.360,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,74%
3 M-5,94%
6 M-5,18%
lfd. Jahr-5,61%
1 Jahr0,63%
3 Jahre12,72%
5 Jahre35,47%
10 Jahre26,62%
Entwicklung p.a.
1,11%
Wertentwicklung seit Auflage
23,48%

Ziel ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Investmentanteile, Aktien und aktienähnliche strukturierte Wertpapierprodukte, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Die Aktien- bzw. Aktienfondsquote ist auf 60% des Vermögens begrenzt. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EUR Bankguthaben7,35%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.4,68%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006253,62%
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.2,75%
freenet AG Namens-Aktien o.N.2,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,51%7,72%8,47%9,50%
Sharpe Ratio0,130,420,820,27
Tracking Error3,62%3,37%3,33%3,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,881,001,16
Treynor Ratio0,853,666,962,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2025)

EUR Bankguthaben7,35%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.4,68%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006253,62%
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.2,75%
freenet AG Namens-Aktien o.N.2,58%
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.2,05%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.1,90%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,11,77%
LINDE PLC REGISTERED SHARES EO -,0011,71%
Apple Inc. Registered Shares o.N.1,60%

Länderverteilung (17. 04. 2025)

Deutschland32,80%
Europa25,20%
USA19,40%
Luxemburg6,70%
Großbritannien4,10%
Frankreich3,60%
Österreich3,40%
Schweiz2,80%
Japan2,00%

Branchenverteilung (17. 04. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 04. 2025)

Aktien47,70%
Renten41,20%
Geldmarkt/Kasse7,90%
Investmentfonds2,40%
gemischt0,80%

Währungsverteilung (17. 04. 2025)

Divers92,10%
Kasse7,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 677KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 345KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 998KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 359KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager: Consulting Team Vermögensverwaltung AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,32 Mio. EUR

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